广发恒鑫一年持有期混合C基金净值查询(012030)
今天最新净值
1.0797
0.0012 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0784
0.0047 0.4356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0797
- 成立日期：2021-05-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4077亿
- 最近资产：4.42亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发恒鑫一年持有期混合C(012030)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0056 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0176 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0037 |
0.34% |
