长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询(011105)

今天最新净值 1.0086 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0171 0.0009 0.0918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6985亿
最近资产：0.69亿
基金公司：长信基金
基金经理：李家春吴晖胡梦承

近一季长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0101	1.0101	1.0086	1.0086	0.0015	0.15%
2026-09-15	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0086	1.0086	1.0088	1.0088	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0088	1.0088	1.0078	1.0078	0.0010	0.10%
2026-09-11	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0078	1.0078	1.0107	1.0107	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0107	1.0107	1.0132	1.0132	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0132	1.0132	1.0126	1.0126	0.0006	0.06%
2026-09-08	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%
2026-09-04	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0127	1.0127	1.0132	1.0132	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0132	1.0132	1.0112	1.0112	0.0020	0.20%

2026-09-02	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0112	1.0112	1.0136	1.0136	-0.0024	-0.24%
2026-09-01	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0136	1.0136	1.0147	1.0147	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2026-08-28	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0144	1.0144	1.0134	1.0134	0.0010	0.10%
2026-08-26	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2026-08-25	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0132	1.0132	1.0167	1.0167	-0.0035	-0.34%
2026-08-21	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0167	1.0167	1.0157	1.0157	0.0010	0.10%
2026-08-20	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0157	1.0157	1.0141	1.0141	0.0016	0.16%
2026-08-19	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0141	1.0141	1.0208	1.0208	-0.0067	-0.66%
2026-08-18	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0208	1.0208	1.0200	1.0200	0.0008	0.08%
2026-08-17	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0200	1.0200	1.0163	1.0163	0.0037	0.36%
2026-08-14	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2026-08-13	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0160	1.0160	1.0166	1.0166	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2026-08-11	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0164	1.0164	1.0191	1.0191	-0.0027	-0.26%
2026-08-10	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0191	1.0191	1.0163	1.0163	0.0028	0.28%
2026-08-07	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0163	1.0163	1.0120	1.0120	0.0043	0.42%
2026-08-06	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0120	1.0120	1.0127	1.0127	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0127	1.0127	1.0098	1.0098	0.0029	0.29%
2026-08-04	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0098	1.0098	1.0062	1.0062	0.0036	0.36%
2026-08-03	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0062	1.0062	1.0075	1.0075	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0075	1.0075	1.0059	1.0059	0.0016	0.16%
2026-07-30	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0059	1.0059	1.0081	1.0081	-0.0022	-0.22%
2026-07-29	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0081	1.0081	1.0072	1.0072	0.0009	0.09%
2026-07-28	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0072	1.0072	1.0097	1.0097	-0.0025	-0.25%
2026-07-27	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0097	1.0097	1.0078	1.0078	0.0019	0.19%
2026-07-24	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0078	1.0078	1.0111	1.0111	-0.0033	-0.33%
2026-07-23	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0111	1.0111	1.0102	1.0102	0.0009	0.09%
2026-07-22	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0102	1.0102	1.0093	1.0093	0.0009	0.09%
2026-07-21	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0093	1.0093	1.0020	1.0020	0.0073	0.73%
2026-07-20	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0020	1.0020	1.0027	1.0027	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0027	1.0027	1.0096	1.0096	-0.0069	-0.68%
2026-07-16	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0096	1.0096	1.0125	1.0125	-0.0029	-0.29%
2026-07-15	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0125	1.0125	1.0144	1.0144	-0.0019	-0.19%
2026-07-14	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0144	1.0144	1.0077	1.0077	0.0067	0.66%
2026-07-13	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0077	1.0077	1.0177	1.0177	-0.0100	-0.98%
2026-07-10	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0177	1.0177	1.0256	1.0256	-0.0079	-0.77%
2026-07-09	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0256	1.0256	1.0199	1.0199	0.0057	0.56%
2026-07-08	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0199	1.0199	1.0220	1.0220	-0.0021	-0.21%
2026-07-07	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0220	1.0220	1.0241	1.0241	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0241	1.0241	1.0245	1.0245	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0245	1.0245	1.0219	1.0219	0.0026	0.25%
2026-07-02	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0219	1.0219	1.0262	1.0262	-0.0043	-0.42%
2026-07-01	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0262	1.0262	1.0280	1.0280	-0.0018	-0.18%
2026-06-30	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0227	1.0227	0.0053	0.52%
2026-06-29	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0227	1.0227	1.0186	1.0186	0.0041	0.40%
2026-06-26	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0186	1.0186	1.0221	1.0221	-0.0035	-0.34%
2026-06-25	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0221	1.0221	1.0238	1.0238	-0.0017	-0.17%
2026-06-24	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0238	1.0238	1.0230	1.0230	0.0008	0.08%
2026-06-23	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0230	1.0230	1.0286	1.0286	-0.0056	-0.54%
2026-06-22	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0286	1.0286	1.0274	1.0274	0.0012	0.12%
2026-06-18	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0274	1.0274	1.0296	1.0296	-0.0022	-0.21%
2026-06-17	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0296	1.0296	1.0272	1.0272	0.0024	0.23%

标签云

长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%