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长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询(011105)

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今天最新净值 1.0086 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0171 0.0009 0.0918% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0086
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6985亿
  • 最近资产：0.69亿
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：李家春 吴晖 胡梦承
近一年长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0086 1.0086 0.0015 0.15%
2026-09-15 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10%
2026-09-11 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0107 1.0107 -0.0029 -0.29%
2026-09-10 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0132 1.0132 -0.0025 -0.25%
2026-09-09 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0126 1.0126 0.0006 0.06%
2026-09-08 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0131 1.0131 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2026-09-04 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0132 1.0132 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0112 1.0112 0.0020 0.20%
2026-09-02 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0136 1.0136 -0.0024 -0.24%
2026-09-01 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0147 1.0147 -0.0011 -0.11%
2026-08-31 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2026-08-28 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0134 1.0134 0.0010 0.10%
2026-08-26 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.05%
2026-08-25 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0132 1.0132 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0167 1.0167 -0.0035 -0.34%
2026-08-21 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0157 1.0157 0.0010 0.10%
2026-08-20 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0141 1.0141 0.0016 0.16%
2026-08-19 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0208 1.0208 -0.0067 -0.66%
2026-08-18 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0208 1.0208 1.0200 1.0200 0.0008 0.08%
2026-08-17 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0200 1.0200 1.0163 1.0163 0.0037 0.36%
2026-08-14 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2026-08-13 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0160 1.0160 1.0166 1.0166 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2026-08-11 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0164 1.0164 1.0191 1.0191 -0.0027 -0.26%
2026-08-10 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0163 1.0163 0.0028 0.28%
2026-08-07 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0163 1.0163 1.0120 1.0120 0.0043 0.42%
2026-08-06 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0127 1.0127 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0098 1.0098 0.0029 0.29%
2026-08-04 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0098 1.0098 1.0062 1.0062 0.0036 0.36%
2026-08-03 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0075 1.0075 1.0059 1.0059 0.0016 0.16%
2026-07-30 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0081 1.0081 -0.0022 -0.22%
2026-07-29 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0072 1.0072 0.0009 0.09%
2026-07-28 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0097 1.0097 -0.0025 -0.25%
2026-07-27 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0078 1.0078 0.0019 0.19%
2026-07-24 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0111 1.0111 -0.0033 -0.33%
2026-07-23 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0111 1.0111 1.0102 1.0102 0.0009 0.09%
2026-07-22 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2026-07-21 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0020 1.0020 0.0073 0.73%
2026-07-20 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0027 1.0027 -0.0007 -0.07%
2026-07-17 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0096 1.0096 -0.0069 -0.68%
2026-07-16 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0125 1.0125 -0.0029 -0.29%
2026-07-15 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0144 1.0144 -0.0019 -0.19%
2026-07-14 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0077 1.0077 0.0067 0.66%
2026-07-13 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0077 1.0077 1.0177 1.0177 -0.0100 -0.98%
2026-07-10 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0256 1.0256 -0.0079 -0.77%
2026-07-09 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0199 1.0199 0.0057 0.56%
2026-07-08 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0199 1.0199 1.0220 1.0220 -0.0021 -0.21%
2026-07-07 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0241 1.0241 -0.0021 -0.21%
2026-07-06 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0219 1.0219 0.0026 0.25%
2026-07-02 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0262 1.0262 -0.0043 -0.42%
2026-07-01 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0280 1.0280 -0.0018 -0.18%
2026-06-30 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0227 1.0227 0.0053 0.52%
2026-06-29 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0227 1.0227 1.0186 1.0186 0.0041 0.40%
2026-06-26 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0221 1.0221 -0.0035 -0.34%
2026-06-25 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0238 1.0238 -0.0017 -0.17%
2026-06-24 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0238 1.0238 1.0230 1.0230 0.0008 0.08%
2026-06-23 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0286 1.0286 -0.0056 -0.54%
2026-06-22 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0274 1.0274 0.0012 0.12%
2026-06-18 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0296 1.0296 -0.0022 -0.21%
2026-06-17 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0272 1.0272 0.0024 0.23%
2026-06-16 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0272 1.0272 1.0240 1.0240 0.0032 0.31%
2026-06-15 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0161 1.0161 0.0079 0.78%
2026-06-12 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0161 1.0161 1.0117 1.0117 0.0044 0.43%
2026-06-11 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0183 1.0183 -0.0063 -0.62%
2026-06-09 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0183 1.0183 1.0132 1.0132 0.0051 0.50%
2026-06-08 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0197 1.0197 -0.0065 -0.64%
2026-06-05 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0232 1.0232 -0.0035 -0.34%
2026-06-04 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0253 1.0253 -0.0021 -0.20%
2026-06-03 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0272 1.0272 -0.0019 -0.18%
2026-06-02 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0272 1.0272 1.0243 1.0243 0.0029 0.28%
2026-06-01 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0235 1.0235 0.0008 0.08%
2026-05-29 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0300 1.0300 -0.0065 -0.63%
2026-05-28 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0275 1.0275 0.0025 0.24%
2026-05-27 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0299 1.0299 -0.0024 -0.23%
2026-05-26 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0307 1.0307 -0.0008 -0.08%
2026-05-25 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0263 1.0263 0.0044 0.43%
2026-05-22 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0223 1.0223 0.0040 0.39%
2026-05-21 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0270 1.0270 -0.0047 -0.46%
2026-05-20 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2026-05-19 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0209 1.0209 0.0061 0.60%
2026-05-18 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0200 1.0200 0.0009 0.09%
2026-05-15 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0200 1.0200 1.0219 1.0219 -0.0019 -0.19%
2026-05-14 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0267 1.0267 -0.0048 -0.47%
2026-05-13 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0237 1.0237 0.0030 0.29%
2026-05-12 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0259 1.0259 -0.0022 -0.21%
2026-05-11 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0216 1.0216 0.0043 0.42%
2026-05-08 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0229 1.0229 -0.0013 -0.13%
2026-04-30 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2026-04-29 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0127 1.0127 0.0041 0.40%
2026-04-28 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0155 1.0155 -0.0028 -0.28%
2026-04-27 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0182 1.0182 -0.0024 -0.24%
2026-04-23 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0182 1.0182 1.0216 1.0216 -0.0034 -0.33%
2026-04-22 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0183 1.0183 0.0033 0.32%
2026-04-21 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2026-04-20 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0191 1.0191 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0172 1.0172 0.0019 0.19%
2026-04-15 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0172 1.0172 1.0177 1.0177 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0157 1.0157 0.0020 0.20%
2026-04-13 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2026-04-10 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0138 1.0138 0.0019 0.19%
2026-04-09 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0156 1.0156 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0074 1.0074 0.0082 0.81%
2026-04-07 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2026-04-03 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0081 1.0081 -0.0015 -0.15%
2026-04-02 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0110 1.0110 -0.0029 -0.29%
2026-04-01 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60%
2026-03-31 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0074 1.0074 -0.0024 -0.24%
2026-03-30 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0058 1.0058 0.0020 0.20%
2026-03-26 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0089 1.0089 -0.0031 -0.31%
2026-03-25 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0054 1.0054 0.0035 0.35%
2026-03-24 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0054 1.0054 0.9992 0.9992 0.0062 0.62%
2026-03-23 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 0.9992 0.9992 1.0091 1.0091 -0.0099 -0.98%
2026-03-20 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0123 1.0123 -0.0032 -0.32%
2026-03-19 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0183 1.0183 -0.0060 -0.59%
2026-03-18 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0183 1.0183 1.0162 1.0162 0.0021 0.21%
2026-03-17 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0162 1.0162 1.0181 1.0181 -0.0019 -0.19%
2026-03-16 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0173 1.0173 0.0008 0.08%
2026-03-13 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0173 1.0173 1.0205 1.0205 -0.0032 -0.31%
2026-03-12 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0205 1.0205 1.0225 1.0225 -0.0020 -0.20%
2026-03-11 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0234 1.0234 -0.0009 -0.09%
2026-03-10 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0186 1.0186 0.0048 0.47%
2026-03-09 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0221 1.0221 -0.0035 -0.34%
2026-03-06 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0194 1.0194 0.0027 0.26%
2026-03-05 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0184 1.0184 0.0010 0.10%
2026-03-04 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0201 1.0201 -0.0017 -0.17%
2026-03-03 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0277 1.0277 -0.0076 -0.74%
2026-03-02 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0301 1.0301 -0.0024 -0.23%
2026-02-27 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2026-02-26 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0276 1.0276 0.0017 0.17%
2026-02-24 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2026-02-13 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0286 1.0286 -0.0022 -0.21%
2026-02-12 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0274 1.0274 0.0012 0.12%
2026-02-11 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0279 1.0279 -0.0005 -0.05%
2026-02-10 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0271 1.0271 0.0008 0.08%
2026-02-09 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0227 1.0227 0.0044 0.43%
2026-02-06 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0227 1.0227 1.0237 1.0237 -0.0010 -0.10%
2026-02-05 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0258 1.0258 -0.0021 -0.20%
2026-02-04 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0247 1.0247 0.0011 0.11%
2026-02-03 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0247 1.0247 1.0189 1.0189 0.0058 0.57%
2026-02-02 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0252 1.0252 -0.0063 -0.61%
2026-01-30 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0252 1.0252 1.0282 1.0282 -0.0030 -0.29%
2026-01-29 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0282 1.0282 1.0290 1.0290 -0.0008 -0.08%
2026-01-28 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2026-01-27 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0281 1.0281 0.0006 0.06%
2026-01-26 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0301 1.0301 -0.0020 -0.19%
2026-01-23 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2026-01-22 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2026-01-21 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0269 1.0269 0.0022 0.21%
2026-01-20 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2026-01-19 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0275 1.0275 0.0009 0.09%
2026-01-16 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0263 1.0263 0.0012 0.12%
2026-01-15 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0255 1.0255 0.0008 0.08%
2026-01-14 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0255 1.0255 1.0248 1.0248 0.0007 0.07%
2026-01-13 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0270 1.0270 -0.0022 -0.21%
2026-01-12 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0228 1.0228 0.0042 0.41%
2026-01-09 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0228 1.0228 1.0195 1.0195 0.0033 0.32%
2026-01-08 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2026-01-07 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2026-01-06 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0176 1.0176 1.0134 1.0134 0.0042 0.41%
2026-01-05 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0062 1.0062 0.0072 0.72%
2025-12-31 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-12-30 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0052 1.0052 0.0010 0.10%
2025-12-29 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0076 1.0076 -0.0024 -0.24%
2025-12-26 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0080 1.0080 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0065 1.0065 0.0015 0.15%
2025-12-24 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0052 1.0052 0.0013 0.13%
2025-12-23 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0064 1.0064 -0.0012 -0.12%
2025-12-22 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0064 1.0064 1.0041 1.0041 0.0023 0.23%
2025-12-19 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0016 1.0016 0.0025 0.25%
2025-12-18 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0016 1.0016 1.0025 1.0025 -0.0009 -0.09%
2025-12-17 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0025 1.0025 0.9999 0.9999 0.0026 0.26%
2025-12-16 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 0.9999 0.9999 1.0019 1.0019 -0.0020 -0.20%
2025-12-15 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0028 1.0028 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0028 1.0028 1.0020 1.0020 0.0008 0.08%
2025-12-11 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0033 1.0033 -0.0013 -0.13%
2025-12-10 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0020 1.0020 0.0013 0.13%
2025-12-09 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0046 1.0046 -0.0026 -0.26%
2025-12-08 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-12-05 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0017 1.0017 0.0028 0.28%
2025-12-04 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0032 1.0032 -0.0013 -0.13%
2025-12-02 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-12-01 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0010 1.0010 0.0022 0.22%
2025-11-28 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0002 1.0002 0.0008 0.08%
2025-11-27 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0013 1.0013 -0.0011 -0.11%
2025-11-26 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2025-11-24 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0014 1.0014 1.0004 1.0004 0.0010 0.10%
2025-11-21 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0004 1.0004 1.0036 1.0036 -0.0032 -0.32%
2025-11-20 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0049 1.0049 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0061 1.0061 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0073 1.0073 -0.0012 -0.12%
2025-11-13 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07%
2025-11-12 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-11-11 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0073 1.0073 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0057 1.0057 0.0016 0.16%
2025-11-07 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0071 1.0071 -0.0014 -0.14%
2025-11-06 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0061 1.0061 0.0010 0.10%
2025-11-05 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0053 1.0053 0.0008 0.08%
2025-11-04 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0076 1.0076 -0.0023 -0.23%
2025-11-03 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0046 1.0046 0.0030 0.30%
2025-10-31 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2025-10-30 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0076 1.0076 -0.0030 -0.30%
2025-10-29 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0057 1.0057 0.0019 0.19%
2025-10-28 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0080 1.0080 -0.0023 -0.23%
2025-10-27 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0057 1.0057 0.0023 0.23%
2025-10-24 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2025-10-23 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-10-22 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.12%
2025-10-21 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20%
2025-10-20 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-10-17 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0065 1.0065 -0.0025 -0.25%
2025-10-16 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2025-10-15 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0048 1.0048 0.0015 0.15%
2025-10-14 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0068 1.0068 -0.0018 -0.18%
2025-10-10 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-10-09 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0067 1.0067 1.0050 1.0050 0.0017 0.17%
2025-09-30 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0032 1.0032 0.0018 0.18%
2025-09-29 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0018 1.0018 0.0014 0.14%
2025-09-26 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0025 1.0025 -0.0007 -0.07%
2025-09-25 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2025-09-24 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0021 1.0021 0.9979 0.9979 0.0042 0.42%
2025-09-23 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 0.9979 0.9979 1.0011 1.0011 -0.0032 -0.32%
2025-09-22 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2025-09-19 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2025-09-18 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0003 1.0003 1.0025 1.0025 -0.0022 -0.22%
2025-09-17 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0025 1.0025 0.9993 0.9993 0.0032 0.32%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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