华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.5716亿
- 最近资产：5.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：郜哲 尤之奇
近一年华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一年,华富中债1-3年国开债A(011661)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
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1.0920 |
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华富中债1-3年国开债A |
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华富中债1-3年国开债A |
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011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.0907 |
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华富中债1-3年国开债A |
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011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.1349 |
1.0899 |
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011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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-0.02% |
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华富中债1-3年国开债A |
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011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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华富中债1-3年国开债A |
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华富中债1-3年国开债A |
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1.0904 |
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华富中债1-3年国开债A |
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011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.1352 |
1.0902 |
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011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0902 |
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1.0900 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0900 |
1.1350 |
1.0898 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0898 |
1.1348 |
1.0895 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0895 |
1.1345 |
1.0893 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0893 |
1.1343 |
1.0893 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0893 |
1.1343 |
1.0894 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0894 |
1.1344 |
1.0893 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0893 |
1.1343 |
1.0892 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0892 |
1.1342 |
1.0890 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0890 |
1.1340 |
1.0890 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0890 |
1.1340 |
1.0890 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0890 |
1.1340 |
1.0889 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0889 |
1.1339 |
1.0886 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0886 |
1.1336 |
1.0883 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0883 |
1.1333 |
1.0883 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0882 |
1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0882 |
1.1332 |
1.0878 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0878 |
1.1328 |
1.0876 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0876 |
1.1326 |
1.0878 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0878 |
1.1328 |
1.0877 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0877 |
1.1327 |
1.0876 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0876 |
1.1326 |
1.0873 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0873 |
1.1323 |
1.0871 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0871 |
1.1321 |
1.0869 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0869 |
1.1319 |
1.0865 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0865 |
1.1315 |
1.0863 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0863 |
1.1313 |
1.0861 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0861 |
1.1311 |
1.0860 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0860 |
1.1310 |
1.0859 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0859 |
1.1309 |
1.0858 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0858 |
1.1308 |
1.0859 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0859 |
1.1309 |
1.0860 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0860 |
1.1310 |
1.0860 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0860 |
1.1310 |
1.0857 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0857 |
1.1307 |
1.0855 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0855 |
1.1305 |
1.0856 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1306 |
1.0857 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0857 |
1.1307 |
1.0852 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0852 |
1.1302 |
1.0850 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0850 |
1.1300 |
1.0849 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0849 |
1.1299 |
1.0848 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0848 |
1.1298 |
1.0848 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0848 |
1.1298 |
1.0848 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0848 |
1.1298 |
1.0848 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0848 |
1.1298 |
1.0847 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0847 |
1.1297 |
1.0845 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0845 |
1.1295 |
1.0843 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0843 |
1.1293 |
1.0843 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0843 |
1.1293 |
1.0841 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0841 |
1.1291 |
1.0838 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0838 |
1.1288 |
1.0838 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0838 |
1.1288 |
1.0837 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0837 |
1.1287 |
1.0839 |
1.1289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0839 |
1.1289 |
1.0838 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0838 |
1.1288 |
1.0838 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0838 |
1.1288 |
1.0835 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0835 |
1.1285 |
1.0833 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0833 |
1.1283 |
1.0829 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0829 |
1.1279 |
1.0827 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0827 |
1.1277 |
1.0828 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0828 |
1.1278 |
1.0829 |
1.1279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0829 |
1.1279 |
1.0824 |
1.1274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0824 |
1.1274 |
1.0824 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0824 |
1.1274 |
1.0822 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0822 |
1.1272 |
1.0823 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1273 |
1.0823 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1273 |
1.0820 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1270 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0817 |
1.1267 |
1.0814 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0814 |
1.1264 |
1.0813 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0813 |
1.1263 |
1.0812 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0812 |
1.1262 |
1.0812 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0812 |
1.1262 |
1.0811 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0811 |
1.1261 |
1.0811 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0811 |
1.1261 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0809 |
1.1259 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0808 |
1.1258 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0805 |
1.1255 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0805 |
1.1255 |
1.0806 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0806 |
1.1256 |
1.0804 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0804 |
1.1254 |
1.0803 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0803 |
1.1253 |
1.0801 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0801 |
1.1251 |
1.0800 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0800 |
1.1250 |
1.0799 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0799 |
1.1249 |
1.0799 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0799 |
1.1249 |
1.0797 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0797 |
1.1247 |
1.0795 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0795 |
1.1245 |
1.0790 |
1.1240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0790 |
1.1240 |
1.0792 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0792 |
1.1242 |
1.0797 |
1.1247 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0797 |
1.1247 |
1.0798 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0798 |
1.1248 |
1.0797 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0797 |
1.1247 |
1.0797 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0797 |
1.1247 |
1.0799 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0799 |
1.1249 |
1.0798 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0798 |
1.1248 |
1.0798 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0798 |
1.1248 |
1.0796 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0796 |
1.1246 |
1.0794 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0794 |
1.1244 |
1.0794 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0794 |
1.1244 |
1.0791 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0791 |
1.1241 |
1.0789 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0789 |
1.1239 |
1.0785 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0785 |
1.1235 |
1.0784 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0784 |
1.1234 |
1.0784 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0784 |
1.1234 |
1.0784 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0784 |
1.1234 |
1.0782 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0782 |
1.1232 |
1.0781 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0781 |
1.1231 |
1.0778 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0776 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0776 |
1.1226 |
1.0773 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0778 |
1.1228 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0778 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0778 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0776 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0776 |
1.1226 |
1.0774 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0775 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0776 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0776 |
1.1226 |
1.0777 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0775 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0775 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0775 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0774 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0775 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0773 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0773 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0772 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0772 |
1.1222 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0770 |
1.1220 |
1.0769 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0769 |
1.1219 |
1.0767 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0767 |
1.1217 |
1.0768 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0768 |
1.1218 |
1.0770 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0770 |
1.1220 |
1.0769 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0769 |
1.1219 |
1.0770 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0770 |
1.1220 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0770 |
1.1220 |
1.0767 |
1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0767 |
1.1217 |
1.0763 |
1.1213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0763 |
1.1213 |
1.0759 |
1.1209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0759 |
1.1209 |
1.0754 |
1.1204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0754 |
1.1204 |
1.0752 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0752 |
1.1202 |
1.0751 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0751 |
1.1201 |
1.0751 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0751 |
1.1201 |
1.0750 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0750 |
1.1200 |
1.0750 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0750 |
1.1200 |
1.0751 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0751 |
1.1201 |
1.0749 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0749 |
1.1199 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0748 |
1.1198 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0748 |
1.1198 |
1.0749 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0749 |
1.1199 |
1.0749 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0749 |
1.1199 |
1.0749 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0749 |
1.1199 |
1.0745 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0745 |
1.1195 |
1.0740 |
1.1190 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0740 |
1.1190 |
1.0737 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0737 |
1.1187 |
1.0735 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0735 |
1.1185 |
1.0735 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0735 |
1.1185 |
1.0739 |
1.1189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0739 |
1.1189 |
1.0742 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0742 |
1.1192 |
1.0740 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0740 |
1.1190 |
1.0741 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0741 |
1.1191 |
1.0742 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0742 |
1.1192 |
1.0739 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
