基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发恒荣三个月持有期混合A - 基金主页(代码:011192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0575 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 0.0004 0.0358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0575
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2266亿
最近资产：1.23亿
基金公司：
基金经理：谭昌杰宋倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	-0.06%	0.10%	0.49%	3.95%	17.45%	5.26%	4.24%
同类排名	492/1272	292/1337	204/1341	372/1322	356/1238	362/1182	983/1136	-

广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0579	0.04%
2026-09-15	1.0575	0.01%
2026-09-14	1.0574	-0.02%
2026-09-11	1.0576	-0.03%
2026-09-10	1.0579	-0.06%
2026-09-09	1.0585	0.04%

广发恒荣三个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.55%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%
688521	芯原股份	0.0000	0.44%	8.07%
001301	尚太科技	0.0000	0.39%	-1.67%
002475	立讯精密	0.0000	0.37%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%
002025	航天电器	0.0000	0.34%	6.99%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.26%	12.89%
688213	思特威-W	0.0000	0.21%	1.87%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.19%	5.54%

广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金档案

基金代码	011192	基金简称	广发恒荣三个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	谭昌杰宋倩倩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.23亿	最近份额	1.2266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%