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广发恒鑫一年持有期混合C - 基金主页(代码:012030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0813 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0784 0.0047 0.4356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0813
成立日期：2021-05-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4077亿
最近资产：4.42亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-0.46%	-2.00%	-0.44%	-1.02%	15.08%	7.37%	8.37%
同类排名	874/1272	812/1337	1282/1341	745/1322	1074/1238	484/1182	881/1136	-

广发恒鑫一年持有期混合C(012030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0851	0.35%
2026-09-17	1.0813	-0.02%
2026-09-16	1.0815	0.19%
2026-09-15	1.0794	-0.03%
2026-09-14	1.0797	0.11%
2026-09-11	1.0785	-0.36%

广发恒鑫一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	2.26%	8.33%
002409	雅克科技	0.0000	2.15%	0.51%
300835	龙磁科技	0.0000	2.10%	2.33%
000100	TCL科技	0.0000	1.96%	3.81%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.86%	3.21%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.77%	3.36%
002138	顺络电子	0.0000	1.35%	0.58%
603005	晶方科技	0.0000	1.34%	1.42%
688123	聚辰股份	0.0000	1.34%	-0.02%
601108	财通证券	0.0000	1.20%	0.93%

广发恒鑫一年持有期混合C(012030)基金档案

基金代码	012030	基金简称	广发恒鑫一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-05-07~2021-05-13	成立日期	2021-05-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.42亿	最近份额	4.4077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%