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广发恒鑫一年持有期混合C基金净值查询(012030)

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今天最新净值 1.0794 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0784 0.0047 0.4356% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0794
  • 成立日期：2021-05-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4077亿
  • 最近资产：4.42亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚
近一年广发恒鑫一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发恒鑫一年持有期混合C(012030)基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0794 1.0794 0.0021 0.19%
2026-09-15 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0797 1.0797 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0785 1.0785 0.0012 0.11%
2026-09-11 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0824 1.0824 -0.0039 -0.36%
2026-09-10 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0824 1.0824 1.0865 1.0865 -0.0041 -0.38%
2026-09-09 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0876 1.0876 -0.0011 -0.10%
2026-09-08 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0884 1.0884 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0872 1.0872 0.0012 0.11%
2026-09-04 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0872 1.0872 1.0881 1.0881 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0867 1.0867 0.0014 0.13%
2026-09-02 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0923 1.0923 -0.0056 -0.51%
2026-09-01 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0954 1.0954 -0.0031 -0.28%
2026-08-31 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0938 1.0938 0.0016 0.15%
2026-08-28 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0962 1.0962 -0.0024 -0.22%
2026-08-27 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0884 1.0884 0.0078 0.72%
2026-08-26 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2026-08-25 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0888 1.0888 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0928 1.0928 -0.0040 -0.37%
2026-08-21 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.05%
2026-08-20 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0922 1.0922 1.0900 1.0900 0.0022 0.20%
2026-08-19 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0900 1.0900 1.1076 1.1076 -0.0176 -1.59%
2026-08-18 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2026-08-17 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1036 1.1036 0.0037 0.34%
2026-08-14 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1031 1.1031 0.0005 0.05%
2026-08-13 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1063 1.1063 -0.0032 -0.29%
2026-08-12 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1027 1.1027 0.0036 0.33%
2026-08-11 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1059 1.1059 -0.0032 -0.29%
2026-08-10 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1053 1.1053 0.0006 0.05%
2026-08-07 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1053 1.1053 1.1001 1.1001 0.0052 0.47%
2026-08-06 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1001 1.1001 1.1034 1.1034 -0.0033 -0.30%
2026-08-05 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1034 1.1034 1.0952 1.0952 0.0082 0.75%
2026-08-04 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0907 1.0907 0.0045 0.41%
2026-08-03 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0970 1.0970 -0.0063 -0.57%
2026-07-31 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0917 1.0917 0.0053 0.49%
2026-07-30 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0945 1.0945 -0.0028 -0.26%
2026-07-29 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0899 1.0899 0.0046 0.42%
2026-07-28 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0992 1.0992 -0.0093 -0.85%
2026-07-27 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0992 1.0992 1.0934 1.0934 0.0058 0.53%
2026-07-24 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0990 1.0990 -0.0056 -0.51%
2026-07-23 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.1019 1.1019 -0.0029 -0.26%
2026-07-22 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1046 1.1046 -0.0027 -0.24%
2026-07-21 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1046 1.1046 1.0967 1.0967 0.0079 0.72%
2026-07-20 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0940 1.0940 0.0027 0.25%
2026-07-17 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.1031 1.1031 -0.0091 -0.82%
2026-07-16 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1065 1.1065 -0.0034 -0.31%
2026-07-15 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1049 1.1049 0.0016 0.14%
2026-07-14 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1030 1.1030 0.0019 0.17%
2026-07-13 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1030 1.1030 1.1073 1.1073 -0.0043 -0.39%
2026-07-10 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1088 1.1088 -0.0015 -0.14%
2026-07-09 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1088 1.1088 1.1053 1.1053 0.0035 0.32%
2026-07-08 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1053 1.1053 1.1098 1.1098 -0.0045 -0.41%
2026-07-07 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1176 1.1176 -0.0078 -0.70%
2026-07-06 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1176 1.1176 1.1199 1.1199 -0.0023 -0.21%
2026-07-03 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1265 1.1265 -0.0066 -0.59%
2026-07-02 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1265 1.1265 1.1384 1.1384 -0.0119 -1.05%
2026-07-01 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1404 1.1404 -0.0020 -0.18%
2026-06-30 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1268 1.1268 0.0136 1.21%
2026-06-29 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1173 1.1173 0.0095 0.85%
2026-06-26 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1173 1.1173 1.1207 1.1207 -0.0034 -0.30%
2026-06-25 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1049 1.1049 0.0158 1.43%
2026-06-24 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1049 1.1049 1.0934 1.0934 0.0115 1.05%
2026-06-23 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0998 1.0998 -0.0064 -0.58%
2026-06-22 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.0963 1.0963 0.0035 0.32%
2026-06-18 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0903 1.0903 0.0060 0.55%
2026-06-17 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0903 1.0903 1.0863 1.0863 0.0040 0.37%
2026-06-16 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0866 1.0866 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0799 1.0799 0.0067 0.62%
2026-06-12 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0799 1.0799 1.0803 1.0803 -0.0004 -0.04%
2026-06-11 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0825 1.0825 -0.0022 -0.20%
2026-06-10 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0825 1.0825 1.0923 1.0923 -0.0098 -0.90%
2026-06-09 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0827 1.0827 0.0096 0.89%
2026-06-08 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0957 1.0957 -0.0130 -1.19%
2026-06-05 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0957 1.0957 1.1015 1.1015 -0.0058 -0.53%
2026-06-04 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1015 1.1015 1.0969 1.0969 0.0046 0.42%
2026-06-03 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0938 1.0938 0.0031 0.28%
2026-06-02 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0929 1.0929 0.0009 0.08%
2026-06-01 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0993 1.0993 -0.0064 -0.58%
2026-05-29 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0993 1.0993 1.1034 1.1034 -0.0041 -0.37%
2026-05-28 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1034 1.1034 1.0980 1.0980 0.0054 0.49%
2026-05-27 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0980 1.0980 1.1051 1.1051 -0.0071 -0.64%
2026-05-26 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1051 1.1051 1.1130 1.1130 -0.0079 -0.71%
2026-05-25 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1130 1.1130 1.1089 1.1089 0.0041 0.37%
2026-05-22 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1089 1.1089 1.1025 1.1025 0.0064 0.58%
2026-05-21 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1181 1.1181 -0.0156 -1.40%
2026-05-20 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1181 1.1181 1.1163 1.1163 0.0018 0.16%
2026-05-19 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1163 1.1163 1.1085 1.1085 0.0078 0.70%
2026-05-18 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1085 1.1085 1.1078 1.1078 0.0007 0.06%
2026-05-15 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1078 1.1078 1.1091 1.1091 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1131 1.1131 -0.0040 -0.36%
2026-05-13 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1131 1.1131 1.1082 1.1082 0.0049 0.44%
2026-05-12 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1100 1.1100 -0.0018 -0.16%
2026-05-11 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1012 1.1012 0.0088 0.80%
2026-05-08 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1053 1.1053 -0.0041 -0.37%
2026-04-30 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0851 1.0851 0.0054 0.50%
2026-04-29 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0851 1.0851 1.0802 1.0802 0.0049 0.45%
2026-04-28 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0844 1.0844 -0.0042 -0.39%
2026-04-27 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0844 1.0844 1.0815 1.0815 0.0029 0.27%
2026-04-24 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0841 1.0841 -0.0026 -0.24%
2026-04-23 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0883 1.0883 -0.0042 -0.39%
2026-04-22 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0835 1.0835 0.0048 0.44%
2026-04-21 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0827 1.0827 0.0008 0.07%
2026-04-20 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0795 1.0795 0.0032 0.30%
2026-04-17 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0788 1.0788 0.0007 0.06%
2026-04-16 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0733 1.0733 0.0055 0.51%
2026-04-15 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0733 1.0733 1.0747 1.0747 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0712 1.0712 0.0035 0.33%
2026-04-13 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0712 1.0712 1.0707 1.0707 0.0005 0.05%
2026-04-10 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0687 1.0687 0.0020 0.19%
2026-04-09 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2026-04-08 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0679 1.0679 1.0561 1.0561 0.0118 1.12%
2026-04-07 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0535 1.0535 0.0026 0.25%
2026-04-03 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0550 1.0550 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0607 1.0607 -0.0057 -0.54%
2026-04-01 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0607 1.0607 1.0538 1.0538 0.0069 0.65%
2026-03-31 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0609 1.0609 -0.0071 -0.67%
2026-03-30 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0633 1.0633 -0.0024 -0.23%
2026-03-27 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0579 1.0579 0.0054 0.51%
2026-03-26 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0579 1.0579 1.0647 1.0647 -0.0068 -0.64%
2026-03-25 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0647 1.0647 1.0607 1.0607 0.0040 0.38%
2026-03-24 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0607 1.0607 1.0557 1.0557 0.0050 0.47%
2026-03-23 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0630 1.0630 -0.0073 -0.69%
2026-03-20 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0630 1.0630 1.0666 1.0666 -0.0036 -0.34%
2026-03-19 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0766 1.0766 -0.0100 -0.93%
2026-03-18 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0766 1.0766 1.0737 1.0737 0.0029 0.27%
2026-03-17 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0786 1.0786 -0.0049 -0.45%
2026-03-16 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0837 1.0837 -0.0051 -0.47%
2026-03-13 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0837 1.0837 1.0900 1.0900 -0.0063 -0.58%
2026-03-12 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0946 1.0946 -0.0046 -0.42%
2026-03-11 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2026-03-10 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0874 1.0874 0.0071 0.65%
2026-03-09 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0940 1.0940 -0.0066 -0.60%
2026-03-06 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0917 1.0917 0.0023 0.21%
2026-03-05 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0910 1.0910 0.0007 0.06%
2026-03-04 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0936 1.0936 -0.0026 -0.24%
2026-03-03 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0936 1.0936 1.1055 1.1055 -0.0119 -1.08%
2026-03-02 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1055 1.1055 1.1074 1.1074 -0.0019 -0.17%
2026-02-27 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1074 1.1074 1.1061 1.1061 0.0013 0.12%
2026-02-26 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1086 1.1086 -0.0025 -0.23%
2026-02-25 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1086 1.1086 1.1049 1.1049 0.0037 0.33%
2026-02-24 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1015 1.1015 0.0034 0.31%
2026-02-13 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1015 1.1015 1.1076 1.1076 -0.0061 -0.55%
2026-02-12 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1033 1.1033 0.0043 0.39%
2026-02-11 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1027 1.1027 0.0006 0.05%
2026-02-10 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1047 1.1047 -0.0020 -0.18%
2026-02-09 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1047 1.1047 1.0971 1.0971 0.0076 0.69%
2026-02-06 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0961 1.0961 0.0010 0.09%
2026-02-05 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0961 1.0961 1.1028 1.1028 -0.0067 -0.61%
2026-02-04 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1028 1.1028 1.1012 1.1012 0.0016 0.15%
2026-02-03 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.0878 1.0878 0.0134 1.23%
2026-02-02 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0878 1.0878 1.1074 1.1074 -0.0196 -1.77%
2026-01-30 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1074 1.1074 1.1171 1.1171 -0.0097 -0.87%
2026-01-29 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1171 1.1171 1.1192 1.1192 -0.0021 -0.19%
2026-01-28 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1192 1.1192 1.1146 1.1146 0.0046 0.41%
2026-01-27 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1146 1.1146 1.1105 1.1105 0.0041 0.37%
2026-01-26 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1159 1.1159 -0.0054 -0.48%
2026-01-23 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1159 1.1159 1.1069 1.1069 0.0090 0.81%
2026-01-22 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1069 1.1069 1.1049 1.1049 0.0020 0.18%
2026-01-21 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1023 1.1023 0.0026 0.24%
2026-01-20 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1066 1.1066 -0.0043 -0.39%
2026-01-19 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1066 1.1066 1.1050 1.1050 0.0016 0.14%
2026-01-16 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1050 1.1050 1.1099 1.1099 -0.0049 -0.44%
2026-01-15 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1099 1.1099 1.1149 1.1149 -0.0050 -0.45%
2026-01-14 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1149 1.1149 1.1118 1.1118 0.0031 0.28%
2026-01-13 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1273 1.1273 -0.0155 -1.37%
2026-01-12 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1273 1.1273 1.1102 1.1102 0.0171 1.54%
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2026-01-07 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0909 1.0909 0.0048 0.44%
2026-01-06 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0827 1.0827 0.0082 0.76%
2026-01-05 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0773 1.0773 0.0054 0.50%
2025-12-31 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0773 1.0773 1.0754 1.0754 0.0019 0.18%
2025-12-30 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0754 1.0754 1.0773 1.0773 -0.0019 -0.18%
2025-12-29 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0773 1.0773 1.0740 1.0740 0.0033 0.31%
2025-12-26 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0746 1.0746 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0702 1.0702 0.0046 0.43%
2025-12-23 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2025-12-22 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0659 1.0659 0.0039 0.37%
2025-12-19 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0635 1.0635 0.0024 0.23%
2025-12-18 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0649 1.0649 -0.0014 -0.13%
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2025-12-15 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0656 1.0656 0.0010 0.09%
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2025-12-11 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0630 1.0630 1.0637 1.0637 -0.0007 -0.07%
2025-12-10 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0631 1.0631 0.0006 0.06%
2025-12-09 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0642 1.0642 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0649 1.0649 -0.0007 -0.07%
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2025-12-04 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0631 1.0631 -0.0008 -0.08%
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2025-11-19 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0682 1.0682 0.0022 0.21%
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2025-11-14 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0779 1.0779 -0.0048 -0.45%
2025-11-13 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0779 1.0779 1.0743 1.0743 0.0036 0.34%
2025-11-12 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0743 1.0743 1.0761 1.0761 -0.0018 -0.17%
2025-11-11 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0767 1.0767 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0767 1.0767 1.0749 1.0749 0.0018 0.17%
2025-11-07 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0750 1.0750 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0750 1.0750 1.0732 1.0732 0.0018 0.17%
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2025-11-04 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0759 1.0759 -0.0041 -0.38%
2025-11-03 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0752 1.0752 0.0007 0.07%
2025-10-31 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0775 1.0775 -0.0023 -0.21%
2025-10-30 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0788 1.0788 -0.0013 -0.12%
2025-10-29 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0764 1.0764 0.0024 0.22%
2025-10-28 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0764 1.0764 1.0773 1.0773 -0.0009 -0.08%
2025-10-27 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0773 1.0773 1.0754 1.0754 0.0019 0.18%
2025-10-24 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0754 1.0754 1.0738 1.0738 0.0016 0.15%
2025-10-23 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0738 1.0738 1.0735 1.0735 0.0003 0.03%
2025-10-22 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0752 1.0752 -0.0017 -0.16%
2025-10-21 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0741 1.0741 0.0011 0.10%
2025-10-20 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0798 1.0798 -0.0056 -0.52%
2025-10-16 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0798 1.0798 1.0839 1.0839 -0.0041 -0.38%
2025-10-15 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0839 1.0839 1.0794 1.0794 0.0045 0.42%
2025-10-14 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0878 1.0878 -0.0084 -0.77%
2025-10-13 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0878 1.0878 1.0882 1.0882 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0980 1.0980 -0.0098 -0.89%
2025-10-09 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0980 1.0980 1.0968 1.0968 0.0012 0.11%
2025-09-30 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0968 1.0968 1.0925 1.0925 0.0043 0.39%
2025-09-29 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0879 1.0879 0.0046 0.42%
2025-09-26 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0879 1.0879 1.0932 1.0932 -0.0053 -0.48%
2025-09-25 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0860 1.0860 0.0074 0.68%
2025-09-23 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0892 1.0892 -0.0032 -0.29%
2025-09-22 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0907 1.0907 -0.0015 -0.14%
2025-09-19 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0931 1.0931 -0.0024 -0.22%
2025-09-18 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0978 1.0978 -0.0047 -0.43%
2025-09-17 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0927 1.0927 0.0051 0.47%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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