华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.5716亿
- 最近资产：5.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：郜哲 尤之奇
近一月华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,华富中债1-3年国开债A(011661)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0938 |
1.1388 |
1.0938 |
1.1388 |
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| 2026-09-14 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0938 |
1.1388 |
1.0937 |
1.1387 |
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| 2026-09-11 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0937 |
1.1387 |
1.0937 |
1.1387 |
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| 2026-09-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.1387 |
1.0937 |
1.1387 |
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| 2026-09-09 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.1387 |
1.0937 |
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| 2026-09-08 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.1387 |
1.0937 |
1.1387 |
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| 2026-09-07 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.1385 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-03 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.0932 |
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| 2026-09-02 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-01 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.1381 |
1.0931 |
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| 2026-08-31 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-28 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.1379 |
1.0929 |
1.1379 |
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| 2026-08-26 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.1379 |
1.0930 |
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| 2026-08-25 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.0929 |
1.1379 |
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| 2026-08-24 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
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1.0928 |
1.1378 |
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| 2026-08-21 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0928 |
1.1378 |
1.0927 |
1.1377 |
0.0001 |
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| 2026-08-20 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0927 |
1.1377 |
1.0927 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0927 |
1.1377 |
1.0927 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0927 |
1.1377 |
1.0926 |
1.1376 |
0.0001 |
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| 2026-08-17 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0926 |
1.1376 |
1.0925 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
