嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询(011517)
今天最新净值
1.0895
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0693
-0.0006 -0.0572%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0895
- 成立日期：2021-02-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.5337亿
- 最近资产：5.76亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 胡永青
近一月,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0031 |
0.28% |
