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华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)

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今天最新净值 1.0938 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1388
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.5716亿
最近资产：5.98亿
基金公司：
基金经理：郜哲尤之奇

近一周华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富中债1-3年国开债A(011661)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0939	1.1389	1.0938	1.1388	0.0001	0.01%
2026-09-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0938	1.1388	1.0938	1.1388	0.0000	0.00%
2026-09-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0938	1.1388	1.0937	1.1387	0.0001	0.01%
2026-09-11	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%
2026-09-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
广发央企80债券指数A	1.0413	0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0682	0.02%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0437	0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0339	0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0380	0.02%
广发央企80债券指数D	1.0531	0.02%
汇添富投资级信用债指数A	1.0567	0.02%
汇添富投资级信用债指数C	1.0466	0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0188	0.02%