南方均衡回报混合C基金净值查询(011701)
今天最新净值
1.2950
-0.0044 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2852
-0.0006 -0.0469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2950
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.8119亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 龙一鸣
近一月,南方均衡回报混合C(011701)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0124 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0227 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0196 |
1.49% |
