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南方均衡回报混合C基金盘中实时估值(011701)

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今天最新净值 1.2915 -0.0035 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2915
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.8119亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰龙一鸣

南方均衡回报混合C基金011701重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	2.46%	5.54%	0.1363%
300308	中际旭创	0.0000	2.40%	0.60%	0.0144%
300408	三环集团	0.0000	1.88%	6.10%	0.1147%
300567	精测电子	0.0000	1.87%	4.26%	0.0797%
600487	亨通光电	0.0000	1.72%	7.28%	0.1252%
002138	顺络电子	0.0000	1.66%	0.58%	0.0096%
300750	宁德时代	0.0000	1.60%	-1.24%	-0.0198%
000333	美的集团	0.0000	1.56%	1.17%	0.0183%
601233	桐昆股份	0.0000	1.53%	3.89%	0.0595%
603259	药明康德	0.0000	1.52%	6.71%	0.1020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.2%		0.6399%		59.49%

南方均衡回报混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.18%	1.63%
2026-09-15	-0.27%	1.63%
2026-09-14	-0.34%	1.63%
2026-09-11	-0.86%	1.63%
2026-09-10	-0.27%	1.63%
2026-09-09	0.05%	1.63%
2026-09-08	-0.05%	1.63%
2026-09-07	-0.01%	1.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方均衡回报混合C基金011701实时估值图

南方均衡回报混合C基金011701实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商恒鑫回报混合A	1.1557	2.6548%
华商恒鑫回报混合C	1.1527	2.6548%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0670	2.5015%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0433	2.5015%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
广发均衡优选混合A	0.9712	2.2620%
广发均衡优选混合C	0.9512	2.2620%
交银定期支付双息平衡混合	7.1323	2.1094%