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宝盈祥庆9个月持有混合A - 基金主页(代码:011736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9456 -0.0011 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 0.0001 0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9456
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8471亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：邓栋蔡丹吕姝仪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	-0.47%	-0.43%	-0.04%	0.57%	5.17%	4.58%	-3.18%
同类排名	962/1272	901/1337	372/1341	521/1324	859/1238	1063/1182	1009/1136	-

宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9452	-0.04%
2026-09-17	0.9456	-0.12%
2026-09-16	0.9467	-0.09%
2026-09-15	0.9476	-0.16%
2026-09-14	0.9491	0.07%
2026-09-11	0.9484	-0.18%

宝盈祥庆9个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	1.03%	2.63%
000651	格力电器	0.0000	0.85%	1.79%
601088	中国神华	0.0000	0.76%	-2.06%
601939	建设银行	0.0000	0.66%	1.75%
601398	工商银行	0.0000	0.63%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	0.54%	0.46%
000333	美的集团	0.0000	0.52%	1.17%
002831	裕同科技	0.0000	0.51%	0.62%
002056	横店东磁	0.0000	0.49%	0.00%
600066	宇通客车	0.0000	0.46%	2.26%

宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金档案

基金代码	011736	基金简称	宝盈祥庆9个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	邓栋蔡丹吕姝仪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.79亿	最近份额	0.8471亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%