易方达悦弘一年持有期混合C基金净值查询(011509)

今天最新净值 1.1102 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1102
成立日期：2021-02-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.1304亿
最近资产：5.51亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦弘一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦弘一年持有期混合C(011509)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%
2026-09-14	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1104	1.1104	1.1110	1.1110	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1110	1.1110	1.1115	1.1115	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1115	1.1115	1.1111	1.1111	0.0004	0.04%
2026-09-08	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1111	1.1111	1.1113	1.1113	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1113	1.1113	1.1108	1.1108	0.0005	0.05%
2026-09-04	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2026-09-03	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%
2026-09-02	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%

2026-09-01	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-08-31	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1105	1.1105	1.1100	1.1100	0.0005	0.05%
2026-08-28	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%
2026-08-27	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%
2026-08-25	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1097	1.1097	1.1101	1.1101	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1101	1.1101	1.1094	1.1094	0.0007	0.06%
2026-08-21	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2026-08-20	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%
2026-08-19	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1092	1.1092	1.1093	1.1093	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2026-08-17	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1093	1.1093	1.1079	1.1079	0.0014	0.13%

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