嘉实优质核心两年持有混合C(嘉实优质核心两年持有期混合C)基金净值查询(011806)

今天最新净值 1.0376 0.0419 4.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8488 0.0217 2.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0434亿
最近资产：4.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛李涛

近半年嘉实优质核心两年持有混合C|嘉实优质核心两年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金累计收益率21.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0349	1.0349	1.0376	1.0376	-0.0027	-0.26%
2026-09-16	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0376	1.0376	0.9957	0.9957	0.0419	4.21%
2026-09-15	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9957	0.9957	0.9936	0.9936	0.0021	0.21%
2026-09-14	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9936	0.9936	1.0213	1.0213	-0.0277	-2.79%
2026-09-11	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0213	1.0213	1.0224	1.0224	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0224	1.0224	1.0275	1.0275	-0.0051	-0.50%
2026-09-09	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0275	1.0275	1.0262	1.0262	0.0013	0.13%
2026-09-08	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0262	1.0262	1.0325	1.0325	-0.0063	-0.61%
2026-09-07	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0325	1.0325	0.9869	0.9869	0.0456	4.62%
2026-09-04	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9869	0.9869	1.0104	1.0104	-0.0235	-2.38%

2026-09-03	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0104	1.0104	1.0155	1.0155	-0.0051	-0.50%
2026-09-02	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0155	1.0155	1.0366	1.0366	-0.0211	-2.08%
2026-09-01	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0366	1.0366	1.0613	1.0613	-0.0247	-2.38%
2026-08-31	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0613	1.0613	1.0486	1.0486	0.0127	1.21%
2026-08-28	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0486	1.0486	1.0668	1.0668	-0.0182	-1.74%
2026-08-27	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0668	1.0668	1.0215	1.0215	0.0453	4.43%
2026-08-26	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0215	1.0215	1.0114	1.0114	0.0101	1.00%
2026-08-25	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0114	1.0114	1.0179	1.0179	-0.0065	-0.64%
2026-08-24	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0179	1.0179	1.0572	1.0572	-0.0393	-3.86%
2026-08-21	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0572	1.0572	1.0452	1.0452	0.0120	1.15%
2026-08-20	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2026-08-19	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0449	1.0449	1.1309	1.1309	-0.0860	-8.23%
2026-08-18	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1309	1.1309	1.1491	1.1491	-0.0182	-1.61%
2026-08-17	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1491	1.1491	1.1029	1.1029	0.0462	4.19%
2026-08-14	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1029	1.1029	1.0988	1.0988	0.0041	0.37%

2026-08-13	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0988	1.0988	1.0967	1.0967	0.0021	0.19%
2026-08-12	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0967	1.0967	1.0721	1.0721	0.0246	2.29%
2026-08-11	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0721	1.0721	1.0811	1.0811	-0.0090	-0.83%
2026-08-10	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0811	1.0811	1.1049	1.1049	-0.0238	-2.20%
2026-08-07	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1049	1.1049	1.0897	1.0897	0.0152	1.39%
2026-08-06	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0897	1.0897	1.0833	1.0833	0.0064	0.59%
2026-08-05	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0833	1.0833	1.0514	1.0514	0.0319	3.03%
2026-08-04	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0514	1.0514	0.9820	0.9820	0.0694	7.07%
2026-08-03	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9820	0.9820	1.0129	1.0129	-0.0309	-3.15%
2026-07-31	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0129	1.0129	0.9793	0.9793	0.0336	3.43%
2026-07-30	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9793	0.9793	1.0556	1.0556	-0.0763	-7.79%
2026-07-29	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0556	1.0556	1.0658	1.0658	-0.0102	-0.96%
2026-07-28	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0658	1.0658	1.1601	1.1601	-0.0943	-8.85%
2026-07-27	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1601	1.1601	1.1360	1.1360	0.0241	2.12%
2026-07-24	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1360	1.1360	1.1419	1.1419	-0.0059	-0.52%
2026-07-23	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1419	1.1419	1.1699	1.1699	-0.0280	-2.45%
2026-07-22	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1699	1.1699	1.1944	1.1944	-0.0245	-2.05%
2026-07-21	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1944	1.1944	1.0829	1.0829	0.1115	10.30%
2026-07-20	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0829	1.0829	1.0782	1.0782	0.0047	0.44%
2026-07-17	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0782	1.0782	1.1792	1.1792	-0.1010	-9.37%
2026-07-16	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1792	1.1792	1.2357	1.2357	-0.0565	-4.79%
2026-07-15	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2357	1.2357	1.2785	1.2785	-0.0428	-3.46%
2026-07-14	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2785	1.2785	1.2508	1.2508	0.0277	2.21%
2026-07-13	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2508	1.2508	1.3042	1.3042	-0.0534	-4.09%
2026-07-10	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3042	1.3042	1.3651	1.3651	-0.0609	-4.46%
2026-07-09	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3651	1.3651	1.2761	1.2761	0.0890	6.97%
2026-07-08	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2761	1.2761	1.2586	1.2586	0.0175	1.39%
2026-07-07	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2586	1.2586	1.2569	1.2569	0.0017	0.14%
2026-07-06	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2569	1.2569	1.2602	1.2602	-0.0033	-0.26%
2026-07-03	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2602	1.2602	1.2748	1.2748	-0.0146	-1.15%
2026-07-02	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2748	1.2748	1.4030	1.4030	-0.1282	-10.06%
2026-07-01	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.4030	1.4030	1.4467	1.4467	-0.0437	-3.11%
2026-06-30	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.4467	1.4467	1.3700	1.3700	0.0767	5.60%
2026-06-29	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3700	1.3700	1.3546	1.3546	0.0154	1.14%
2026-06-26	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3546	1.3546	1.4089	1.4089	-0.0543	-4.01%
2026-06-25	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.4089	1.4089	1.3536	1.3536	0.0553	4.09%
2026-06-24	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3536	1.3536	1.2956	1.2956	0.0580	4.48%
2026-06-23	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2956	1.2956	1.3241	1.3241	-0.0285	-2.15%
2026-06-22	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3241	1.3241	1.3113	1.3113	0.0128	0.98%
2026-06-18	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3113	1.3113	1.2631	1.2631	0.0482	3.82%
2026-06-17	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2631	1.2631	1.2216	1.2216	0.0415	3.40%
2026-06-16	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2216	1.2216	1.2140	1.2140	0.0076	0.63%
2026-06-15	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2140	1.2140	1.1449	1.1449	0.0691	6.04%
2026-06-12	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1449	1.1449	1.1499	1.1499	-0.0050	-0.43%
2026-06-11	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1499	1.1499	1.1530	1.1530	-0.0031	-0.27%
2026-06-10	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1530	1.1530	1.1758	1.1758	-0.0228	-1.94%
2026-06-09	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1758	1.1758	1.1241	1.1241	0.0517	4.60%
2026-06-08	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1241	1.1241	1.1710	1.1710	-0.0469	-4.17%
2026-06-05	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1710	1.1710	1.2274	1.2274	-0.0564	-4.82%
2026-06-04	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2274	1.2274	1.2188	1.2188	0.0086	0.71%
2026-06-03	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2188	1.2188	1.1794	1.1794	0.0394	3.34%
2026-06-02	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1794	1.1794	1.1441	1.1441	0.0353	3.09%
2026-06-01	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1441	1.1441	1.1956	1.1956	-0.0515	-4.50%
2026-05-29	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1956	1.1956	1.2360	1.2360	-0.0404	-3.27%
2026-05-28	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2360	1.2360	1.2001	1.2001	0.0359	2.99%
2026-05-27	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2001	1.2001	1.2218	1.2218	-0.0217	-1.78%
2026-05-26	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2218	1.2218	1.2214	1.2214	0.0004	0.03%
2026-05-25	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2214	1.2214	1.1740	1.1740	0.0474	4.04%
2026-05-22	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1740	1.1740	1.1369	1.1369	0.0371	3.26%
2026-05-21	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1369	1.1369	1.1761	1.1761	-0.0392	-3.33%
2026-05-20	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1761	1.1761	1.1401	1.1401	0.0360	3.16%
2026-05-19	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1401	1.1401	1.1300	1.1300	0.0101	0.89%
2026-05-18	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1159	1.1159	0.0141	1.26%
2026-05-15	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1159	1.1159	1.1379	1.1379	-0.0220	-1.93%
2026-05-14	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1379	1.1379	1.1572	1.1572	-0.0193	-1.67%
2026-05-13	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1572	1.1572	1.1210	1.1210	0.0362	3.23%
2026-05-12	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1210	1.1210	1.1087	1.1087	0.0123	1.11%
2026-05-11	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1087	1.1087	1.0508	1.0508	0.0579	5.51%
2026-05-08	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0508	1.0508	1.0699	1.0699	-0.0191	-1.82%
2026-04-30	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9916	0.9916	0.9706	0.9706	0.0210	2.16%
2026-04-29	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9706	0.9706	0.9747	0.9747	-0.0041	-0.42%
2026-04-28	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9747	0.9747	0.9858	0.9858	-0.0111	-1.13%
2026-04-27	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9858	0.9858	0.9609	0.9609	0.0249	2.59%
2026-04-24	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9609	0.9609	0.9614	0.9614	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9614	0.9614	0.9712	0.9712	-0.0098	-1.01%
2026-04-22	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9712	0.9712	0.9388	0.9388	0.0324	3.45%
2026-04-21	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9388	0.9388	0.9431	0.9431	-0.0043	-0.46%
2026-04-20	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9431	0.9431	0.9318	0.9318	0.0113	1.21%
2026-04-17	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9318	0.9318	0.9142	0.9142	0.0176	1.93%
2026-04-16	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9142	0.9142	0.8937	0.8937	0.0205	2.29%
2026-04-15	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8937	0.8937	0.9017	0.9017	-0.0080	-0.89%
2026-04-14	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9017	0.9017	0.8787	0.8787	0.0230	2.62%
2026-04-13	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8787	0.8787	0.8779	0.8779	0.0008	0.09%
2026-04-10	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8779	0.8779	0.8611	0.8611	0.0168	1.95%
2026-04-09	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8611	0.8611	0.8577	0.8577	0.0034	0.40%
2026-04-08	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8577	0.8577	0.8021	0.8021	0.0556	6.93%
2026-04-07	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8021	0.8021	0.7970	0.7970	0.0051	0.64%
2026-04-03	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.7970	0.7970	0.7915	0.7915	0.0055	0.69%
2026-04-02	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.7915	0.7915	0.8141	0.8141	-0.0226	-2.86%
2026-04-01	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8141	0.8141	0.7872	0.7872	0.0269	3.42%
2026-03-31	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.7872	0.7872	0.8069	0.8069	-0.0197	-2.44%
2026-03-30	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8069	0.8069	0.8063	0.8063	0.0006	0.07%
2026-03-27	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8063	0.8063	0.8052	0.8052	0.0011	0.14%
2026-03-26	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8052	0.8052	0.8268	0.8268	-0.0216	-2.68%
2026-03-25	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8268	0.8268	0.8068	0.8068	0.0200	2.48%
2026-03-24	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8068	0.8068	0.7922	0.7922	0.0146	1.84%
2026-03-23	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.7922	0.7922	0.8325	0.8325	-0.0403	-4.84%
2026-03-20	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8325	0.8325	0.8372	0.8372	-0.0047	-0.56%
2026-03-19	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8372	0.8372	0.8532	0.8532	-0.0160	-1.88%
2026-03-18	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8532	0.8532	0.8271	0.8271	0.0261	3.16%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%