工银聚润6个月持有混合C(工银聚润6个月持有期混合C)基金净值查询(012015)

今天最新净值 1.0249 -0.0029 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 0.0018 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0249
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.2521亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近半年工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银聚润6个月持有混合C(012015)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0286	1.0286	1.0249	1.0249	0.0037	0.36%
2026-09-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0249	1.0249	1.0278	1.0278	-0.0029	-0.28%
2026-09-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0278	1.0278	1.0314	1.0314	-0.0036	-0.35%
2026-09-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0314	1.0314	1.0331	1.0331	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0331	1.0331	1.0348	1.0348	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2026-09-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0345	1.0345	1.0374	1.0374	-0.0029	-0.28%
2026-09-07	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0374	1.0374	1.0344	1.0344	0.0030	0.29%
2026-09-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0344	1.0344	1.0362	1.0362	-0.0018	-0.17%
2026-09-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0362	1.0362	1.0347	1.0347	0.0015	0.14%

2026-09-02	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0347	1.0347	1.0390	1.0390	-0.0043	-0.41%
2026-09-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0390	1.0390	1.0410	1.0410	-0.0020	-0.19%
2026-08-31	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%
2026-08-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0425	1.0425	-0.0025	-0.24%
2026-08-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0425	1.0425	1.0394	1.0394	0.0031	0.30%
2026-08-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0394	1.0394	1.0359	1.0359	0.0035	0.34%
2026-08-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0359	1.0359	1.0369	1.0369	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0369	1.0369	1.0430	1.0430	-0.0061	-0.58%
2026-08-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%
2026-08-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%
2026-08-19	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0395	1.0395	1.0491	1.0491	-0.0096	-0.92%
2026-08-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0491	1.0491	1.0493	1.0493	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0415	1.0415	0.0078	0.75%
2026-08-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0415	1.0415	1.0393	1.0393	0.0022	0.21%
2026-08-13	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0393	1.0393	1.0408	1.0408	-0.0015	-0.14%

2026-08-12	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0408	1.0408	1.0372	1.0372	0.0036	0.35%
2026-08-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0372	1.0372	1.0400	1.0400	-0.0028	-0.27%
2026-08-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2026-08-07	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0377	1.0377	0.0023	0.22%
2026-08-06	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0377	1.0377	1.0399	1.0399	-0.0022	-0.21%
2026-08-05	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0399	1.0399	1.0353	1.0353	0.0046	0.44%
2026-08-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0353	1.0353	1.0315	1.0315	0.0038	0.37%
2026-08-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0315	1.0315	1.0341	1.0341	-0.0026	-0.25%
2026-07-31	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2026-07-30	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0340	1.0340	1.0397	1.0397	-0.0057	-0.55%
2026-07-29	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0397	1.0397	1.0380	1.0380	0.0017	0.16%
2026-07-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0380	1.0380	1.0471	1.0471	-0.0091	-0.87%
2026-07-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0439	1.0439	0.0032	0.31%
2026-07-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0439	1.0439	1.0473	1.0473	-0.0034	-0.32%
2026-07-23	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0462	1.0462	0.0011	0.11%
2026-07-22	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0462	1.0462	1.0485	1.0485	-0.0023	-0.22%
2026-07-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0485	1.0485	1.0385	1.0385	0.0100	0.96%
2026-07-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0385	1.0385	1.0352	1.0352	0.0033	0.32%
2026-07-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0352	1.0352	1.0450	1.0450	-0.0098	-0.94%
2026-07-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0450	1.0450	1.0490	1.0490	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0490	1.0490	1.0494	1.0494	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0494	1.0494	1.0450	1.0450	0.0044	0.42%
2026-07-13	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0450	1.0450	1.0494	1.0494	-0.0044	-0.42%
2026-07-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0494	1.0494	1.0566	1.0566	-0.0072	-0.68%
2026-07-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0566	1.0566	1.0491	1.0491	0.0075	0.71%
2026-07-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0491	1.0491	1.0493	1.0493	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0509	1.0509	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0509	1.0509	1.0497	1.0497	0.0012	0.11%
2026-07-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0497	1.0497	1.0489	1.0489	0.0008	0.08%
2026-07-02	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0489	1.0489	1.0590	1.0590	-0.0101	-0.95%
2026-07-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0590	1.0590	1.0617	1.0617	-0.0027	-0.25%
2026-06-30	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0617	1.0617	1.0578	1.0578	0.0039	0.37%
2026-06-29	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0578	1.0578	1.0517	1.0517	0.0061	0.58%
2026-06-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0517	1.0517	1.0589	1.0589	-0.0072	-0.68%
2026-06-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0589	1.0589	1.0569	1.0569	0.0020	0.19%
2026-06-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0569	1.0569	1.0512	1.0512	0.0057	0.54%
2026-06-23	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0512	1.0512	1.0579	1.0579	-0.0067	-0.63%
2026-06-22	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0524	1.0524	0.0055	0.52%
2026-06-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%
2026-06-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0519	1.0519	1.0487	1.0487	0.0032	0.31%
2026-06-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0487	1.0487	1.0512	1.0512	-0.0025	-0.24%
2026-06-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0512	1.0512	1.0439	1.0439	0.0073	0.70%
2026-06-12	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0439	1.0439	1.0413	1.0413	0.0026	0.25%
2026-06-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0413	1.0413	1.0427	1.0427	-0.0014	-0.13%
2026-06-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0427	1.0427	1.0454	1.0454	-0.0027	-0.26%
2026-06-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0454	1.0454	1.0403	1.0403	0.0051	0.49%
2026-06-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0403	1.0403	1.0476	1.0476	-0.0073	-0.70%
2026-06-05	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0476	1.0476	1.0549	1.0549	-0.0073	-0.69%
2026-06-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0549	1.0549	1.0572	1.0572	-0.0023	-0.22%
2026-06-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2026-06-02	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0570	1.0570	1.0511	1.0511	0.0059	0.56%
2026-06-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0511	1.0511	1.0543	1.0543	-0.0032	-0.30%
2026-05-29	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0543	1.0543	1.0579	1.0579	-0.0036	-0.34%
2026-05-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2026-05-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0577	1.0577	1.0590	1.0590	-0.0013	-0.12%
2026-05-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0590	1.0590	1.0570	1.0570	0.0020	0.19%
2026-05-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0570	1.0570	1.0539	1.0539	0.0031	0.29%
2026-05-22	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0539	1.0539	1.0488	1.0488	0.0051	0.49%
2026-05-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0488	1.0488	1.0549	1.0549	-0.0061	-0.58%
2026-05-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0549	1.0549	1.0543	1.0543	0.0006	0.06%
2026-05-19	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0543	1.0543	1.0515	1.0515	0.0028	0.27%
2026-05-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0515	1.0515	1.0532	1.0532	-0.0017	-0.16%
2026-05-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0532	1.0532	1.0558	1.0558	-0.0026	-0.25%
2026-05-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0558	1.0558	1.0629	1.0629	-0.0071	-0.67%
2026-05-13	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0629	1.0629	1.0591	1.0591	0.0038	0.36%
2026-05-12	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0591	1.0591	1.0587	1.0587	0.0004	0.04%
2026-05-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0587	1.0587	1.0551	1.0551	0.0036	0.34%
2026-05-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0551	1.0551	1.0592	1.0592	-0.0041	-0.39%
2026-04-30	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%
2026-04-29	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0485	1.0485	1.0466	1.0466	0.0019	0.18%
2026-04-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0485	1.0485	-0.0019	-0.18%
2026-04-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0485	1.0485	1.0453	1.0453	0.0032	0.31%
2026-04-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0453	1.0453	1.0430	1.0430	0.0023	0.22%
2026-04-23	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0430	1.0430	1.0456	1.0456	-0.0026	-0.25%
2026-04-22	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0456	1.0456	1.0437	1.0437	0.0019	0.18%
2026-04-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0437	1.0437	1.0426	1.0426	0.0011	0.11%
2026-04-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0426	1.0426	1.0394	1.0394	0.0032	0.31%
2026-04-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0394	1.0394	1.0410	1.0410	-0.0016	-0.15%
2026-04-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0410	1.0410	1.0371	1.0371	0.0039	0.38%
2026-04-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2026-04-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0370	1.0370	1.0332	1.0332	0.0038	0.37%
2026-04-13	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0332	1.0332	1.0360	1.0360	-0.0028	-0.27%
2026-04-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0360	1.0360	1.0316	1.0316	0.0044	0.43%
2026-04-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0316	1.0316	1.0323	1.0323	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0323	1.0323	1.0214	1.0214	0.0109	1.07%
2026-04-07	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0214	1.0214	1.0205	1.0205	0.0009	0.09%
2026-04-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0205	1.0205	1.0228	1.0228	-0.0023	-0.22%
2026-04-02	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0228	1.0228	1.0273	1.0273	-0.0045	-0.44%
2026-04-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0273	1.0273	1.0219	1.0219	0.0054	0.53%
2026-03-31	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0219	1.0219	1.0248	1.0248	-0.0029	-0.28%
2026-03-30	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0248	1.0248	1.0263	1.0263	-0.0015	-0.15%
2026-03-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0263	1.0263	1.0247	1.0247	0.0016	0.16%
2026-03-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0247	1.0247	1.0295	1.0295	-0.0048	-0.47%
2026-03-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0295	1.0295	1.0231	1.0231	0.0064	0.63%
2026-03-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0231	1.0231	1.0197	1.0197	0.0034	0.33%
2026-03-23	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0197	1.0197	1.0271	1.0271	-0.0074	-0.72%
2026-03-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0271	1.0271	1.0296	1.0296	-0.0025	-0.24%
2026-03-19	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0296	1.0296	1.0362	1.0362	-0.0066	-0.64%
2026-03-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0362	1.0362	1.0365	1.0365	-0.0003	-0.03%
2026-03-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0365	1.0365	1.0382	1.0382	-0.0017	-0.16%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%