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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询(011989)

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今天最新净值 0.8977 -0.0010 -0.11% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8977
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4891亿
  • 最近资产：2.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：仇秉则 周冲
近半年汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金累计收益率0.27%
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2026-09-15 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9016 0.9016 0.9053 0.9053 -0.0037 -0.41%
2026-09-14 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9057 0.9057 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9080 0.9080 -0.0023 -0.25%
2026-09-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9080 0.9080 0.9108 0.9108 -0.0028 -0.31%
2026-09-09 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9117 0.9117 -0.0009 -0.10%
2026-09-08 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9118 0.9118 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9143 0.9143 -0.0025 -0.27%
2026-09-04 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9129 0.9129 0.0014 0.15%
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2026-09-02 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9107 0.9107 0.9123 0.9123 -0.0016 -0.18%
2026-09-01 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9106 0.9106 0.0017 0.19%
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2026-08-06 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9101 0.9101 -0.0012 -0.13%
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2026-04-22 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8880 0.8880 0.8880 0.8880 0.0000 0.00%
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2026-04-17 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8871 0.8871 -0.0016 -0.18%
2026-04-16 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8871 0.8871 0.8865 0.8865 0.0006 0.07%
2026-04-15 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8865 0.8865 0.8855 0.8855 0.0010 0.11%
2026-04-14 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8812 0.8812 0.0043 0.49%
2026-04-13 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8812 0.8812 0.8832 0.8832 -0.0020 -0.23%
2026-04-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8820 0.8820 0.0012 0.14%
2026-04-09 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8820 0.8820 0.8857 0.8857 -0.0037 -0.42%
2026-04-08 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8857 0.8857 0.8787 0.8787 0.0070 0.80%
2026-04-07 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8787 0.8787 0.8802 0.8802 -0.0015 -0.17%
2026-04-03 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8802 0.8802 0.8821 0.8821 -0.0019 -0.22%
2026-04-02 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8821 0.8821 0.8853 0.8853 -0.0032 -0.36%
2026-04-01 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8823 0.8823 0.0030 0.34%
2026-03-31 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8823 0.8823 0.8828 0.8828 -0.0005 -0.06%
2026-03-30 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8842 0.8842 -0.0014 -0.16%
2026-03-27 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8842 0.8842 0.8837 0.8837 0.0005 0.06%
2026-03-26 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8837 0.8837 0.8866 0.8866 -0.0029 -0.33%
2026-03-25 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8866 0.8866 0.8824 0.8824 0.0042 0.48%
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2026-03-20 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8878 0.8878 0.8906 0.8906 -0.0028 -0.31%
2026-03-19 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8906 0.8906 0.8950 0.8950 -0.0044 -0.49%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
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博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
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金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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