汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询(011562)
今天最新净值
1.2057
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2394
-0.0004 -0.0283%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2057
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6949亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 陈思行
近一年,汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2083 |
1.2083 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2066 |
1.2066 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2071 |
1.2071 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2071 |
1.2071 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2101 |
1.2101 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2094 |
1.2094 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2074 |
1.2074 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2066 |
1.2066 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2003 |
1.2003 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2178 |
1.2178 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2131 |
1.2131 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2278 |
1.2278 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2283 |
1.2283 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2266 |
1.2266 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2222 |
1.2222 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2344 |
1.2344 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-04-07 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-03-23 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-03-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2318 |
1.2318 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-03-18 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2458 |
1.2458 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2344 |
1.2344 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-03-02 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2358 |
1.2358 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2459 |
1.2459 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0086 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2468 |
1.2468 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2443 |
1.2443 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-01-12 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2297 |
1.2297 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2185 |
1.2185 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2168 |
1.2168 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2136 |
1.2136 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2178 |
1.2178 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2168 |
1.2168 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2071 |
1.2071 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2155 |
1.2155 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2155 |
1.2155 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-10-16 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2131 |
1.2131 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2038 |
1.2038 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1953 |
1.1953 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1968 |
1.1968 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1926 |
1.1926 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
1.1983 |
1.1983 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0061 |
0.51% |
