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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)

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今天最新净值 0.8265 -0.0049 -0.59% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8265
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9564亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明
近半年华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累计收益率-7.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8265 0.8265 0.8314 0.8314 -0.0049 -0.59%
2026-09-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8360 0.8360 -0.0046 -0.55%
2026-09-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8404 0.8404 -0.0044 -0.52%
2026-09-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8400 0.8400 0.0004 0.05%
2026-09-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8425 0.8425 -0.0025 -0.30%
2026-09-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8425 0.8425 0.8295 0.8295 0.0130 1.54%
2026-09-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8295 0.8295 0.8360 0.8360 -0.0065 -0.78%
2026-09-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8321 0.8321 0.0039 0.47%
2026-09-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8407 0.8407 -0.0086 -1.03%
2026-09-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8510 0.8510 -0.0103 -1.23%
2026-08-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8492 0.8492 0.0018 0.21%
2026-08-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8554 0.8554 -0.0062 -0.73%
2026-08-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8554 0.8554 0.8420 0.8420 0.0134 1.57%
2026-08-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8397 0.8397 0.0023 0.27%
2026-08-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8401 0.8401 -0.0004 -0.05%
2026-08-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8401 0.8401 0.8538 0.8538 -0.0137 -1.63%
2026-08-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8538 0.8538 0.8462 0.8462 0.0076 0.90%
2026-08-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8462 0.8462 0.8395 0.8395 0.0067 0.80%
2026-08-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8395 0.8395 0.8778 0.8778 -0.0383 -4.56%
2026-08-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8778 0.8778 0.8830 0.8830 -0.0052 -0.59%
2026-08-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8608 0.8608 0.0222 2.51%
2026-08-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8535 0.8535 0.0073 0.85%
2026-08-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8535 0.8535 0.8570 0.8570 -0.0035 -0.41%
2026-08-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8460 0.8460 0.0110 1.28%
2026-08-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8460 0.8460 0.8492 0.8492 -0.0032 -0.38%
2026-08-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8513 0.8513 -0.0021 -0.25%
2026-08-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8352 0.8352 0.0161 1.89%
2026-08-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8330 0.8330 0.0022 0.26%
2026-08-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8113 0.8113 0.0217 2.61%
2026-08-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8113 0.8113 0.7761 0.7761 0.0352 4.34%
2026-08-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7907 0.7907 -0.0146 -1.88%
2026-07-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7907 0.7907 0.7711 0.7711 0.0196 2.48%
2026-07-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7711 0.7711 0.8018 0.8018 -0.0307 -3.98%
2026-07-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8018 0.8018 0.8022 0.8022 -0.0004 -0.05%
2026-07-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8022 0.8022 0.8488 0.8488 -0.0466 -5.81%
2026-07-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8291 0.8291 0.0197 2.32%
2026-07-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8291 0.8291 0.8404 0.8404 -0.0113 -1.36%
2026-07-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8472 0.8472 -0.0068 -0.80%
2026-07-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8472 0.8472 0.8644 0.8644 -0.0172 -2.03%
2026-07-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8644 0.8644 0.8131 0.8131 0.0513 5.93%
2026-07-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8131 0.8131 0.8309 0.8309 -0.0178 -2.19%
2026-07-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8810 0.8810 -0.0501 -6.03%
2026-07-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8810 0.8810 0.9075 0.9075 -0.0265 -3.01%
2026-07-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9265 0.9265 -0.0190 -2.09%
2026-07-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9006 0.9006 0.0259 2.80%
2026-07-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9336 0.9336 -0.0330 -3.66%
2026-07-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9668 0.9668 -0.0332 -3.56%
2026-07-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9280 0.9280 0.0388 4.01%
2026-07-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9350 0.9350 -0.0070 -0.75%
2026-07-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9426 0.9426 -0.0076 -0.81%
2026-07-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9549 0.9549 -0.0123 -1.30%
2026-07-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9535 0.9535 0.0014 0.15%
2026-07-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 1.0047 1.0047 -0.0512 -5.37%
2026-07-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0207 1.0207 -0.0160 -1.59%
2026-06-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 0.9954 0.9954 0.0253 2.48%
2026-06-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9898 0.9898 0.0056 0.57%
2026-06-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 1.0122 1.0122 -0.0224 -2.26%
2026-06-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 0.9910 0.9910 0.0212 2.09%
2026-06-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9721 0.9721 0.0189 1.91%
2026-06-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 1.0010 1.0010 -0.0289 -2.97%
2026-06-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9869 0.9869 0.0141 1.41%
2026-06-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9709 0.9709 0.0160 1.62%
2026-06-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9539 0.9539 0.0170 1.75%
2026-06-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9429 0.9429 0.0110 1.15%
2026-06-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9034 0.9034 0.0395 4.19%
2026-06-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.8971 0.8971 0.0063 0.70%
2026-06-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8971 0.8971 0.8962 0.8962 0.0009 0.10%
2026-06-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8962 0.8962 0.9121 0.9121 -0.0159 -1.77%
2026-06-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.8851 0.8851 0.0270 2.96%
2026-06-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8851 0.8851 0.9095 0.9095 -0.0244 -2.76%
2026-06-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9295 0.9295 -0.0200 -2.20%
2026-06-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9274 0.9274 0.0021 0.23%
2026-06-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9208 0.9208 0.0066 0.72%
2026-06-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9074 0.9074 0.0134 1.46%
2026-06-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9193 0.9193 -0.0119 -1.31%
2026-05-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9304 0.9304 -0.0111 -1.21%
2026-05-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9241 0.9241 0.0063 0.68%
2026-05-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9328 0.9328 -0.0087 -0.94%
2026-05-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9382 0.9382 -0.0054 -0.58%
2026-05-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9220 0.9220 0.0162 1.73%
2026-05-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9037 0.9037 0.0183 1.98%
2026-05-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9245 0.9245 -0.0208 -2.30%
2026-05-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9199 0.9199 0.0046 0.50%
2026-05-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9199 0.9199 0.9134 0.9134 0.0065 0.71%
2026-05-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9128 0.9128 0.0006 0.07%
2026-05-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9238 0.9238 -0.0110 -1.21%
2026-05-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9372 0.9372 -0.0134 -1.45%
2026-05-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9253 0.9253 0.0119 1.27%
2026-05-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9253 0.9253 0.9263 0.9263 -0.0010 -0.11%
2026-05-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9153 0.9153 0.0110 1.19%
2026-05-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9161 0.9161 -0.0008 -0.09%
2026-05-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9066 0.9066 0.0095 1.04%
2026-05-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9066 0.9066 0.8906 0.8906 0.0160 1.76%
2026-04-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8801 0.8801 0.8857 0.8857 -0.0056 -0.63%
2026-04-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8823 0.8823 0.0034 0.39%
2026-04-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8823 0.8823 0.8855 0.8855 -0.0032 -0.36%
2026-04-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8922 0.8922 -0.0067 -0.75%
2026-04-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8861 0.8861 0.0061 0.69%
2026-04-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8859 0.8859 0.0002 0.02%
2026-04-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8830 0.8830 0.0029 0.33%
2026-04-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8813 0.8813 0.0017 0.19%
2026-04-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8685 0.8685 0.0128 1.45%
2026-04-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8700 0.8700 -0.0015 -0.17%
2026-04-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8607 0.8607 0.0093 1.07%
2026-04-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8612 0.8612 -0.0005 -0.06%
2026-04-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8547 0.8547 0.0065 0.76%
2026-04-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8584 0.8584 -0.0037 -0.43%
2026-04-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8334 0.8334 0.0250 2.91%
2026-04-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8334 0.8334 0.8292 0.8292 0.0042 0.51%
2026-04-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8326 0.8326 -0.0034 -0.41%
2026-04-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8418 0.8418 -0.0092 -1.10%
2026-04-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8289 0.8289 0.0129 1.53%
2026-03-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8289 0.8289 0.8372 0.8372 -0.0083 -1.00%
2026-03-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8372 0.8372 0.8373 0.8373 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8373 0.8373 0.8311 0.8311 0.0062 0.75%
2026-03-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8404 0.8404 -0.0093 -1.11%
2026-03-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8288 0.8288 0.0116 1.38%
2026-03-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8135 0.8135 0.0153 1.85%
2026-03-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8394 0.8394 -0.0259 -3.18%
2026-03-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8504 0.8504 -0.0110 -1.31%
2026-03-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8728 0.8728 -0.0224 -2.63%
2026-03-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8728 0.8728 0.8659 0.8659 0.0069 0.80%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.51%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.50%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.34%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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