长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询(011105)
今天最新净值
1.0086
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0171
0.0009 0.0918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0086
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6985亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖 胡梦承
近一月,长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0037 |
0.36% |
