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嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询(011517)

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今天最新净值 1.0889 -0.0006 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 -0.0006 -0.0572% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0889
  • 成立日期：2021-02-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5337亿
  • 最近资产：5.76亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王茜 胡永青
近一年嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2026-09-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0895 1.0895 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2026-09-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0904 1.0904 -0.0012 -0.11%
2026-09-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0919 1.0919 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0906 1.0906 0.0013 0.12%
2026-09-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0891 1.0891 0.0015 0.14%
2026-09-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0898 1.0898 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0894 1.0894 0.0004 0.04%
2026-09-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0904 1.0904 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0916 1.0916 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0920 1.0920 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0931 1.0931 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0923 1.0923 0.0008 0.07%
2026-08-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2026-08-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2026-08-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0942 1.0942 -0.0026 -0.24%
2026-08-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0935 1.0935 0.0011 0.10%
2026-08-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0964 1.0964 -0.0029 -0.26%
2026-08-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2026-08-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0928 1.0928 0.0031 0.28%
2026-08-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0932 1.0932 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2026-08-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-08-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0960 1.0960 -0.0029 -0.26%
2026-08-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0960 1.0960 1.0925 1.0925 0.0035 0.32%
2026-08-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0892 1.0892 0.0033 0.30%
2026-08-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0894 1.0894 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0867 1.0867 0.0027 0.25%
2026-08-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0845 1.0845 0.0022 0.20%
2026-08-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0854 1.0854 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0848 1.0848 0.0006 0.06%
2026-07-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0864 1.0864 -0.0016 -0.15%
2026-07-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0864 1.0864 1.0858 1.0858 0.0006 0.06%
2026-07-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0858 1.0858 1.0880 1.0880 -0.0022 -0.20%
2026-07-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0865 1.0865 0.0015 0.14%
2026-07-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0890 1.0890 -0.0025 -0.23%
2026-07-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09%
2026-07-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0862 1.0862 0.0018 0.17%
2026-07-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0839 1.0839 0.0023 0.21%
2026-07-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0839 1.0839 1.0828 1.0828 0.0011 0.10%
2026-07-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0828 1.0828 1.0853 1.0853 -0.0025 -0.23%
2026-07-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0853 1.0853 1.0866 1.0866 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0860 1.0860 0.0006 0.06%
2026-07-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0841 1.0841 0.0019 0.18%
2026-07-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0872 1.0872 -0.0031 -0.29%
2026-07-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0872 1.0872 1.0877 1.0877 -0.0005 -0.05%
2026-07-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0860 1.0860 0.0017 0.16%
2026-07-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0877 1.0877 -0.0017 -0.16%
2026-07-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0899 1.0899 -0.0022 -0.20%
2026-07-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0893 1.0893 0.0006 0.06%
2026-07-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0889 1.0889 0.0004 0.04%
2026-07-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0914 1.0914 -0.0025 -0.23%
2026-07-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0918 1.0918 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0918 1.0918 1.0908 1.0908 0.0010 0.09%
2026-06-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0885 1.0885 0.0023 0.21%
2026-06-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0891 1.0891 -0.0006 -0.06%
2026-06-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0878 1.0878 0.0013 0.12%
2026-06-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0878 1.0878 1.0868 1.0868 0.0010 0.09%
2026-06-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0868 1.0868 1.0895 1.0895 -0.0027 -0.25%
2026-06-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0895 1.0895 1.0883 1.0883 0.0012 0.11%
2026-06-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0877 1.0877 0.0006 0.06%
2026-06-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0862 1.0862 0.0015 0.14%
2026-06-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0851 1.0851 0.0011 0.10%
2026-06-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0851 1.0851 1.0831 1.0831 0.0020 0.18%
2026-06-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2026-06-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0834 1.0834 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0848 1.0848 -0.0014 -0.13%
2026-06-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0842 1.0842 0.0006 0.06%
2026-06-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0865 1.0865 -0.0023 -0.21%
2026-06-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0886 1.0886 -0.0021 -0.19%
2026-06-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0892 1.0892 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0902 1.0902 -0.0010 -0.09%
2026-06-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0902 1.0902 1.0894 1.0894 0.0008 0.07%
2026-06-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0906 1.0906 -0.0012 -0.11%
2026-05-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0935 1.0935 -0.0029 -0.27%
2026-05-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0926 1.0926 0.0009 0.08%
2026-05-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0942 1.0942 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0938 1.0938 0.0004 0.04%
2026-05-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0922 1.0922 0.0016 0.15%
2026-05-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0922 1.0922 1.0905 1.0905 0.0017 0.16%
2026-05-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0928 1.0928 -0.0023 -0.21%
2026-05-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0918 1.0918 0.0010 0.09%
2026-05-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0918 1.0918 1.0904 1.0904 0.0014 0.13%
2026-05-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0918 1.0918 -0.0014 -0.13%
2026-05-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0918 1.0918 1.0906 1.0906 0.0012 0.11%
2026-05-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0933 1.0933 -0.0027 -0.25%
2026-05-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0906 1.0906 0.0027 0.25%
2026-05-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0921 1.0921 -0.0015 -0.14%
2026-05-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0883 1.0883 0.0038 0.35%
2026-05-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0919 1.0919 -0.0036 -0.33%
2026-04-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0859 1.0859 0.0007 0.06%
2026-04-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0837 1.0837 0.0022 0.20%
2026-04-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2026-04-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2026-04-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0836 1.0836 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0836 1.0836 1.0825 1.0825 0.0011 0.10%
2026-04-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0825 1.0825 1.0795 1.0795 0.0030 0.28%
2026-04-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0770 1.0770 0.0025 0.23%
2026-04-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0770 1.0770 1.0777 1.0777 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0777 1.0777 1.0751 1.0751 0.0026 0.24%
2026-04-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-04-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0731 1.0731 0.0020 0.19%
2026-04-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0736 1.0736 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0736 1.0736 1.0718 1.0718 0.0018 0.17%
2026-04-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2026-04-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0687 1.0687 0.0029 0.27%
2026-04-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2026-04-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0698 1.0698 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0690 1.0690 0.0008 0.07%
2026-04-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0672 1.0672 0.0018 0.17%
2026-03-31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0672 1.0672 1.0682 1.0682 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2026-03-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0682 1.0682 1.0669 1.0669 0.0013 0.12%
2026-03-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0672 1.0672 1.0663 1.0663 0.0009 0.08%
2026-03-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0653 1.0653 0.0010 0.09%
2026-03-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0671 1.0671 -0.0018 -0.17%
2026-03-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0679 1.0679 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0679 1.0679 1.0705 1.0705 -0.0026 -0.24%
2026-03-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0699 1.0699 0.0006 0.06%
2026-03-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0705 1.0705 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0725 1.0725 -0.0020 -0.19%
2026-03-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0748 1.0748 -0.0023 -0.21%
2026-03-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0752 1.0752 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0731 1.0731 0.0021 0.20%
2026-03-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0752 1.0752 -0.0021 -0.20%
2026-03-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0744 1.0744 0.0008 0.07%
2026-03-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2026-03-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0755 1.0755 -0.0013 -0.12%
2026-03-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0755 1.0755 1.0793 1.0793 -0.0038 -0.35%
2026-03-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0783 1.0783 0.0010 0.09%
2026-02-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0768 1.0768 0.0015 0.14%
2026-02-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0791 1.0791 -0.0023 -0.21%
2026-02-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0791 1.0791 1.0785 1.0785 0.0006 0.06%
2026-02-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0821 1.0821 -0.0035 -0.32%
2026-02-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0813 1.0813 0.0008 0.07%
2026-02-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2026-02-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0812 1.0812 1.0800 1.0800 0.0012 0.11%
2026-02-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0774 1.0774 0.0026 0.24%
2026-02-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2026-02-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0787 1.0787 -0.0015 -0.14%
2026-02-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0780 1.0780 0.0007 0.06%
2026-02-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19%
2026-02-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0760 1.0760 1.0818 1.0818 -0.0058 -0.54%
2026-01-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0818 1.0818 1.0873 1.0873 -0.0055 -0.51%
2026-01-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0879 1.0879 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0879 1.0879 1.0857 1.0857 0.0022 0.20%
2026-01-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0857 1.0857 1.0865 1.0865 -0.0008 -0.07%
2026-01-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2026-01-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0851 1.0851 0.0012 0.11%
2026-01-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0851 1.0851 1.0865 1.0865 -0.0014 -0.13%
2026-01-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0850 1.0850 0.0015 0.14%
2026-01-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0855 1.0855 -0.0005 -0.05%
2026-01-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0859 1.0859 -0.0004 -0.04%
2026-01-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0848 1.0848 0.0011 0.10%
2026-01-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0837 1.0837 0.0011 0.10%
2026-01-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0837 1.0837 1.0834 1.0834 0.0003 0.03%
2026-01-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0815 1.0815 0.0019 0.18%
2026-01-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0805 1.0805 0.0010 0.09%
2026-01-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0805 1.0805 1.0783 1.0783 0.0022 0.20%
2026-01-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0783 1.0783 1.0785 1.0785 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0795 1.0795 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0767 1.0767 0.0028 0.26%
2026-01-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0767 1.0767 1.0726 1.0726 0.0041 0.38%
2025-12-31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0718 1.0718 0.0008 0.07%
2025-12-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0707 1.0707 0.0011 0.10%
2025-12-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0736 1.0736 -0.0029 -0.27%
2025-12-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0736 1.0736 1.0725 1.0725 0.0011 0.10%
2025-12-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2025-12-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2025-12-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-12-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09%
2025-12-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19%
2025-12-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0695 1.0695 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0660 1.0660 0.0035 0.33%
2025-12-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0685 1.0685 -0.0025 -0.23%
2025-12-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0705 1.0705 -0.0020 -0.19%
2025-12-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0670 1.0670 0.0035 0.33%
2025-12-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0682 1.0682 -0.0012 -0.11%
2025-12-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2025-12-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0676 1.0676 1.0695 1.0695 -0.0019 -0.18%
2025-12-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
2025-12-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0693 1.0693 1.0676 1.0676 0.0017 0.16%
2025-12-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0676 1.0676 1.0680 1.0680 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0680 1.0680 1.0688 1.0688 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0706 1.0706 -0.0018 -0.17%
2025-12-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0706 1.0706 1.0689 1.0689 0.0017 0.16%
2025-11-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0689 1.0689 1.0682 1.0682 0.0007 0.07%
2025-11-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0682 1.0682 1.0687 1.0687 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0695 1.0695 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0681 1.0681 0.0014 0.13%
2025-11-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0665 1.0665 0.0016 0.15%
2025-11-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0665 1.0665 1.0716 1.0716 -0.0051 -0.48%
2025-11-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2025-11-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-11-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0712 1.0712 1.0729 1.0729 -0.0017 -0.16%
2025-11-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0755 1.0755 -0.0026 -0.24%
2025-11-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0755 1.0755 1.0782 1.0782 -0.0027 -0.25%
2025-11-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0756 1.0756 0.0026 0.24%
2025-11-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0756 1.0756 1.0762 1.0762 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0762 1.0762 1.0772 1.0772 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0755 1.0755 0.0017 0.16%
2025-11-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0755 1.0755 1.0765 1.0765 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0765 1.0765 1.0743 1.0743 0.0022 0.20%
2025-11-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0743 1.0743 1.0726 1.0726 0.0017 0.16%
2025-11-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0752 1.0752 -0.0026 -0.24%
2025-11-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0759 1.0759 -0.0007 -0.07%
2025-10-31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0771 1.0771 -0.0012 -0.11%
2025-10-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0810 1.0810 -0.0039 -0.36%
2025-10-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0810 1.0810 1.0781 1.0781 0.0029 0.27%
2025-10-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0781 1.0781 1.0788 1.0788 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0761 1.0761 0.0027 0.25%
2025-10-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0741 1.0741 0.0020 0.19%
2025-10-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-10-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0739 1.0739 1.0745 1.0745 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0725 1.0725 0.0020 0.19%
2025-10-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0710 1.0710 0.0015 0.14%
2025-10-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0742 1.0742 -0.0032 -0.30%
2025-10-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2025-10-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0721 1.0721 0.0028 0.26%
2025-10-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0787 1.0787 -0.0066 -0.61%
2025-10-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2025-10-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0844 1.0844 -0.0062 -0.57%
2025-10-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0844 1.0844 1.0776 1.0776 0.0068 0.63%
2025-09-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0776 1.0776 1.0728 1.0728 0.0048 0.45%
2025-09-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0700 1.0700 0.0028 0.26%
2025-09-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0717 1.0717 -0.0017 -0.16%
2025-09-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0686 1.0686 0.0031 0.29%
2025-09-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0686 1.0686 1.0673 1.0673 0.0013 0.12%
2025-09-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0683 1.0683 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0666 1.0666 0.0017 0.16%
2025-09-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0662 1.0662 0.0004 0.04%
2025-09-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0675 1.0675 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0675 1.0675 1.0662 1.0662 0.0013 0.12%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A 1.9182 -0.26%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.9027 -0.26%
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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