汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询(011562)
今天最新净值
1.2057
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2394
-0.0004 -0.0283%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2057
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6949亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 陈思行
近一月,汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2083 |
1.2083 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2066 |
1.2066 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2071 |
1.2071 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2071 |
1.2071 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2101 |
1.2101 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0027 |
0.22% |
