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嘉实浦盈一年持有期混合C基金盘中实时估值(011517)

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今天最新净值 1.0895 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0895
成立日期：2021-02-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5337亿
最近资产：5.76亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜胡永青

嘉实浦盈一年持有期混合C基金011517重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	0.78%	1.17%	0.0091%
00981	中芯国际	0.0000	0.70%	1.11%	0.0078%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.48%	1.75%	0.0084%
688293	奥浦迈	0.0000	0.44%	2.57%	0.0113%
603259	药明康德	0.0000	0.41%	6.71%	0.0275%
603699	纽威股份	0.0000	0.37%	2.73%	0.0101%
688012	中微公司	0.0000	0.37%	0.99%	0.0037%
300274	阳光电源	0.0000	0.35%	-2.29%	-0.0080%
002273	水晶光电	0.0000	0.33%	1.06%	0.0035%
300037	新宙邦	0.0000	0.27%	-1.47%	-0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.5%		0.0694%		10.35%

嘉实浦盈一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.06%	0.15%
2026-09-14	0.03%	0.15%
2026-09-11	-0.11%	0.15%
2026-09-10	-0.14%	0.15%
2026-09-09	0.12%	0.15%
2026-09-08	0.14%	0.15%
2026-09-07	-0.02%	0.15%
2026-09-04	-0.05%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实浦盈一年持有期混合C基金011517实时估值图

嘉实浦盈一年持有期混合C基金011517实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%