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宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询(011736)

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今天最新净值 0.9476 -0.0015 -0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 0.0001 0.0122% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9476
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8471亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓栋 蔡丹 吕姝仪
近一年宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9467 0.9467 0.9476 0.9476 -0.0009 -0.09%
2026-09-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9476 0.9476 0.9491 0.9491 -0.0015 -0.16%
2026-09-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9491 0.9491 0.9484 0.9484 0.0007 0.07%
2026-09-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9484 0.9484 0.9501 0.9501 -0.0017 -0.18%
2026-09-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9501 0.9501 0.9505 0.9505 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9505 0.9505 0.9498 0.9498 0.0007 0.07%
2026-09-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9498 0.9498 0.9498 0.9498 0.0000 0.00%
2026-09-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9498 0.9498 0.9526 0.9526 -0.0028 -0.29%
2026-09-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9526 0.9526 0.9516 0.9516 0.0010 0.11%
2026-09-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9518 0.9518 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9518 0.9518 0.9539 0.9539 -0.0021 -0.22%
2026-09-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9539 0.9539 0.9521 0.9521 0.0018 0.19%
2026-08-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9521 0.9521 0.9518 0.9518 0.0003 0.03%
2026-08-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9518 0.9518 0.9531 0.9531 -0.0013 -0.14%
2026-08-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9531 0.9531 0.9536 0.9536 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9530 0.9530 0.0006 0.06%
2026-08-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9533 0.9533 0.9518 0.9518 0.0015 0.16%
2026-08-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9518 0.9518 0.9529 0.9529 -0.0011 -0.12%
2026-08-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9529 0.9529 0.9523 0.9523 0.0006 0.06%
2026-08-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9523 0.9523 0.9514 0.9514 0.0009 0.09%
2026-08-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9514 0.9514 0.9497 0.9497 0.0017 0.18%
2026-08-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9497 0.9497 0.9489 0.9489 0.0008 0.08%
2026-08-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9489 0.9489 0.9500 0.9500 -0.0011 -0.12%
2026-08-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9500 0.9500 0.9513 0.9513 -0.0013 -0.14%
2026-08-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9513 0.9513 0.9528 0.9528 -0.0015 -0.16%
2026-08-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9528 0.9528 0.9530 0.9530 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9530 0.9530 0.9514 0.9514 0.0016 0.17%
2026-08-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9514 0.9514 0.9528 0.9528 -0.0014 -0.15%
2026-08-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9528 0.9528 0.9524 0.9524 0.0004 0.04%
2026-08-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9524 0.9524 0.9536 0.9536 -0.0012 -0.13%
2026-08-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9569 0.9569 -0.0033 -0.34%
2026-08-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9573 0.9573 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9573 0.9573 0.9582 0.9582 -0.0009 -0.09%
2026-07-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9582 0.9582 0.9553 0.9553 0.0029 0.30%
2026-07-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9553 0.9553 0.9536 0.9536 0.0017 0.18%
2026-07-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9523 0.9523 0.0013 0.14%
2026-07-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9523 0.9523 0.9516 0.9516 0.0007 0.07%
2026-07-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9538 0.9538 -0.0022 -0.23%
2026-07-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9538 0.9538 0.9526 0.9526 0.0012 0.13%
2026-07-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9526 0.9526 0.9510 0.9510 0.0016 0.17%
2026-07-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9510 0.9510 0.9524 0.9524 -0.0014 -0.15%
2026-07-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9524 0.9524 0.9464 0.9464 0.0060 0.63%
2026-07-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9464 0.9464 0.9464 0.9464 0.0000 0.00%
2026-07-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9464 0.9464 0.9479 0.9479 -0.0015 -0.16%
2026-07-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9479 0.9479 0.9446 0.9446 0.0033 0.35%
2026-07-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9446 0.9446 0.9424 0.9424 0.0022 0.23%
2026-07-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9424 0.9424 0.9406 0.9406 0.0018 0.19%
2026-07-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9406 0.9406 0.9406 0.9406 0.0000 0.00%
2026-07-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9406 0.9406 0.9441 0.9441 -0.0035 -0.37%
2026-07-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9441 0.9441 0.9430 0.9430 0.0011 0.12%
2026-07-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9430 0.9430 0.9454 0.9454 -0.0024 -0.25%
2026-07-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9454 0.9454 0.9423 0.9423 0.0031 0.33%
2026-07-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9423 0.9423 0.9403 0.9403 0.0020 0.21%
2026-07-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9403 0.9403 0.9387 0.9387 0.0016 0.17%
2026-07-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9387 0.9387 0.9361 0.9361 0.0026 0.28%
2026-06-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9361 0.9361 0.9383 0.9383 -0.0022 -0.23%
2026-06-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9383 0.9383 0.9368 0.9368 0.0015 0.16%
2026-06-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9368 0.9368 0.9387 0.9387 -0.0019 -0.20%
2026-06-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9387 0.9387 0.9411 0.9411 -0.0024 -0.26%
2026-06-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9411 0.9411 0.9440 0.9440 -0.0029 -0.31%
2026-06-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9440 0.9440 0.9456 0.9456 -0.0016 -0.17%
2026-06-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9456 0.9456 0.9429 0.9429 0.0027 0.29%
2026-06-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9429 0.9429 0.9460 0.9460 -0.0031 -0.33%
2026-06-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9460 0.9460 0.9478 0.9478 -0.0018 -0.19%
2026-06-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9478 0.9478 0.9508 0.9508 -0.0030 -0.32%
2026-06-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9508 0.9508 0.9537 0.9537 -0.0029 -0.30%
2026-06-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9529 0.9529 0.0008 0.08%
2026-06-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9529 0.9529 0.9534 0.9534 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9534 0.9534 0.9540 0.9540 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9540 0.9540 0.9553 0.9553 -0.0013 -0.14%
2026-06-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9553 0.9553 0.9559 0.9559 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9559 0.9559 0.0000 0.00%
2026-06-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9575 0.9575 -0.0016 -0.17%
2026-06-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9583 0.9583 -0.0008 -0.08%
2026-06-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9583 0.9583 0.9586 0.9586 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9586 0.9586 0.9563 0.9563 0.0023 0.24%
2026-05-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9563 0.9563 0.9536 0.9536 0.0027 0.28%
2026-05-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.0000 0.00%
2026-05-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.0000 0.00%
2026-05-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9527 0.9527 0.0009 0.09%
2026-05-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9527 0.9527 0.9537 0.9537 -0.0010 -0.10%
2026-05-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9551 0.9551 -0.0014 -0.15%
2026-05-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9551 0.9551 0.9572 0.9572 -0.0021 -0.22%
2026-05-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9572 0.9572 0.9583 0.9583 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9583 0.9583 0.9565 0.9565 0.0018 0.19%
2026-05-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9565 0.9565 0.9576 0.9576 -0.0011 -0.11%
2026-05-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9576 0.9576 0.9585 0.9585 -0.0009 -0.09%
2026-05-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9585 0.9585 0.9602 0.9602 -0.0017 -0.18%
2026-05-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9602 0.9602 0.9604 0.9604 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9604 0.9604 0.9610 0.9610 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9610 0.9610 0.9607 0.9607 0.0003 0.03%
2026-05-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9607 0.9607 0.9612 0.9612 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9636 0.9636 0.9648 0.9648 -0.0012 -0.12%
2026-04-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9648 0.9648 0.9631 0.9631 0.0017 0.18%
2026-04-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9631 0.9631 0.9618 0.9618 0.0013 0.14%
2026-04-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9618 0.9618 0.9628 0.9628 -0.0010 -0.10%
2026-04-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9632 0.9632 0.9630 0.9630 0.0002 0.02%
2026-04-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9630 0.9630 0.9633 0.9633 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9633 0.9633 0.9615 0.9615 0.0018 0.19%
2026-04-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9618 0.9618 0.9624 0.9624 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9624 0.9624 0.9619 0.9619 0.0005 0.05%
2026-04-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9619 0.9619 0.9620 0.9620 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9615 0.9615 0.0005 0.05%
2026-04-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9615 0.9615 0.9611 0.9611 0.0004 0.04%
2026-04-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9611 0.9611 0.9599 0.9599 0.0012 0.13%
2026-04-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9599 0.9599 0.9610 0.9610 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9610 0.9610 0.9576 0.9576 0.0034 0.36%
2026-04-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9576 0.9576 0.9569 0.9569 0.0007 0.07%
2026-04-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9586 0.9586 -0.0017 -0.18%
2026-04-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9586 0.9586 0.9584 0.9584 0.0002 0.02%
2026-04-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9584 0.9584 0.9578 0.9578 0.0006 0.06%
2026-03-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9578 0.9578 0.9594 0.9594 -0.0016 -0.17%
2026-03-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9588 0.9588 0.0006 0.06%
2026-03-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9588 0.9588 0.9594 0.9594 -0.0006 -0.06%
2026-03-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9603 0.9603 -0.0009 -0.09%
2026-03-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9595 0.9595 0.0008 0.08%
2026-03-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9595 0.9595 0.9559 0.9559 0.0036 0.38%
2026-03-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9613 0.9613 -0.0054 -0.56%
2026-03-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9613 0.9613 0.9623 0.9623 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9623 0.9623 0.9649 0.9649 -0.0026 -0.27%
2026-03-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9649 0.9649 0.9643 0.9643 0.0006 0.06%
2026-03-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9643 0.9643 0.9653 0.9653 -0.0010 -0.10%
2026-03-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9682 0.9682 -0.0029 -0.30%
2026-03-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9686 0.9686 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9686 0.9686 0.9670 0.9670 0.0016 0.17%
2026-03-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9670 0.9670 0.9662 0.9662 0.0008 0.08%
2026-03-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9669 0.9669 -0.0007 -0.07%
2026-03-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9678 0.9678 0.9669 0.9669 0.0009 0.09%
2026-03-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9669 0.9669 0.9658 0.9658 0.0011 0.11%
2026-03-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9663 0.9663 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9677 0.9677 -0.0014 -0.14%
2026-03-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9677 0.9677 0.9649 0.9649 0.0028 0.29%
2026-02-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9649 0.9649 0.9635 0.9635 0.0014 0.15%
2026-02-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9635 0.9635 0.9638 0.9638 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9638 0.9638 0.9637 0.9637 0.0001 0.01%
2026-02-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9637 0.9637 0.9600 0.9600 0.0037 0.39%
2026-02-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9635 0.9635 -0.0035 -0.36%
2026-02-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2026-02-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9625 0.9625 0.9613 0.9613 0.0012 0.12%
2026-02-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9613 0.9613 0.9601 0.9601 0.0012 0.12%
2026-02-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9601 0.9601 0.9583 0.9583 0.0018 0.19%
2026-02-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9583 0.9583 0.9587 0.9587 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9587 0.9587 0.9605 0.9605 -0.0018 -0.19%
2026-02-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9605 0.9605 0.9554 0.9554 0.0051 0.53%
2026-02-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9554 0.9554 0.9529 0.9529 0.0025 0.26%
2026-02-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9529 0.9529 0.9587 0.9587 -0.0058 -0.60%
2026-01-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9587 0.9587 0.9613 0.9613 -0.0026 -0.27%
2026-01-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9613 0.9613 0.9588 0.9588 0.0025 0.26%
2026-01-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9588 0.9588 0.9571 0.9571 0.0017 0.18%
2026-01-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9571 0.9571 0.9589 0.9589 -0.0018 -0.19%
2026-01-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9589 0.9589 0.9579 0.9579 0.0010 0.10%
2026-01-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9579 0.9579 0.9575 0.9575 0.0004 0.04%
2026-01-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9568 0.9568 0.0007 0.07%
2026-01-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9575 0.9575 -0.0007 -0.07%
2026-01-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9562 0.9562 0.0013 0.14%
2026-01-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9562 0.9562 0.9530 0.9530 0.0032 0.34%
2026-01-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9530 0.9530 0.9542 0.9542 -0.0012 -0.13%
2026-01-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9542 0.9542 0.9537 0.9537 0.0005 0.05%
2026-01-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9550 0.9550 -0.0013 -0.14%
2026-01-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9550 0.9550 0.9545 0.9545 0.0005 0.05%
2026-01-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9545 0.9545 0.9533 0.9533 0.0012 0.13%
2026-01-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9533 0.9533 0.9511 0.9511 0.0022 0.23%
2026-01-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9511 0.9511 0.9518 0.9518 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9521 0.9521 0.9496 0.9496 0.0025 0.26%
2026-01-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9496 0.9496 0.9473 0.9473 0.0023 0.24%
2025-12-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9473 0.9473 0.9480 0.9480 -0.0007 -0.07%
2025-12-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9480 0.9480 0.9474 0.9474 0.0006 0.06%
2025-12-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9474 0.9474 0.9485 0.9485 -0.0011 -0.12%
2025-12-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9485 0.9485 0.9479 0.9479 0.0006 0.06%
2025-12-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9479 0.9479 0.9474 0.9474 0.0005 0.05%
2025-12-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9474 0.9474 0.9474 0.9474 0.0000 0.00%
2025-12-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9474 0.9474 0.9470 0.9470 0.0004 0.04%
2025-12-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9470 0.9470 0.9476 0.9476 -0.0006 -0.06%
2025-12-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9476 0.9476 0.9468 0.9468 0.0008 0.08%
2025-12-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9468 0.9468 0.9458 0.9458 0.0010 0.11%
2025-12-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9458 0.9458 0.9437 0.9437 0.0021 0.22%
2025-12-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9457 0.9457 -0.0020 -0.21%
2025-12-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9457 0.9457 0.9466 0.9466 -0.0009 -0.10%
2025-12-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9466 0.9466 0.9454 0.9454 0.0012 0.13%
2025-12-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9454 0.9454 0.9456 0.9456 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9456 0.9456 0.9452 0.9452 0.0004 0.04%
2025-12-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9452 0.9452 0.9463 0.9463 -0.0011 -0.12%
2025-12-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9463 0.9463 0.9478 0.9478 -0.0015 -0.16%
2025-12-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9478 0.9478 0.9469 0.9469 0.0009 0.10%
2025-12-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9469 0.9469 0.9482 0.9482 -0.0013 -0.14%
2025-12-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9482 0.9482 0.9483 0.9483 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9483 0.9483 0.9492 0.9492 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9492 0.9492 0.9475 0.9475 0.0017 0.18%
2025-11-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9475 0.9475 0.9470 0.9470 0.0005 0.05%
2025-11-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9470 0.9470 0.9469 0.9469 0.0001 0.01%
2025-11-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9469 0.9469 0.9486 0.9486 -0.0017 -0.18%
2025-11-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9486 0.9486 0.9478 0.9478 0.0008 0.08%
2025-11-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9478 0.9478 0.9487 0.9487 -0.0009 -0.09%
2025-11-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9487 0.9487 0.9517 0.9517 -0.0030 -0.32%
2025-11-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9517 0.9517 0.9523 0.9523 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9523 0.9523 0.9520 0.9520 0.0003 0.03%
2025-11-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9520 0.9520 0.9534 0.9534 -0.0014 -0.15%
2025-11-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9534 0.9534 0.9542 0.9542 -0.0008 -0.08%
2025-11-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9542 0.9542 0.9558 0.9558 -0.0016 -0.17%
2025-11-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9558 0.9558 0.9553 0.9553 0.0005 0.05%
2025-11-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9553 0.9553 0.9552 0.9552 0.0001 0.01%
2025-11-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9552 0.9552 0.9554 0.9554 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9554 0.9554 0.9538 0.9538 0.0016 0.17%
2025-11-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9538 0.9538 0.9537 0.9537 0.0001 0.01%
2025-11-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9525 0.9525 0.0012 0.13%
2025-11-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9525 0.9525 0.9512 0.9512 0.0013 0.14%
2025-11-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9512 0.9512 0.9506 0.9506 0.0006 0.06%
2025-11-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9506 0.9506 0.9478 0.9478 0.0028 0.30%
2025-10-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9478 0.9478 0.9480 0.9480 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9480 0.9480 0.9484 0.9484 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9484 0.9484 0.9468 0.9468 0.0016 0.17%
2025-10-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9468 0.9468 0.9473 0.9473 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9473 0.9473 0.9449 0.9449 0.0024 0.25%
2025-10-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9449 0.9449 0.9449 0.9449 0.0000 0.00%
2025-10-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9449 0.9449 0.9434 0.9434 0.0015 0.16%
2025-10-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9434 0.9434 0.9432 0.9432 0.0002 0.02%
2025-10-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9432 0.9432 0.9426 0.9426 0.0006 0.06%
2025-10-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9426 0.9426 0.9419 0.9419 0.0007 0.07%
2025-10-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9419 0.9419 0.9437 0.9437 -0.0018 -0.19%
2025-10-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9423 0.9423 0.0014 0.15%
2025-10-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9423 0.9423 0.9407 0.9407 0.0016 0.17%
2025-10-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9407 0.9407 0.9392 0.9392 0.0015 0.16%
2025-10-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9392 0.9392 0.9398 0.9398 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9398 0.9398 0.9387 0.9387 0.0011 0.12%
2025-10-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9387 0.9387 0.9357 0.9357 0.0030 0.32%
2025-09-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9357 0.9357 0.9358 0.9358 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9358 0.9358 0.9357 0.9357 0.0001 0.01%
2025-09-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9357 0.9357 0.9360 0.9360 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9360 0.9360 0.9377 0.9377 -0.0017 -0.18%
2025-09-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9377 0.9377 0.9358 0.9358 0.0019 0.20%
2025-09-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9358 0.9358 0.9354 0.9354 0.0004 0.04%
2025-09-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9354 0.9354 0.9372 0.9372 -0.0018 -0.19%
2025-09-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9372 0.9372 0.9359 0.9359 0.0013 0.14%
2025-09-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9402 0.9402 -0.0043 -0.46%
2025-09-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9402 0.9402 0.9385 0.9385 0.0017 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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