华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)

今天最新净值 1.0938 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1388
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.5716亿
最近资产：5.98亿
基金公司：
基金经理：郜哲尤之奇

近一季华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中债1-3年国开债A(011661)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0939	1.1389	1.0938	1.1388	0.0001	0.01%
2026-09-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0938	1.1388	1.0938	1.1388	0.0000	0.00%
2026-09-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0938	1.1388	1.0937	1.1387	0.0001	0.01%
2026-09-11	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%
2026-09-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%
2026-09-09	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%
2026-09-08	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%
2026-09-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0937	1.1387	1.0935	1.1385	0.0002	0.02%
2026-09-04	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0935	1.1385	1.0934	1.1384	0.0001	0.01%
2026-09-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0934	1.1384	1.0932	1.1382	0.0002	0.02%

2026-09-02	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0932	1.1382	1.0931	1.1381	0.0001	0.01%
2026-09-01	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0931	1.1381	1.0931	1.1381	0.0000	0.00%
2026-08-31	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0931	1.1381	1.0930	1.1380	0.0001	0.01%
2026-08-28	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0930	1.1380	1.0929	1.1379	0.0001	0.01%
2026-08-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0929	1.1379	1.0929	1.1379	0.0000	0.00%
2026-08-26	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0929	1.1379	1.0930	1.1380	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0930	1.1380	1.0929	1.1379	0.0001	0.01%
2026-08-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0929	1.1379	1.0928	1.1378	0.0001	0.01%
2026-08-21	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0928	1.1378	1.0927	1.1377	0.0001	0.01%
2026-08-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0927	1.1377	1.0927	1.1377	0.0000	0.00%
2026-08-19	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0927	1.1377	1.0927	1.1377	0.0000	0.00%
2026-08-18	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0927	1.1377	1.0926	1.1376	0.0001	0.01%
2026-08-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0926	1.1376	1.0925	1.1375	0.0001	0.01%
2026-08-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0925	1.1375	1.0925	1.1375	0.0000	0.00%
2026-08-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0925	1.1375	1.0924	1.1374	0.0001	0.01%

2026-08-12	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0924	1.1374	1.0924	1.1374	0.0000	0.00%
2026-08-11	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0924	1.1374	1.0924	1.1374	0.0000	0.00%
2026-08-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0924	1.1374	1.0923	1.1373	0.0001	0.01%
2026-08-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0923	1.1373	1.0922	1.1372	0.0001	0.01%
2026-08-06	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0922	1.1372	1.0922	1.1372	0.0000	0.00%
2026-08-05	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0922	1.1372	1.0921	1.1371	0.0001	0.01%
2026-08-04	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0921	1.1371	1.0920	1.1370	0.0001	0.01%
2026-08-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0920	1.1370	1.0920	1.1370	0.0000	0.00%
2026-07-31	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0920	1.1370	1.0919	1.1369	0.0001	0.01%
2026-07-30	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0919	1.1369	1.0918	1.1368	0.0001	0.01%
2026-07-29	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0918	1.1368	1.0918	1.1368	0.0000	0.00%
2026-07-28	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0918	1.1368	1.0918	1.1368	0.0000	0.00%
2026-07-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0918	1.1368	1.0917	1.1367	0.0001	0.01%
2026-07-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0917	1.1367	1.0917	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-23	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0917	1.1367	1.0917	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-22	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0917	1.1367	1.0917	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-21	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0917	1.1367	1.0916	1.1366	0.0001	0.01%
2026-07-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0916	1.1366	1.0916	1.1366	0.0000	0.00%
2026-07-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0916	1.1366	1.0915	1.1365	0.0001	0.01%
2026-07-16	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0915	1.1365	1.0915	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0915	1.1365	1.0915	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0915	1.1365	1.0915	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0915	1.1365	1.0915	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0915	1.1365	1.0915	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-09	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0915	1.1365	1.0916	1.1366	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0916	1.1366	1.0916	1.1366	0.0000	0.00%
2026-07-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0916	1.1366	1.0916	1.1366	0.0000	0.00%
2026-07-06	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0916	1.1366	1.0914	1.1364	0.0002	0.02%
2026-07-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0914	1.1364	1.0913	1.1363	0.0001	0.01%
2026-07-02	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0913	1.1363	1.0912	1.1362	0.0001	0.01%
2026-07-01	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0912	1.1362	1.0915	1.1365	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0915	1.1365	1.0917	1.1367	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0917	1.1367	1.0912	1.1362	0.0005	0.05%
2026-06-26	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0912	1.1362	1.0910	1.1360	0.0002	0.02%
2026-06-25	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0910	1.1360	1.0908	1.1358	0.0002	0.02%
2026-06-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0908	1.1358	1.0907	1.1357	0.0001	0.01%
2026-06-23	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0907	1.1357	1.0907	1.1357	0.0000	0.00%
2026-06-22	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0907	1.1357	1.0905	1.1355	0.0002	0.02%
2026-06-18	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0905	1.1355	1.0904	1.1354	0.0001	0.01%
2026-06-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0904	1.1354	1.0902	1.1352	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%