汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询(011562)

今天最新净值 1.2057 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2394 -0.0004 -0.0283% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2057
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6949亿
最近资产：1.93亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏陈思行

近一季汇添富稳健盈和一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2083	1.2083	1.2057	1.2057	0.0026	0.22%
2026-09-15	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2057	1.2057	1.2056	1.2056	0.0001	0.01%
2026-09-14	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2056	1.2056	1.2066	1.2066	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2066	1.2066	1.2081	1.2081	-0.0015	-0.12%
2026-09-10	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2081	1.2081	1.2092	1.2092	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2092	1.2092	1.2087	1.2087	0.0005	0.04%
2026-09-08	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2087	1.2087	1.2091	1.2091	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2091	1.2091	1.2071	1.2071	0.0020	0.17%
2026-09-04	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2071	1.2071	1.2078	1.2078	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2078	1.2078	1.2071	1.2071	0.0007	0.06%

2026-09-02	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2071	1.2071	1.2092	1.2092	-0.0021	-0.17%
2026-09-01	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2092	1.2092	1.2103	1.2103	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2103	1.2103	1.2107	1.2107	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2107	1.2107	1.2110	1.2110	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2110	1.2110	1.2102	1.2102	0.0008	0.07%
2026-08-26	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2102	1.2102	1.2092	1.2092	0.0010	0.08%
2026-08-25	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2092	1.2092	1.2101	1.2101	-0.0009	-0.07%
2026-08-24	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2101	1.2101	1.2117	1.2117	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2117	1.2117	1.2103	1.2103	0.0014	0.12%
2026-08-20	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2103	1.2103	1.2090	1.2090	0.0013	0.11%
2026-08-19	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2090	1.2090	1.2127	1.2127	-0.0037	-0.31%
2026-08-18	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2127	1.2127	1.2121	1.2121	0.0006	0.05%
2026-08-17	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2121	1.2121	1.2094	1.2094	0.0027	0.22%
2026-08-14	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2094	1.2094	1.2090	1.2090	0.0004	0.03%
2026-08-13	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2090	1.2090	1.2099	1.2099	-0.0009	-0.07%

2026-08-12	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2099	1.2099	1.2095	1.2095	0.0004	0.03%
2026-08-11	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2095	1.2095	1.2120	1.2120	-0.0025	-0.21%
2026-08-10	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2120	1.2120	1.2106	1.2106	0.0014	0.12%
2026-08-07	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2106	1.2106	1.2077	1.2077	0.0029	0.24%
2026-08-06	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2077	1.2077	1.2078	1.2078	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2078	1.2078	1.2040	1.2040	0.0038	0.32%
2026-08-04	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2040	1.2040	1.2011	1.2011	0.0029	0.24%
2026-08-03	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2011	1.2011	1.2029	1.2029	-0.0018	-0.15%
2026-07-31	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2029	1.2029	1.2006	1.2006	0.0023	0.19%
2026-07-30	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2006	1.2006	1.2026	1.2026	-0.0020	-0.17%
2026-07-29	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2026	1.2026	1.2025	1.2025	0.0001	0.01%
2026-07-28	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2025	1.2025	1.2075	1.2075	-0.0050	-0.41%
2026-07-27	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2075	1.2075	1.2057	1.2057	0.0018	0.15%
2026-07-24	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2057	1.2057	1.2074	1.2074	-0.0017	-0.14%
2026-07-23	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2074	1.2074	1.2069	1.2069	0.0005	0.04%
2026-07-22	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2069	1.2069	1.2066	1.2066	0.0003	0.02%
2026-07-21	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2066	1.2066	1.2008	1.2008	0.0058	0.48%
2026-07-20	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2008	1.2008	1.2003	1.2003	0.0005	0.04%
2026-07-17	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2003	1.2003	1.2067	1.2067	-0.0064	-0.53%
2026-07-16	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2067	1.2067	1.2095	1.2095	-0.0028	-0.23%
2026-07-15	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2095	1.2095	1.2104	1.2104	-0.0009	-0.07%
2026-07-14	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2104	1.2104	1.2069	1.2069	0.0035	0.29%
2026-07-13	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2069	1.2069	1.2104	1.2104	-0.0035	-0.29%
2026-07-10	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2104	1.2104	1.2178	1.2178	-0.0074	-0.61%
2026-07-09	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2178	1.2178	1.2117	1.2117	0.0061	0.50%
2026-07-08	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2117	1.2117	1.2131	1.2131	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2131	1.2131	1.2146	1.2146	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2146	1.2146	1.2169	1.2169	-0.0023	-0.19%
2026-07-03	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2169	1.2169	1.2159	1.2159	0.0010	0.08%
2026-07-02	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2159	1.2159	1.2256	1.2256	-0.0097	-0.79%
2026-07-01	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2256	1.2256	1.2303	1.2303	-0.0047	-0.38%
2026-06-30	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2303	1.2303	1.2278	1.2278	0.0025	0.20%
2026-06-29	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2278	1.2278	1.2253	1.2253	0.0025	0.20%
2026-06-26	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2253	1.2253	1.2300	1.2300	-0.0047	-0.38%
2026-06-25	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2300	1.2300	1.2283	1.2283	0.0017	0.14%
2026-06-24	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2283	1.2283	1.2260	1.2260	0.0023	0.19%
2026-06-23	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2260	1.2260	1.2321	1.2321	-0.0061	-0.50%
2026-06-22	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2321	1.2321	1.2291	1.2291	0.0030	0.24%
2026-06-18	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2291	1.2291	1.2288	1.2288	0.0003	0.02%
2026-06-17	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2288	1.2288	1.2266	1.2266	0.0022	0.18%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%