基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银丰益混合A - 基金主页(代码:011504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5083 -0.0033 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3803 0.0019 0.1363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5083
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9570亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：高永陈博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.15%	-1.10%	-1.74%	1.95%	15.94%	66.24%	50.06%	38.50%
同类排名	27/1273	1204/1337	1187/1338	104/1314	17/1237	11/1183	15/1137	-

上银丰益混合A(011504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5027	-0.37%
2026-09-14	1.5083	-0.22%
2026-09-11	1.5116	-0.96%
2026-09-10	1.5262	-0.39%
2026-09-09	1.5322	0.17%
2026-09-08	1.5296	0.30%

上银丰益混合A基金动态

上银丰益混合A 上银基金总经理尉迟平：紧扣新质生产力，全面筑牢高质量发展根基

骏马追风，万象更新，值此马年新春来临之际，我谨代表上银基金全体员工向长期以来信任与支持我们的广大投资者、精诚合作的伙伴们、关注陪伴上银基金的朋友们，致以最诚挚的问候和最美好的新春祝福！2025年是“十四五”规划收官之年。征程万里风正劲，重任千钧再扬鞭。上银基金将坚守“金融为民”的初心，勇担服务大局的使命，筑牢合规风控屏障，坚守金融安全底线，与广大投资者、合作伙伴携手并肩，共同奔赴中国式现代化的壮阔征程，为建设金融强国、共创美好未来贡献我们的专业力量
标签：投资产品投资者策略收益战略金融关联基金：上银丰益混合A 上银慧永利中短期债券A 上银新兴价值成长混合A 上银鑫达灵活配置混合A 上银中债1-3年国开行债券指数A

上银丰益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688235	百济神州	0.0000	1.55%	2.60%
688578	艾力斯	0.0000	1.54%	4.00%
605499	东鹏饮料	0.0000	1.35%	2.30%
300274	阳光电源	0.0000	1.31%	-2.29%
601601	中国太保	0.0000	1.29%	0.72%
002517	恺英网络	0.0000	1.27%	2.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
002847	盐津铺子	0.0000	1.14%	1.25%
000425	徐工机械	0.0000	1.13%	2.68%
601111	中国国航	0.0000	1.13%	3.26%

上银丰益混合A(011504)基金档案

基金代码	011504	基金简称	上银丰益混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	高永陈博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.9570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%