国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询(012017)

今天最新净值 1.1256 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1177 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7198亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

近半年国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1278	1.1278	1.1256	1.1256	0.0022	0.20%
2026-09-15	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1257	1.1257	1.1267	1.1267	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1267	1.1267	1.1279	1.1279	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1279	1.1279	1.1290	1.1290	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1290	1.1290	1.1285	1.1285	0.0005	0.04%
2026-09-08	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1285	1.1285	1.1295	1.1295	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1295	1.1295	1.1264	1.1264	0.0031	0.28%
2026-09-04	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1264	1.1264	1.1273	1.1273	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1273	1.1273	1.1268	1.1268	0.0005	0.04%

2026-09-02	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1268	1.1268	1.1289	1.1289	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1289	1.1289	1.1304	1.1304	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1304	1.1304	1.1293	1.1293	0.0011	0.10%
2026-08-28	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1293	1.1293	1.1305	1.1305	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1305	1.1305	1.1283	1.1283	0.0022	0.19%
2026-08-26	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1283	1.1283	1.1275	1.1275	0.0008	0.07%
2026-08-25	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1275	1.1275	1.1279	1.1279	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1279	1.1279	1.1315	1.1315	-0.0036	-0.32%
2026-08-21	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1315	1.1315	1.1300	1.1300	0.0015	0.13%
2026-08-20	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1300	1.1300	1.1297	1.1297	0.0003	0.03%
2026-08-19	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1297	1.1297	1.1371	1.1371	-0.0074	-0.65%
2026-08-18	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1371	1.1371	1.1367	1.1367	0.0004	0.04%
2026-08-17	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1367	1.1367	1.1318	1.1318	0.0049	0.43%
2026-08-14	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1318	1.1318	1.1310	1.1310	0.0008	0.07%
2026-08-13	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1310	1.1310	1.1325	1.1325	-0.0015	-0.13%

2026-08-12	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1325	1.1325	1.1310	1.1310	0.0015	0.13%
2026-08-11	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1310	1.1310	1.1326	1.1326	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%
2026-08-07	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1324	1.1324	1.1290	1.1290	0.0034	0.30%
2026-08-06	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1290	1.1290	1.1281	1.1281	0.0009	0.08%
2026-08-05	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1281	1.1281	1.1238	1.1238	0.0043	0.38%
2026-08-04	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1238	1.1238	1.1186	1.1186	0.0052	0.46%
2026-08-03	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1186	1.1186	1.1214	1.1214	-0.0028	-0.25%
2026-07-31	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1214	1.1214	1.1180	1.1180	0.0034	0.30%
2026-07-30	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1180	1.1180	1.1235	1.1235	-0.0055	-0.49%
2026-07-29	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1235	1.1235	1.1221	1.1221	0.0014	0.12%
2026-07-28	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1221	1.1221	1.1299	1.1299	-0.0078	-0.69%
2026-07-27	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1299	1.1299	1.1265	1.1265	0.0034	0.30%
2026-07-24	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1265	1.1265	1.1282	1.1282	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
2026-07-22	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1281	1.1281	1.1293	1.1293	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1293	1.1293	1.1206	1.1206	0.0087	0.78%
2026-07-20	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1206	1.1206	1.1224	1.1224	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1224	1.1224	1.1308	1.1308	-0.0084	-0.74%
2026-07-16	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1308	1.1308	1.1357	1.1357	-0.0049	-0.43%
2026-07-15	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1357	1.1357	1.1387	1.1387	-0.0030	-0.26%
2026-07-14	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1387	1.1387	1.1336	1.1336	0.0051	0.45%
2026-07-13	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1336	1.1336	1.1399	1.1399	-0.0063	-0.55%
2026-07-10	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1399	1.1399	1.1457	1.1457	-0.0058	-0.51%
2026-07-09	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1457	1.1457	1.1400	1.1400	0.0057	0.50%
2026-07-08	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1400	1.1400	1.1420	1.1420	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1420	1.1420	1.1448	1.1448	-0.0028	-0.24%
2026-07-06	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1448	1.1448	1.1464	1.1464	-0.0016	-0.14%
2026-07-03	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1464	1.1464	1.1457	1.1457	0.0007	0.06%
2026-07-02	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1457	1.1457	1.1508	1.1508	-0.0051	-0.44%
2026-07-01	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1508	1.1508	1.1520	1.1520	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1520	1.1520	1.1493	1.1493	0.0027	0.23%
2026-06-29	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1493	1.1493	1.1484	1.1484	0.0009	0.08%
2026-06-26	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1484	1.1484	1.1523	1.1523	-0.0039	-0.34%
2026-06-25	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1523	1.1523	1.1497	1.1497	0.0026	0.23%
2026-06-24	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1497	1.1497	1.1456	1.1456	0.0041	0.36%
2026-06-23	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1456	1.1456	1.1520	1.1520	-0.0064	-0.56%
2026-06-22	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1520	1.1520	1.1499	1.1499	0.0021	0.18%
2026-06-18	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1499	1.1499	1.1474	1.1474	0.0025	0.22%
2026-06-17	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1474	1.1474	1.1449	1.1449	0.0025	0.22%
2026-06-16	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1449	1.1449	1.1452	1.1452	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1452	1.1452	1.1382	1.1382	0.0070	0.62%
2026-06-12	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1382	1.1382	1.1357	1.1357	0.0025	0.22%
2026-06-11	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1357	1.1357	1.1367	1.1367	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1367	1.1367	1.1405	1.1405	-0.0038	-0.33%
2026-06-09	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1405	1.1405	1.1360	1.1360	0.0045	0.40%
2026-06-08	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1360	1.1360	1.1402	1.1402	-0.0042	-0.37%
2026-06-05	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1402	1.1402	1.1465	1.1465	-0.0063	-0.55%
2026-06-04	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1465	1.1465	1.1444	1.1444	0.0021	0.18%
2026-06-03	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1444	1.1444	1.1433	1.1433	0.0011	0.10%
2026-06-02	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1433	1.1433	1.1411	1.1411	0.0022	0.19%
2026-06-01	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1411	1.1411	1.1425	1.1425	-0.0014	-0.12%
2026-05-29	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1425	1.1425	1.1470	1.1470	-0.0045	-0.39%
2026-05-28	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1470	1.1470	1.1448	1.1448	0.0022	0.19%
2026-05-27	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1448	1.1448	1.1460	1.1460	-0.0012	-0.10%
2026-05-26	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1460	1.1460	1.1474	1.1474	-0.0014	-0.12%
2026-05-25	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1474	1.1474	1.1451	1.1451	0.0023	0.20%
2026-05-22	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1451	1.1451	1.1405	1.1405	0.0046	0.40%
2026-05-21	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1405	1.1405	1.1455	1.1455	-0.0050	-0.44%
2026-05-20	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1455	1.1455	1.1436	1.1436	0.0019	0.17%
2026-05-19	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1436	1.1436	1.1388	1.1388	0.0048	0.42%
2026-05-18	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1388	1.1388	1.1407	1.1407	-0.0019	-0.17%
2026-05-15	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1407	1.1407	1.1449	1.1449	-0.0042	-0.37%
2026-05-14	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1449	1.1449	1.1498	1.1498	-0.0049	-0.43%
2026-05-13	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1498	1.1498	1.1469	1.1469	0.0029	0.25%
2026-05-12	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1469	1.1469	1.1477	1.1477	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1477	1.1477	1.1437	1.1437	0.0040	0.35%
2026-05-08	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1437	1.1437	1.1445	1.1445	-0.0008	-0.07%
2026-04-30	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1389	1.1389	1.1376	1.1376	0.0013	0.11%
2026-04-29	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1376	1.1376	1.1331	1.1331	0.0045	0.40%
2026-04-28	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1331	1.1331	1.1329	1.1329	0.0002	0.02%
2026-04-27	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1329	1.1329	1.1315	1.1315	0.0014	0.12%
2026-04-24	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1315	1.1315	1.1311	1.1311	0.0004	0.04%
2026-04-23	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1311	1.1311	1.1320	1.1320	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1320	1.1320	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%
2026-04-21	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1310	1.1310	1.1305	1.1305	0.0005	0.04%
2026-04-20	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1305	1.1305	1.1292	1.1292	0.0013	0.12%
2026-04-17	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1292	1.1292	1.1300	1.1300	-0.0008	-0.07%
2026-04-16	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1300	1.1300	1.1253	1.1253	0.0047	0.42%
2026-04-15	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1253	1.1253	1.1245	1.1245	0.0008	0.07%
2026-04-14	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1245	1.1245	1.1211	1.1211	0.0034	0.30%
2026-04-13	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1211	1.1211	1.1225	1.1225	-0.0014	-0.12%
2026-04-10	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1225	1.1225	1.1196	1.1196	0.0029	0.26%
2026-04-09	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%
2026-04-08	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1194	1.1194	1.1124	1.1124	0.0070	0.63%
2026-04-07	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1124	1.1124	1.1117	1.1117	0.0007	0.06%
2026-04-03	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1117	1.1117	1.1124	1.1124	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1124	1.1124	1.1148	1.1148	-0.0024	-0.22%
2026-04-01	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1148	1.1148	1.1102	1.1102	0.0046	0.41%
2026-03-31	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1102	1.1102	1.1129	1.1129	-0.0027	-0.24%
2026-03-30	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1129	1.1129	1.1131	1.1131	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1131	1.1131	1.1117	1.1117	0.0014	0.13%
2026-03-26	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1117	1.1117	1.1145	1.1145	-0.0028	-0.25%
2026-03-25	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1145	1.1145	1.1120	1.1120	0.0025	0.22%
2026-03-24	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1120	1.1120	1.1082	1.1082	0.0038	0.34%
2026-03-23	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1082	1.1082	1.1132	1.1132	-0.0050	-0.45%
2026-03-20	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1132	1.1132	1.1144	1.1144	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1144	1.1144	1.1188	1.1188	-0.0044	-0.39%
2026-03-18	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1188	1.1188	1.1176	1.1176	0.0012	0.11%
2026-03-17	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1176	1.1176	1.1198	1.1198	-0.0022	-0.20%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%