宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询(011736)

今天最新净值 0.9491 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 0.0001 0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9491
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8471亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：邓栋蔡丹吕姝仪

近一月宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9476	0.9476	0.9491	0.9491	-0.0015	-0.16%
2026-09-14	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9491	0.9491	0.9484	0.9484	0.0007	0.07%
2026-09-11	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9484	0.9484	0.9501	0.9501	-0.0017	-0.18%
2026-09-10	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9501	0.9501	0.9505	0.9505	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9505	0.9505	0.9498	0.9498	0.0007	0.07%
2026-09-08	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9498	0.9498	0.9498	0.9498	0.0000	0.00%
2026-09-07	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9498	0.9498	0.9526	0.9526	-0.0028	-0.29%
2026-09-04	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9526	0.9526	0.9516	0.9516	0.0010	0.11%
2026-09-03	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9516	0.9516	0.9518	0.9518	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9539	0.9539	-0.0021	-0.22%

2026-09-01	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9539	0.9539	0.9521	0.9521	0.0018	0.19%
2026-08-31	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9521	0.9521	0.9518	0.9518	0.0003	0.03%
2026-08-28	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9531	0.9531	-0.0013	-0.14%
2026-08-27	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9531	0.9531	0.9536	0.9536	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9536	0.9536	0.9530	0.9530	0.0006	0.06%
2026-08-25	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9530	0.9530	0.9533	0.9533	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9533	0.9533	0.9518	0.9518	0.0015	0.16%
2026-08-21	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9529	0.9529	-0.0011	-0.12%
2026-08-20	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9529	0.9529	0.9523	0.9523	0.0006	0.06%
2026-08-19	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9523	0.9523	0.9514	0.9514	0.0009	0.09%
2026-08-18	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9514	0.9514	0.9497	0.9497	0.0017	0.18%
2026-08-17	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9497	0.9497	0.9489	0.9489	0.0008	0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%