广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询(011192)

今天最新净值 1.0575 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 0.0004 0.0358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0575
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2266亿
最近资产：1.23亿
基金公司：
基金经理：谭昌杰宋倩倩

近一季广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-09-14	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0579	1.0579	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0579	1.0579	1.0585	1.0585	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%
2026-09-08	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0583	1.0583	1.0574	1.0574	0.0009	0.09%
2026-09-04	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0569	1.0569	0.0007	0.07%
2026-09-02	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0569	1.0569	1.0577	1.0577	-0.0008	-0.08%

2026-09-01	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0577	1.0577	1.0580	1.0580	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2026-08-28	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0578	1.0578	1.0580	1.0580	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2026-08-26	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-08-25	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2026-08-24	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0582	1.0582	1.0574	1.0574	0.0008	0.08%
2026-08-20	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0579	1.0579	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0579	1.0579	1.0601	1.0601	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0601	1.0601	1.0589	1.0589	0.0012	0.11%
2026-08-17	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0589	1.0589	1.0568	1.0568	0.0021	0.20%
2026-08-14	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-08-13	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0569	1.0569	1.0563	1.0563	0.0006	0.06%

2026-08-11	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0563	1.0563	1.0574	1.0574	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0567	1.0567	0.0007	0.07%
2026-08-07	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0567	1.0567	1.0549	1.0549	0.0018	0.17%
2026-08-06	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2026-08-05	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0537	1.0537	0.0011	0.10%
2026-08-04	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0533	1.0533	0.0004	0.04%
2026-08-03	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2026-07-31	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0529	1.0529	0.0004	0.04%
2026-07-30	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0529	1.0529	1.0526	1.0526	0.0003	0.03%
2026-07-29	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0526	1.0526	1.0519	1.0519	0.0007	0.07%
2026-07-28	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0525	1.0525	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0525	1.0525	1.0495	1.0495	0.0030	0.29%
2026-07-24	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0495	1.0495	1.0505	1.0505	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%
2026-07-22	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0500	1.0500	1.0488	1.0488	0.0012	0.11%
2026-07-21	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0488	1.0488	1.0479	1.0479	0.0009	0.09%
2026-07-20	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0479	1.0479	1.0472	1.0472	0.0007	0.07%
2026-07-17	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0472	1.0472	1.0489	1.0489	-0.0017	-0.16%
2026-07-16	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0489	1.0489	1.0493	1.0493	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0493	1.0493	1.0497	1.0497	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0497	1.0497	1.0483	1.0483	0.0014	0.13%
2026-07-13	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0483	1.0483	1.0502	1.0502	-0.0019	-0.18%
2026-07-10	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0502	1.0502	1.0522	1.0522	-0.0020	-0.19%
2026-07-09	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0509	1.0509	0.0013	0.12%
2026-07-08	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0509	1.0509	1.0518	1.0518	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0518	1.0518	1.0522	1.0522	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0520	1.0520	0.0002	0.02%
2026-07-03	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-02	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0545	1.0545	-0.0026	-0.25%
2026-07-01	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0545	1.0545	1.0562	1.0562	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0562	1.0562	1.0541	1.0541	0.0021	0.20%
2026-06-29	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%
2026-06-26	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0539	1.0539	1.0565	1.0565	-0.0026	-0.25%
2026-06-25	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0546	1.0546	0.0019	0.18%
2026-06-24	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0546	1.0546	1.0535	1.0535	0.0011	0.10%
2026-06-23	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0535	1.0535	1.0551	1.0551	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0551	1.0551	1.0536	1.0536	0.0015	0.14%
2026-06-18	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0536	1.0536	1.0533	1.0533	0.0003	0.03%
2026-06-17	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0527	1.0527	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%