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上银丰益混合A基金净值查询(011504)

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今天最新净值 1.5083 -0.0033 -0.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3803 0.0019 0.1363% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5083
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9570亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高永 陈博
近一年上银丰益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,上银丰益混合A(011504)基金累计收益率15.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011504 上银丰益混合A 1.5027 1.5027 1.5083 1.5083 -0.0056 -0.37%
2026-09-14 011504 上银丰益混合A 1.5083 1.5083 1.5116 1.5116 -0.0033 -0.22%
2026-09-11 011504 上银丰益混合A 1.5116 1.5116 1.5262 1.5262 -0.0146 -0.96%
2026-09-10 011504 上银丰益混合A 1.5262 1.5262 1.5322 1.5322 -0.0060 -0.39%
2026-09-09 011504 上银丰益混合A 1.5322 1.5322 1.5296 1.5296 0.0026 0.17%
2026-09-08 011504 上银丰益混合A 1.5296 1.5296 1.5250 1.5250 0.0046 0.30%
2026-09-07 011504 上银丰益混合A 1.5250 1.5250 1.5270 1.5270 -0.0020 -0.13%
2026-09-04 011504 上银丰益混合A 1.5270 1.5270 1.5292 1.5292 -0.0022 -0.14%
2026-09-03 011504 上银丰益混合A 1.5292 1.5292 1.5240 1.5240 0.0052 0.34%
2026-09-02 011504 上银丰益混合A 1.5240 1.5240 1.5330 1.5330 -0.0090 -0.59%
2026-09-01 011504 上银丰益混合A 1.5330 1.5330 1.5350 1.5350 -0.0020 -0.13%
2026-08-31 011504 上银丰益混合A 1.5350 1.5350 1.5406 1.5406 -0.0056 -0.36%
2026-08-28 011504 上银丰益混合A 1.5406 1.5406 1.5363 1.5363 0.0043 0.28%
2026-08-27 011504 上银丰益混合A 1.5363 1.5363 1.5366 1.5366 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 011504 上银丰益混合A 1.5366 1.5366 1.5293 1.5293 0.0073 0.48%
2026-08-25 011504 上银丰益混合A 1.5293 1.5293 1.5399 1.5399 -0.0106 -0.69%
2026-08-24 011504 上银丰益混合A 1.5399 1.5399 1.5411 1.5411 -0.0012 -0.08%
2026-08-21 011504 上银丰益混合A 1.5411 1.5411 1.5323 1.5323 0.0088 0.57%
2026-08-20 011504 上银丰益混合A 1.5323 1.5323 1.5274 1.5274 0.0049 0.32%
2026-08-19 011504 上银丰益混合A 1.5274 1.5274 1.5384 1.5384 -0.0110 -0.72%
2026-08-18 011504 上银丰益混合A 1.5384 1.5384 1.5394 1.5394 -0.0010 -0.06%
2026-08-17 011504 上银丰益混合A 1.5394 1.5394 1.5350 1.5350 0.0044 0.29%
2026-08-14 011504 上银丰益混合A 1.5350 1.5350 1.5365 1.5365 -0.0015 -0.10%
2026-08-13 011504 上银丰益混合A 1.5365 1.5365 1.5467 1.5467 -0.0102 -0.66%
2026-08-12 011504 上银丰益混合A 1.5467 1.5467 1.5439 1.5439 0.0028 0.18%
2026-08-11 011504 上银丰益混合A 1.5439 1.5439 1.5550 1.5550 -0.0111 -0.71%
2026-08-10 011504 上银丰益混合A 1.5550 1.5550 1.5500 1.5500 0.0050 0.32%
2026-08-07 011504 上银丰益混合A 1.5500 1.5500 1.5448 1.5448 0.0052 0.34%
2026-08-06 011504 上银丰益混合A 1.5448 1.5448 1.5493 1.5493 -0.0045 -0.29%
2026-08-05 011504 上银丰益混合A 1.5493 1.5493 1.5429 1.5429 0.0064 0.41%
2026-08-04 011504 上银丰益混合A 1.5429 1.5429 1.5450 1.5450 -0.0021 -0.14%
2026-08-03 011504 上银丰益混合A 1.5450 1.5450 1.5490 1.5490 -0.0040 -0.26%
2026-07-31 011504 上银丰益混合A 1.5490 1.5490 1.5472 1.5472 0.0018 0.12%
2026-07-30 011504 上银丰益混合A 1.5472 1.5472 1.5443 1.5443 0.0029 0.19%
2026-07-29 011504 上银丰益混合A 1.5443 1.5443 1.5350 1.5350 0.0093 0.61%
2026-07-28 011504 上银丰益混合A 1.5350 1.5350 1.5346 1.5346 0.0004 0.03%
2026-07-27 011504 上银丰益混合A 1.5346 1.5346 1.5251 1.5251 0.0095 0.62%
2026-07-24 011504 上银丰益混合A 1.5251 1.5251 1.5418 1.5418 -0.0167 -1.08%
2026-07-23 011504 上银丰益混合A 1.5418 1.5418 1.5361 1.5361 0.0057 0.37%
2026-07-22 011504 上银丰益混合A 1.5361 1.5361 1.5315 1.5315 0.0046 0.30%
2026-07-21 011504 上银丰益混合A 1.5315 1.5315 1.5268 1.5268 0.0047 0.31%
2026-07-20 011504 上银丰益混合A 1.5268 1.5268 1.5101 1.5101 0.0167 1.11%
2026-07-17 011504 上银丰益混合A 1.5101 1.5101 1.5227 1.5227 -0.0126 -0.83%
2026-07-16 011504 上银丰益混合A 1.5227 1.5227 1.5224 1.5224 0.0003 0.02%
2026-07-15 011504 上银丰益混合A 1.5224 1.5224 1.5062 1.5062 0.0162 1.08%
2026-07-14 011504 上银丰益混合A 1.5062 1.5062 1.4965 1.4965 0.0097 0.65%
2026-07-13 011504 上银丰益混合A 1.4965 1.4965 1.5082 1.5082 -0.0117 -0.78%
2026-07-10 011504 上银丰益混合A 1.5082 1.5082 1.5029 1.5029 0.0053 0.35%
2026-07-09 011504 上银丰益混合A 1.5029 1.5029 1.5065 1.5065 -0.0036 -0.24%
2026-07-08 011504 上银丰益混合A 1.5065 1.5065 1.5149 1.5149 -0.0084 -0.55%
2026-07-07 011504 上银丰益混合A 1.5149 1.5149 1.5246 1.5246 -0.0097 -0.64%
2026-07-06 011504 上银丰益混合A 1.5246 1.5246 1.5169 1.5169 0.0077 0.51%
2026-07-03 011504 上银丰益混合A 1.5169 1.5169 1.5109 1.5109 0.0060 0.40%
2026-07-02 011504 上银丰益混合A 1.5109 1.5109 1.5113 1.5113 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 011504 上银丰益混合A 1.5113 1.5113 1.4960 1.4960 0.0153 1.02%
2026-06-30 011504 上银丰益混合A 1.4960 1.4960 1.5009 1.5009 -0.0049 -0.33%
2026-06-29 011504 上银丰益混合A 1.5009 1.5009 1.4826 1.4826 0.0183 1.23%
2026-06-26 011504 上银丰益混合A 1.4826 1.4826 1.4921 1.4921 -0.0095 -0.64%
2026-06-25 011504 上银丰益混合A 1.4921 1.4921 1.4889 1.4889 0.0032 0.21%
2026-06-24 011504 上银丰益混合A 1.4889 1.4889 1.4877 1.4877 0.0012 0.08%
2026-06-23 011504 上银丰益混合A 1.4877 1.4877 1.5033 1.5033 -0.0156 -1.04%
2026-06-22 011504 上银丰益混合A 1.5033 1.5033 1.4917 1.4917 0.0116 0.78%
2026-06-18 011504 上银丰益混合A 1.4917 1.4917 1.4973 1.4973 -0.0056 -0.37%
2026-06-17 011504 上银丰益混合A 1.4973 1.4973 1.4938 1.4938 0.0035 0.23%
2026-06-16 011504 上银丰益混合A 1.4938 1.4938 1.4962 1.4962 -0.0024 -0.16%
2026-06-15 011504 上银丰益混合A 1.4962 1.4962 1.4795 1.4795 0.0167 1.13%
2026-06-12 011504 上银丰益混合A 1.4795 1.4795 1.4701 1.4701 0.0094 0.64%
2026-06-11 011504 上银丰益混合A 1.4701 1.4701 1.4617 1.4617 0.0084 0.57%
2026-06-10 011504 上银丰益混合A 1.4617 1.4617 1.4648 1.4648 -0.0031 -0.21%
2026-06-09 011504 上银丰益混合A 1.4648 1.4648 1.4464 1.4464 0.0184 1.27%
2026-06-08 011504 上银丰益混合A 1.4464 1.4464 1.4640 1.4640 -0.0176 -1.20%
2026-06-05 011504 上银丰益混合A 1.4640 1.4640 1.4769 1.4769 -0.0129 -0.87%
2026-06-04 011504 上银丰益混合A 1.4769 1.4769 1.4787 1.4787 -0.0018 -0.12%
2026-06-03 011504 上银丰益混合A 1.4787 1.4787 1.4791 1.4791 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 011504 上银丰益混合A 1.4791 1.4791 1.4765 1.4765 0.0026 0.18%
2026-06-01 011504 上银丰益混合A 1.4765 1.4765 1.4781 1.4781 -0.0016 -0.11%
2026-05-29 011504 上银丰益混合A 1.4781 1.4781 1.4877 1.4877 -0.0096 -0.65%
2026-05-28 011504 上银丰益混合A 1.4877 1.4877 1.4927 1.4927 -0.0050 -0.33%
2026-05-27 011504 上银丰益混合A 1.4927 1.4927 1.5037 1.5037 -0.0110 -0.73%
2026-05-26 011504 上银丰益混合A 1.5037 1.5037 1.5065 1.5065 -0.0028 -0.19%
2026-05-25 011504 上银丰益混合A 1.5065 1.5065 1.4874 1.4874 0.0191 1.28%
2026-05-22 011504 上银丰益混合A 1.4874 1.4874 1.4810 1.4810 0.0064 0.43%
2026-05-21 011504 上银丰益混合A 1.4810 1.4810 1.4905 1.4905 -0.0095 -0.64%
2026-05-20 011504 上银丰益混合A 1.4905 1.4905 1.4791 1.4791 0.0114 0.77%
2026-05-19 011504 上银丰益混合A 1.4791 1.4791 1.4624 1.4624 0.0167 1.14%
2026-05-18 011504 上银丰益混合A 1.4624 1.4624 1.4636 1.4636 -0.0012 -0.08%
2026-05-15 011504 上银丰益混合A 1.4636 1.4636 1.4652 1.4652 -0.0016 -0.11%
2026-05-14 011504 上银丰益混合A 1.4652 1.4652 1.4774 1.4774 -0.0122 -0.83%
2026-05-13 011504 上银丰益混合A 1.4774 1.4774 1.4718 1.4718 0.0056 0.38%
2026-05-12 011504 上银丰益混合A 1.4718 1.4718 1.4805 1.4805 -0.0087 -0.59%
2026-05-11 011504 上银丰益混合A 1.4805 1.4805 1.4594 1.4594 0.0211 1.45%
2026-05-08 011504 上银丰益混合A 1.4594 1.4594 1.4664 1.4664 -0.0070 -0.48%
2026-04-30 011504 上银丰益混合A 1.4362 1.4362 1.4288 1.4288 0.0074 0.52%
2026-04-29 011504 上银丰益混合A 1.4288 1.4288 1.4236 1.4236 0.0052 0.37%
2026-04-28 011504 上银丰益混合A 1.4236 1.4236 1.4375 1.4375 -0.0139 -0.97%
2026-04-27 011504 上银丰益混合A 1.4375 1.4375 1.4302 1.4302 0.0073 0.51%
2026-04-24 011504 上银丰益混合A 1.4302 1.4302 1.4301 1.4301 0.0001 0.01%
2026-04-23 011504 上银丰益混合A 1.4301 1.4301 1.4409 1.4409 -0.0108 -0.75%
2026-04-22 011504 上银丰益混合A 1.4409 1.4409 1.4308 1.4308 0.0101 0.71%
2026-04-21 011504 上银丰益混合A 1.4308 1.4308 1.4321 1.4321 -0.0013 -0.09%
2026-04-20 011504 上银丰益混合A 1.4321 1.4321 1.4251 1.4251 0.0070 0.49%
2026-04-17 011504 上银丰益混合A 1.4251 1.4251 1.4235 1.4235 0.0016 0.11%
2026-04-16 011504 上银丰益混合A 1.4235 1.4235 1.4118 1.4118 0.0117 0.83%
2026-04-15 011504 上银丰益混合A 1.4118 1.4118 1.4191 1.4191 -0.0073 -0.51%
2026-04-14 011504 上银丰益混合A 1.4191 1.4191 1.4018 1.4018 0.0173 1.23%
2026-04-13 011504 上银丰益混合A 1.4018 1.4018 1.3998 1.3998 0.0020 0.14%
2026-04-10 011504 上银丰益混合A 1.3998 1.3998 1.3882 1.3882 0.0116 0.84%
2026-04-09 011504 上银丰益混合A 1.3882 1.3882 1.3848 1.3848 0.0034 0.25%
2026-04-08 011504 上银丰益混合A 1.3848 1.3848 1.3473 1.3473 0.0375 2.78%
2026-04-07 011504 上银丰益混合A 1.3473 1.3473 1.3458 1.3458 0.0015 0.11%
2026-04-03 011504 上银丰益混合A 1.3458 1.3458 1.3500 1.3500 -0.0042 -0.31%
2026-04-02 011504 上银丰益混合A 1.3500 1.3500 1.3638 1.3638 -0.0138 -1.01%
2026-04-01 011504 上银丰益混合A 1.3638 1.3638 1.3452 1.3452 0.0186 1.38%
2026-03-31 011504 上银丰益混合A 1.3452 1.3452 1.3696 1.3696 -0.0244 -1.78%
2026-03-30 011504 上银丰益混合A 1.3696 1.3696 1.3786 1.3786 -0.0090 -0.65%
2026-03-27 011504 上银丰益混合A 1.3786 1.3786 1.3675 1.3675 0.0111 0.81%
2026-03-26 011504 上银丰益混合A 1.3675 1.3675 1.3794 1.3794 -0.0119 -0.86%
2026-03-25 011504 上银丰益混合A 1.3794 1.3794 1.3637 1.3637 0.0157 1.15%
2026-03-24 011504 上银丰益混合A 1.3637 1.3637 1.3499 1.3499 0.0138 1.02%
2026-03-23 011504 上银丰益混合A 1.3499 1.3499 1.3696 1.3696 -0.0197 -1.44%
2026-03-20 011504 上银丰益混合A 1.3696 1.3696 1.3735 1.3735 -0.0039 -0.28%
2026-03-19 011504 上银丰益混合A 1.3735 1.3735 1.3891 1.3891 -0.0156 -1.12%
2026-03-18 011504 上银丰益混合A 1.3891 1.3891 1.3784 1.3784 0.0107 0.78%
2026-03-17 011504 上银丰益混合A 1.3784 1.3784 1.3850 1.3850 -0.0066 -0.48%
2026-03-16 011504 上银丰益混合A 1.3850 1.3850 1.3774 1.3774 0.0076 0.55%
2026-03-13 011504 上银丰益混合A 1.3774 1.3774 1.3799 1.3799 -0.0025 -0.18%
2026-03-12 011504 上银丰益混合A 1.3799 1.3799 1.3853 1.3853 -0.0054 -0.39%
2026-03-11 011504 上银丰益混合A 1.3853 1.3853 1.3864 1.3864 -0.0011 -0.08%
2026-03-10 011504 上银丰益混合A 1.3864 1.3864 1.3860 1.3860 0.0004 0.03%
2026-03-09 011504 上银丰益混合A 1.3860 1.3860 1.4017 1.4017 -0.0157 -1.12%
2026-03-06 011504 上银丰益混合A 1.4017 1.4017 1.4001 1.4001 0.0016 0.11%
2026-03-05 011504 上银丰益混合A 1.4001 1.4001 1.3942 1.3942 0.0059 0.42%
2026-03-04 011504 上银丰益混合A 1.3942 1.3942 1.3923 1.3923 0.0019 0.14%
2026-03-03 011504 上银丰益混合A 1.3923 1.3923 1.4122 1.4122 -0.0199 -1.41%
2026-03-02 011504 上银丰益混合A 1.4122 1.4122 1.4140 1.4140 -0.0018 -0.13%
2026-02-27 011504 上银丰益混合A 1.4140 1.4140 1.4211 1.4211 -0.0071 -0.50%
2026-02-26 011504 上银丰益混合A 1.4211 1.4211 1.4188 1.4188 0.0023 0.16%
2026-02-25 011504 上银丰益混合A 1.4188 1.4188 1.4144 1.4144 0.0044 0.31%
2026-02-24 011504 上银丰益混合A 1.4144 1.4144 1.4134 1.4134 0.0010 0.07%
2026-02-13 011504 上银丰益混合A 1.4134 1.4134 1.4170 1.4170 -0.0036 -0.25%
2026-02-12 011504 上银丰益混合A 1.4170 1.4170 1.4114 1.4114 0.0056 0.40%
2026-02-11 011504 上银丰益混合A 1.4114 1.4114 1.4166 1.4166 -0.0052 -0.37%
2026-02-10 011504 上银丰益混合A 1.4166 1.4166 1.4169 1.4169 -0.0003 -0.02%
2026-02-09 011504 上银丰益混合A 1.4169 1.4169 1.4066 1.4066 0.0103 0.73%
2026-02-06 011504 上银丰益混合A 1.4066 1.4066 1.4071 1.4071 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 011504 上银丰益混合A 1.4071 1.4071 1.4151 1.4151 -0.0080 -0.57%
2026-02-04 011504 上银丰益混合A 1.4151 1.4151 1.4200 1.4200 -0.0049 -0.35%
2026-02-03 011504 上银丰益混合A 1.4200 1.4200 1.4085 1.4085 0.0115 0.82%
2026-02-02 011504 上银丰益混合A 1.4085 1.4085 1.4335 1.4335 -0.0250 -1.74%
2026-01-30 011504 上银丰益混合A 1.4335 1.4335 1.4402 1.4402 -0.0067 -0.47%
2026-01-29 011504 上银丰益混合A 1.4402 1.4402 1.4499 1.4499 -0.0097 -0.67%
2026-01-28 011504 上银丰益混合A 1.4499 1.4499 1.4380 1.4380 0.0119 0.83%
2026-01-27 011504 上银丰益混合A 1.4380 1.4380 1.4355 1.4355 0.0025 0.17%
2026-01-26 011504 上银丰益混合A 1.4355 1.4355 1.4445 1.4445 -0.0090 -0.62%
2026-01-23 011504 上银丰益混合A 1.4445 1.4445 1.4308 1.4308 0.0137 0.96%
2026-01-22 011504 上银丰益混合A 1.4308 1.4308 1.4270 1.4270 0.0038 0.27%
2026-01-21 011504 上银丰益混合A 1.4270 1.4270 1.4151 1.4151 0.0119 0.84%
2026-01-20 011504 上银丰益混合A 1.4151 1.4151 1.4196 1.4196 -0.0045 -0.32%
2026-01-19 011504 上银丰益混合A 1.4196 1.4196 1.4226 1.4226 -0.0030 -0.21%
2026-01-16 011504 上银丰益混合A 1.4226 1.4226 1.4075 1.4075 0.0151 1.07%
2026-01-15 011504 上银丰益混合A 1.4075 1.4075 1.4017 1.4017 0.0058 0.41%
2026-01-14 011504 上银丰益混合A 1.4017 1.4017 1.3997 1.3997 0.0020 0.14%
2026-01-13 011504 上银丰益混合A 1.3997 1.3997 1.4077 1.4077 -0.0080 -0.57%
2026-01-12 011504 上银丰益混合A 1.4077 1.4077 1.3950 1.3950 0.0127 0.91%
2026-01-09 011504 上银丰益混合A 1.3950 1.3950 1.3893 1.3893 0.0057 0.41%
2026-01-08 011504 上银丰益混合A 1.3893 1.3893 1.3904 1.3904 -0.0011 -0.08%
2026-01-07 011504 上银丰益混合A 1.3904 1.3904 1.3810 1.3810 0.0094 0.68%
2026-01-06 011504 上银丰益混合A 1.3810 1.3810 1.3649 1.3649 0.0161 1.18%
2026-01-05 011504 上银丰益混合A 1.3649 1.3649 1.3449 1.3449 0.0200 1.49%
2025-12-31 011504 上银丰益混合A 1.3449 1.3449 1.3465 1.3465 -0.0016 -0.12%
2025-12-30 011504 上银丰益混合A 1.3465 1.3465 1.3417 1.3417 0.0048 0.36%
2025-12-29 011504 上银丰益混合A 1.3417 1.3417 1.3473 1.3473 -0.0056 -0.42%
2025-12-26 011504 上银丰益混合A 1.3473 1.3473 1.3462 1.3462 0.0011 0.08%
2025-12-25 011504 上银丰益混合A 1.3462 1.3462 1.3439 1.3439 0.0023 0.17%
2025-12-24 011504 上银丰益混合A 1.3439 1.3439 1.3374 1.3374 0.0065 0.49%
2025-12-23 011504 上银丰益混合A 1.3374 1.3374 1.3345 1.3345 0.0029 0.22%
2025-12-22 011504 上银丰益混合A 1.3345 1.3345 1.3253 1.3253 0.0092 0.69%
2025-12-19 011504 上银丰益混合A 1.3253 1.3253 1.3224 1.3224 0.0029 0.22%
2025-12-18 011504 上银丰益混合A 1.3224 1.3224 1.3262 1.3262 -0.0038 -0.29%
2025-12-17 011504 上银丰益混合A 1.3262 1.3262 1.3172 1.3172 0.0090 0.68%
2025-12-16 011504 上银丰益混合A 1.3172 1.3172 1.3264 1.3264 -0.0092 -0.69%
2025-12-15 011504 上银丰益混合A 1.3264 1.3264 1.3338 1.3338 -0.0074 -0.55%
2025-12-12 011504 上银丰益混合A 1.3338 1.3338 1.3271 1.3271 0.0067 0.50%
2025-12-11 011504 上银丰益混合A 1.3271 1.3271 1.3305 1.3305 -0.0034 -0.26%
2025-12-10 011504 上银丰益混合A 1.3305 1.3305 1.3343 1.3343 -0.0038 -0.28%
2025-12-09 011504 上银丰益混合A 1.3343 1.3343 1.3377 1.3377 -0.0034 -0.25%
2025-12-08 011504 上银丰益混合A 1.3377 1.3377 1.3280 1.3280 0.0097 0.73%
2025-12-05 011504 上银丰益混合A 1.3280 1.3280 1.3245 1.3245 0.0035 0.26%
2025-12-04 011504 上银丰益混合A 1.3245 1.3245 1.3223 1.3223 0.0022 0.17%
2025-12-03 011504 上银丰益混合A 1.3223 1.3223 1.3253 1.3253 -0.0030 -0.23%
2025-12-02 011504 上银丰益混合A 1.3253 1.3253 1.3301 1.3301 -0.0048 -0.36%
2025-12-01 011504 上银丰益混合A 1.3301 1.3301 1.3232 1.3232 0.0069 0.52%
2025-11-28 011504 上银丰益混合A 1.3232 1.3232 1.3154 1.3154 0.0078 0.59%
2025-11-27 011504 上银丰益混合A 1.3154 1.3154 1.3182 1.3182 -0.0028 -0.21%
2025-11-26 011504 上银丰益混合A 1.3182 1.3182 1.3182 1.3182 0.0000 0.00%
2025-11-25 011504 上银丰益混合A 1.3182 1.3182 1.3109 1.3109 0.0073 0.56%
2025-11-24 011504 上银丰益混合A 1.3109 1.3109 1.3064 1.3064 0.0045 0.34%
2025-11-21 011504 上银丰益混合A 1.3064 1.3064 1.3278 1.3278 -0.0214 -1.61%
2025-11-20 011504 上银丰益混合A 1.3278 1.3278 1.3363 1.3363 -0.0085 -0.64%
2025-11-19 011504 上银丰益混合A 1.3363 1.3363 1.3339 1.3339 0.0024 0.18%
2025-11-18 011504 上银丰益混合A 1.3339 1.3339 1.3421 1.3421 -0.0082 -0.61%
2025-11-17 011504 上银丰益混合A 1.3421 1.3421 1.3455 1.3455 -0.0034 -0.25%
2025-11-14 011504 上银丰益混合A 1.3455 1.3455 1.3661 1.3661 -0.0206 -1.51%
2025-11-13 011504 上银丰益混合A 1.3661 1.3661 1.3479 1.3479 0.0182 1.35%
2025-11-12 011504 上银丰益混合A 1.3479 1.3479 1.3535 1.3535 -0.0056 -0.41%
2025-11-11 011504 上银丰益混合A 1.3535 1.3535 1.3630 1.3630 -0.0095 -0.70%
2025-11-10 011504 上银丰益混合A 1.3630 1.3630 1.3622 1.3622 0.0008 0.06%
2025-11-07 011504 上银丰益混合A 1.3622 1.3622 1.3636 1.3636 -0.0014 -0.10%
2025-11-06 011504 上银丰益混合A 1.3636 1.3636 1.3509 1.3509 0.0127 0.94%
2025-11-05 011504 上银丰益混合A 1.3509 1.3509 1.3447 1.3447 0.0062 0.46%
2025-11-04 011504 上银丰益混合A 1.3447 1.3447 1.3592 1.3592 -0.0145 -1.07%
2025-11-03 011504 上银丰益混合A 1.3592 1.3592 1.3589 1.3589 0.0003 0.02%
2025-10-31 011504 上银丰益混合A 1.3589 1.3589 1.3698 1.3698 -0.0109 -0.80%
2025-10-30 011504 上银丰益混合A 1.3698 1.3698 1.3817 1.3817 -0.0119 -0.86%
2025-10-29 011504 上银丰益混合A 1.3817 1.3817 1.3675 1.3675 0.0142 1.04%
2025-10-28 011504 上银丰益混合A 1.3675 1.3675 1.3710 1.3710 -0.0035 -0.26%
2025-10-27 011504 上银丰益混合A 1.3710 1.3710 1.3529 1.3529 0.0181 1.34%
2025-10-24 011504 上银丰益混合A 1.3529 1.3529 1.3274 1.3274 0.0255 1.92%
2025-10-23 011504 上银丰益混合A 1.3274 1.3274 1.3254 1.3254 0.0020 0.15%
2025-10-22 011504 上银丰益混合A 1.3254 1.3254 1.3335 1.3335 -0.0081 -0.61%
2025-10-21 011504 上银丰益混合A 1.3335 1.3335 1.3125 1.3125 0.0210 1.60%
2025-10-20 011504 上银丰益混合A 1.3125 1.3125 1.3078 1.3078 0.0047 0.36%
2025-10-17 011504 上银丰益混合A 1.3078 1.3078 1.3327 1.3327 -0.0249 -1.87%
2025-10-16 011504 上银丰益混合A 1.3327 1.3327 1.3360 1.3360 -0.0033 -0.25%
2025-10-15 011504 上银丰益混合A 1.3360 1.3360 1.3233 1.3233 0.0127 0.96%
2025-10-14 011504 上银丰益混合A 1.3233 1.3233 1.3464 1.3464 -0.0231 -1.72%
2025-10-13 011504 上银丰益混合A 1.3464 1.3464 1.3474 1.3474 -0.0010 -0.07%
2025-10-10 011504 上银丰益混合A 1.3474 1.3474 1.3739 1.3739 -0.0265 -1.93%
2025-10-09 011504 上银丰益混合A 1.3739 1.3739 1.3583 1.3583 0.0156 1.15%
2025-09-30 011504 上银丰益混合A 1.3583 1.3583 1.3399 1.3399 0.0184 1.37%
2025-09-29 011504 上银丰益混合A 1.3399 1.3399 1.3269 1.3269 0.0130 0.98%
2025-09-26 011504 上银丰益混合A 1.3269 1.3269 1.3396 1.3396 -0.0127 -0.95%
2025-09-25 011504 上银丰益混合A 1.3396 1.3396 1.3323 1.3323 0.0073 0.55%
2025-09-24 011504 上银丰益混合A 1.3323 1.3323 1.3065 1.3065 0.0258 1.97%
2025-09-23 011504 上银丰益混合A 1.3065 1.3065 1.3095 1.3095 -0.0030 -0.23%
2025-09-22 011504 上银丰益混合A 1.3095 1.3095 1.2988 1.2988 0.0107 0.82%
2025-09-19 011504 上银丰益混合A 1.2988 1.2988 1.3019 1.3019 -0.0031 -0.24%
2025-09-18 011504 上银丰益混合A 1.3019 1.3019 1.3042 1.3042 -0.0023 -0.18%
2025-09-17 011504 上银丰益混合A 1.3042 1.3042 1.2994 1.2994 0.0048 0.37%
2025-09-16 011504 上银丰益混合A 1.2994 1.2994 1.2969 1.2969 0.0025 0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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