上银丰益混合A基金净值查询(011504)
今天最新净值
1.5083
-0.0033 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3803
0.0019 0.1363%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5083
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9570亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高永 陈博
近一月,上银丰益混合A(011504)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5027 |
1.5027 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5296 |
1.5296 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0090 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0073 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5293 |
1.5293 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5274 |
1.5274 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
011504 |
上银丰益混合A |
1.5394 |
1.5394 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0044 |
0.29% |
