基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 富国中证军工指数(LOF)A 中邮核心成长混合 光大保德信量化股票A 诺安先锋混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 南方全球精选配置 博时价值增长混合 易方达国防军工混合A 广发科技先锋混合 华安创新混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达悦弘一年持有期混合C基金净值查询(011509)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1097 -0.0007 -0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1097
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1304亿
  • 最近资产：5.51亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
今年以来易方达悦弘一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,易方达悦弘一年持有期混合C(011509)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2026-09-16 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1104 1.1104 -0.0007 -0.06%
2026-09-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2026-09-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1110 1.1110 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1115 1.1115 1.1111 1.1111 0.0004 0.04%
2026-09-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1113 1.1113 1.1108 1.1108 0.0005 0.05%
2026-09-04 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-09-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2026-09-02 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-09-01 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-08-31 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05%
2026-08-28 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-08-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-08-25 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1101 1.1101 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1094 1.1094 0.0007 0.06%
2026-08-21 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-08-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-08-19 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-08-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1079 1.1079 0.0014 0.13%
2026-08-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-08-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2026-08-11 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-08-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2026-08-07 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2026-08-06 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2026-08-05 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2026-08-04 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-08-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2026-07-31 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-30 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-29 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1049 1.1049 0.0007 0.06%
2026-07-28 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1056 1.1056 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1038 1.1038 0.0018 0.16%
2026-07-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.05%
2026-07-22 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1031 1.1031 0.0005 0.05%
2026-07-21 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2026-07-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2026-07-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1032 1.1032 -0.0005 -0.05%
2026-07-16 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1036 1.1036 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-07-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-07-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1042 1.1042 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1046 1.1046 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1046 1.1046 1.1035 1.1035 0.0011 0.10%
2026-07-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1027 1.1027 0.0008 0.07%
2026-07-02 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-06-30 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-06-29 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1028 1.1028 1.1019 1.1019 0.0009 0.08%
2026-06-26 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1036 1.1036 -0.0017 -0.15%
2026-06-25 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1053 1.1053 -0.0017 -0.15%
2026-06-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1053 1.1053 1.1076 1.1076 -0.0023 -0.21%
2026-06-23 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1105 1.1105 -0.0029 -0.26%
2026-06-22 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1061 1.1061 0.0044 0.40%
2026-06-18 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1101 1.1101 -0.0040 -0.36%
2026-06-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1084 1.1084 0.0017 0.15%
2026-06-16 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1084 1.1084 1.1104 1.1104 -0.0020 -0.18%
2026-06-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1088 1.1088 0.0016 0.14%
2026-06-12 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1088 1.1088 1.1061 1.1061 0.0027 0.24%
2026-06-11 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1079 1.1079 -0.0018 -0.16%
2026-06-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1103 1.1103 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1103 1.1103 1.1091 1.1091 0.0012 0.11%
2026-06-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1148 1.1148 -0.0057 -0.51%
2026-06-05 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1160 1.1160 -0.0012 -0.11%
2026-06-04 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1160 1.1160 1.1172 1.1172 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1180 1.1180 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2026-06-01 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1178 1.1178 1.1161 1.1161 0.0017 0.15%
2026-05-29 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1161 1.1161 1.1167 1.1167 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1175 1.1175 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1175 1.1175 1.1195 1.1195 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1187 1.1187 0.0008 0.07%
2026-05-25 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1180 1.1180 0.0007 0.06%
2026-05-22 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1164 1.1164 0.0016 0.14%
2026-05-21 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1181 1.1181 -0.0017 -0.15%
2026-05-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1181 1.1181 1.1188 1.1188 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1188 1.1188 1.1172 1.1172 0.0016 0.14%
2026-05-18 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1196 1.1196 -0.0024 -0.21%
2026-05-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1196 1.1196 1.1199 1.1199 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1229 1.1229 -0.0030 -0.27%
2026-05-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1229 1.1229 1.1208 1.1208 0.0021 0.19%
2026-05-12 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1197 1.1197 0.0015 0.13%
2026-05-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1197 1.1197 1.1200 1.1200 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1201 1.1201 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1123 1.1123 0.0078 0.70%
2026-04-28 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1108 1.1108 0.0015 0.14%
2026-04-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1118 1.1118 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1125 1.1125 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1125 1.1125 1.1116 1.1116 0.0009 0.08%
2026-04-21 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2026-04-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-04-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1122 1.1122 -0.0011 -0.10%
2026-04-16 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1122 1.1122 1.1110 1.1110 0.0012 0.11%
2026-04-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2026-04-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1096 1.1096 0.0016 0.14%
2026-04-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2026-04-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1077 1.1077 0.0016 0.14%
2026-04-07 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1077 1.1077 1.1073 1.1073 0.0004 0.04%
2026-04-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-04-02 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2026-03-31 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-03-30 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2026-03-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1058 1.1058 0.0005 0.05%
2026-03-26 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1065 1.1065 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1049 1.1049 0.0016 0.14%
2026-03-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2026-03-23 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1105 1.1105 -0.0062 -0.56%
2026-03-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1118 1.1118 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1148 1.1148 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-03-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1147 1.1147 1.1152 1.1152 -0.0005 -0.04%
2026-03-16 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1168 1.1168 -0.0016 -0.14%
2026-03-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1188 1.1188 -0.0014 -0.13%
2026-03-11 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1188 1.1188 1.1172 1.1172 0.0016 0.14%
2026-03-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1147 1.1147 0.0025 0.22%
2026-03-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1147 1.1147 1.1164 1.1164 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1141 1.1141 0.0023 0.21%
2026-03-05 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1126 1.1126 0.0015 0.13%
2026-03-04 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1156 1.1156 -0.0030 -0.27%
2026-03-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1156 1.1156 1.1174 1.1174 -0.0018 -0.16%
2026-03-02 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1164 1.1164 0.0010 0.09%
2026-02-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1165 1.1165 1.1182 1.1182 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1184 1.1184 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1184 1.1184 1.1163 1.1163 0.0021 0.19%
2026-02-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1163 1.1163 1.1200 1.1200 -0.0037 -0.33%
2026-02-12 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1194 1.1194 0.0006 0.05%
2026-02-11 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1181 1.1181 0.0013 0.12%
2026-02-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-02-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1179 1.1179 1.1153 1.1153 0.0026 0.23%
2026-02-06 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1158 1.1158 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1158 1.1158 1.1185 1.1185 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1160 1.1160 0.0025 0.22%
2026-02-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1160 1.1160 1.1082 1.1082 0.0078 0.70%
2026-02-02 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1171 1.1171 -0.0089 -0.80%
2026-01-30 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1171 1.1171 1.1223 1.1223 -0.0052 -0.46%
2026-01-29 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1223 1.1223 1.1208 1.1208 0.0015 0.13%
2026-01-28 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1208 1.1208 1.1152 1.1152 0.0056 0.50%
2026-01-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1129 1.1129 0.0023 0.21%
2026-01-26 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1148 1.1148 -0.0019 -0.17%
2026-01-23 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1097 1.1097 0.0051 0.46%
2026-01-22 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1087 1.1087 0.0010 0.09%
2026-01-21 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1087 1.1087 1.1061 1.1061 0.0026 0.24%
2026-01-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1055 1.1055 0.0006 0.05%
2026-01-19 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1055 1.1055 1.1044 1.1044 0.0011 0.10%
2026-01-16 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1044 1.1044 1.1051 1.1051 -0.0007 -0.06%
2026-01-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1051 1.1051 1.1040 1.1040 0.0011 0.10%
2026-01-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2026-01-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1027 1.1027 0.0013 0.12%
2026-01-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1006 1.1006 0.0021 0.19%
2026-01-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1006 1.1006 1.1035 1.1035 -0.0029 -0.26%
2026-01-07 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1051 1.1051 -0.0016 -0.14%
2026-01-06 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1051 1.1051 1.1030 1.1030 0.0021 0.19%
2026-01-05 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1030 1.1030 1.0987 1.0987 0.0043 0.39%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
易方达安盈回报混合A 2.7133 1.50%
易方达安盈回报混合C 2.6788 1.50%
财通安盈混合C 1.4645 1.36%
财通安盈混合A 1.4909 1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.1099 1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0904 1.33%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏