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嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)

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今天最新净值 0.6200 0.0053 0.86% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6385 0.0029 0.4589% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6200
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.1013亿
  • 最近资产：13.80亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：洪流 肖觅
近半年嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率-3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6187 0.6187 0.6200 0.6200 -0.0013 -0.21%
2026-09-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6200 0.6200 0.6147 0.6147 0.0053 0.86%
2026-09-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6147 0.6147 0.6190 0.6190 -0.0043 -0.69%
2026-09-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6190 0.6190 0.6220 0.6220 -0.0030 -0.48%
2026-09-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6220 0.6220 0.6299 0.6299 -0.0079 -1.25%
2026-09-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6299 0.6299 0.6328 0.6328 -0.0029 -0.46%
2026-09-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6328 0.6328 0.6312 0.6312 0.0016 0.25%
2026-09-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6312 0.6312 0.6346 0.6346 -0.0034 -0.54%
2026-09-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6346 0.6346 0.6320 0.6320 0.0026 0.41%
2026-09-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6320 0.6320 0.6341 0.6341 -0.0021 -0.33%
2026-09-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6341 0.6341 0.6328 0.6328 0.0013 0.21%
2026-09-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6328 0.6328 0.6417 0.6417 -0.0089 -1.39%
2026-09-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6417 0.6417 0.6474 0.6474 -0.0057 -0.88%
2026-08-31 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6474 0.6474 0.6476 0.6476 -0.0002 -0.03%
2026-08-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6476 0.6476 0.6518 0.6518 -0.0042 -0.64%
2026-08-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6518 0.6518 0.6456 0.6456 0.0062 0.96%
2026-08-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6456 0.6456 0.6367 0.6367 0.0089 1.40%
2026-08-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6367 0.6367 0.6380 0.6380 -0.0013 -0.20%
2026-08-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6380 0.6380 0.6477 0.6477 -0.0097 -1.50%
2026-08-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6477 0.6477 0.6443 0.6443 0.0034 0.53%
2026-08-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6443 0.6443 0.6435 0.6435 0.0008 0.12%
2026-08-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6435 0.6435 0.6630 0.6630 -0.0195 -2.94%
2026-08-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6630 0.6630 0.6660 0.6660 -0.0030 -0.45%
2026-08-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6660 0.6660 0.6487 0.6487 0.0173 2.67%
2026-08-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6487 0.6487 0.6516 0.6516 -0.0029 -0.45%
2026-08-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6516 0.6516 0.6567 0.6567 -0.0051 -0.78%
2026-08-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6567 0.6567 0.6511 0.6511 0.0056 0.86%
2026-08-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6511 0.6511 0.6593 0.6593 -0.0082 -1.24%
2026-08-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6593 0.6593 0.6564 0.6564 0.0029 0.44%
2026-08-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6564 0.6564 0.6483 0.6483 0.0081 1.25%
2026-08-06 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6483 0.6483 0.6517 0.6517 -0.0034 -0.52%
2026-08-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6517 0.6517 0.6368 0.6368 0.0149 2.34%
2026-08-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6368 0.6368 0.6276 0.6276 0.0092 1.47%
2026-08-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6276 0.6276 0.6375 0.6375 -0.0099 -1.55%
2026-07-31 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6375 0.6375 0.6313 0.6313 0.0062 0.98%
2026-07-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6313 0.6313 0.6426 0.6426 -0.0113 -1.76%
2026-07-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6426 0.6426 0.6395 0.6395 0.0031 0.48%
2026-07-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6395 0.6395 0.6582 0.6582 -0.0187 -2.84%
2026-07-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6582 0.6582 0.6449 0.6449 0.0133 2.06%
2026-07-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6449 0.6449 0.6521 0.6521 -0.0072 -1.10%
2026-07-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6521 0.6521 0.6527 0.6527 -0.0006 -0.09%
2026-07-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6527 0.6527 0.6583 0.6583 -0.0056 -0.85%
2026-07-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6583 0.6583 0.6332 0.6332 0.0251 3.96%
2026-07-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6332 0.6332 0.6274 0.6274 0.0058 0.92%
2026-07-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6274 0.6274 0.6571 0.6571 -0.0297 -4.52%
2026-07-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6571 0.6571 0.6710 0.6710 -0.0139 -2.07%
2026-07-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6710 0.6710 0.6721 0.6721 -0.0011 -0.16%
2026-07-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6721 0.6721 0.6578 0.6578 0.0143 2.17%
2026-07-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6578 0.6578 0.6741 0.6741 -0.0163 -2.42%
2026-07-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6741 0.6741 0.6891 0.6891 -0.0150 -2.18%
2026-07-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6891 0.6891 0.6711 0.6711 0.0180 2.68%
2026-07-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6711 0.6711 0.6715 0.6715 -0.0004 -0.06%
2026-07-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6715 0.6715 0.6781 0.6781 -0.0066 -0.97%
2026-07-06 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6781 0.6781 0.6753 0.6753 0.0028 0.41%
2026-07-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6753 0.6753 0.6719 0.6719 0.0034 0.51%
2026-07-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6719 0.6719 0.6964 0.6964 -0.0245 -3.52%
2026-07-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6964 0.6964 0.7009 0.7009 -0.0045 -0.64%
2026-06-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.7009 0.7009 0.6949 0.6949 0.0060 0.86%
2026-06-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6949 0.6949 0.6769 0.6769 0.0180 2.66%
2026-06-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6769 0.6769 0.6920 0.6920 -0.0151 -2.18%
2026-06-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6920 0.6920 0.6806 0.6806 0.0114 1.67%
2026-06-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6806 0.6806 0.6651 0.6651 0.0155 2.33%
2026-06-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6651 0.6651 0.6813 0.6813 -0.0162 -2.38%
2026-06-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6813 0.6813 0.6687 0.6687 0.0126 1.88%
2026-06-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6687 0.6687 0.6681 0.6681 0.0006 0.09%
2026-06-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6681 0.6681 0.6577 0.6577 0.0104 1.58%
2026-06-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6577 0.6577 0.6633 0.6633 -0.0056 -0.84%
2026-06-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6633 0.6633 0.6459 0.6459 0.0174 2.69%
2026-06-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6459 0.6459 0.6364 0.6364 0.0095 1.49%
2026-06-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6364 0.6364 0.6371 0.6371 -0.0007 -0.11%
2026-06-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6371 0.6371 0.6410 0.6410 -0.0039 -0.61%
2026-06-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6410 0.6410 0.6296 0.6296 0.0114 1.81%
2026-06-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6296 0.6296 0.6459 0.6459 -0.0163 -2.52%
2026-06-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6459 0.6459 0.6599 0.6599 -0.0140 -2.12%
2026-06-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6599 0.6599 0.6622 0.6622 -0.0023 -0.35%
2026-06-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6622 0.6622 0.6616 0.6616 0.0006 0.09%
2026-06-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6616 0.6616 0.6541 0.6541 0.0075 1.15%
2026-06-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6541 0.6541 0.6618 0.6618 -0.0077 -1.16%
2026-05-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6618 0.6618 0.6703 0.6703 -0.0085 -1.27%
2026-05-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6703 0.6703 0.6719 0.6719 -0.0016 -0.24%
2026-05-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6719 0.6719 0.6797 0.6797 -0.0078 -1.15%
2026-05-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6797 0.6797 0.6748 0.6748 0.0049 0.73%
2026-05-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6748 0.6748 0.6666 0.6666 0.0082 1.23%
2026-05-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6666 0.6666 0.6587 0.6587 0.0079 1.20%
2026-05-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6587 0.6587 0.6718 0.6718 -0.0131 -1.95%
2026-05-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6718 0.6718 0.6631 0.6631 0.0087 1.31%
2026-05-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6631 0.6631 0.6573 0.6573 0.0058 0.88%
2026-05-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6573 0.6573 0.6632 0.6632 -0.0059 -0.89%
2026-05-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6632 0.6632 0.6722 0.6722 -0.0090 -1.34%
2026-05-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6722 0.6722 0.6867 0.6867 -0.0145 -2.11%
2026-05-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6867 0.6867 0.6837 0.6837 0.0030 0.44%
2026-05-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6837 0.6837 0.6889 0.6889 -0.0052 -0.75%
2026-05-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6889 0.6889 0.6804 0.6804 0.0085 1.25%
2026-05-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6804 0.6804 0.6874 0.6874 -0.0070 -1.02%
2026-04-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6625 0.6625 0.6618 0.6618 0.0007 0.11%
2026-04-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6618 0.6618 0.6545 0.6545 0.0073 1.12%
2026-04-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6545 0.6545 0.6572 0.6572 -0.0027 -0.41%
2026-04-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6572 0.6572 0.6565 0.6565 0.0007 0.11%
2026-04-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6565 0.6565 0.6531 0.6531 0.0034 0.52%
2026-04-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6531 0.6531 0.6601 0.6601 -0.0070 -1.06%
2026-04-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6601 0.6601 0.6550 0.6550 0.0051 0.78%
2026-04-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6550 0.6550 0.6540 0.6540 0.0010 0.15%
2026-04-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6540 0.6540 0.6523 0.6523 0.0017 0.26%
2026-04-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6523 0.6523 0.6547 0.6547 -0.0024 -0.37%
2026-04-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6547 0.6547 0.6433 0.6433 0.0114 1.77%
2026-04-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6433 0.6433 0.6450 0.6450 -0.0017 -0.26%
2026-04-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6450 0.6450 0.6378 0.6378 0.0072 1.13%
2026-04-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6378 0.6378 0.6391 0.6391 -0.0013 -0.20%
2026-04-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6391 0.6391 0.6319 0.6319 0.0072 1.14%
2026-04-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6319 0.6319 0.6323 0.6323 -0.0004 -0.06%
2026-04-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6323 0.6323 0.6092 0.6092 0.0231 3.79%
2026-04-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6092 0.6092 0.6073 0.6073 0.0019 0.31%
2026-04-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6073 0.6073 0.6120 0.6120 -0.0047 -0.77%
2026-04-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6120 0.6120 0.6201 0.6201 -0.0081 -1.31%
2026-04-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6201 0.6201 0.6055 0.6055 0.0146 2.41%
2026-03-31 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6055 0.6055 0.6123 0.6123 -0.0068 -1.11%
2026-03-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6123 0.6123 0.6128 0.6128 -0.0005 -0.08%
2026-03-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6128 0.6128 0.6060 0.6060 0.0068 1.12%
2026-03-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6060 0.6060 0.6151 0.6151 -0.0091 -1.48%
2026-03-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6151 0.6151 0.6059 0.6059 0.0092 1.52%
2026-03-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6059 0.6059 0.5959 0.5959 0.0100 1.68%
2026-03-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5959 0.5959 0.6175 0.6175 -0.0216 -3.50%
2026-03-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6175 0.6175 0.6229 0.6229 -0.0054 -0.87%
2026-03-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6229 0.6229 0.6386 0.6386 -0.0157 -2.46%
2026-03-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6386 0.6386 0.6356 0.6356 0.0030 0.47%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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