光大保德信智能汽车主题股票A(光大智能汽车主题股票)基金净值查询(011104)

今天最新净值 0.7456 0.0032 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9106 -0.0041 -0.4441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7456
成立日期：2021-02-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.1942亿
最近资产：8.24亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏晓雪王明旭

近一季光大保德信智能汽车主题股票A|光大智能汽车主题股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信智能汽车主题股票A(011104)基金累计收益率-16.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7445	0.7445	0.7456	0.7456	-0.0011	-0.15%
2026-09-14	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7456	0.7456	0.7424	0.7424	0.0032	0.43%
2026-09-11	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7424	0.7424	0.7505	0.7505	-0.0081	-1.08%
2026-09-10	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7505	0.7505	0.7619	0.7619	-0.0114	-1.52%
2026-09-09	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7619	0.7619	0.7601	0.7601	0.0018	0.24%
2026-09-08	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7601	0.7601	0.7682	0.7682	-0.0081	-1.05%
2026-09-07	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7682	0.7682	0.7565	0.7565	0.0117	1.55%
2026-09-04	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7565	0.7565	0.7666	0.7666	-0.0101	-1.32%
2026-09-03	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7666	0.7666	0.7624	0.7624	0.0042	0.55%
2026-09-02	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7624	0.7624	0.7743	0.7743	-0.0119	-1.54%

2026-09-01	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7743	0.7743	0.7882	0.7882	-0.0139	-1.76%
2026-08-31	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7882	0.7882	0.7855	0.7855	0.0027	0.34%
2026-08-28	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7855	0.7855	0.7934	0.7934	-0.0079	-1.00%
2026-08-27	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7934	0.7934	0.7790	0.7790	0.0144	1.85%
2026-08-26	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7790	0.7790	0.7736	0.7736	0.0054	0.70%
2026-08-25	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7736	0.7736	0.7768	0.7768	-0.0032	-0.41%
2026-08-24	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7768	0.7768	0.7882	0.7882	-0.0114	-1.45%
2026-08-21	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7882	0.7882	0.7774	0.7774	0.0108	1.39%
2026-08-20	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7774	0.7774	0.7787	0.7787	-0.0013	-0.17%
2026-08-19	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7787	0.7787	0.8185	0.8185	-0.0398	-4.86%
2026-08-18	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8185	0.8185	0.8228	0.8228	-0.0043	-0.52%
2026-08-17	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8228	0.8228	0.7957	0.7957	0.0271	3.41%
2026-08-14	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7957	0.7957	0.7940	0.7940	0.0017	0.21%
2026-08-13	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7940	0.7940	0.8007	0.8007	-0.0067	-0.84%
2026-08-12	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8007	0.8007	0.7910	0.7910	0.0097	1.23%

2026-08-11	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7910	0.7910	0.8004	0.8004	-0.0094	-1.17%
2026-08-10	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8004	0.8004	0.7885	0.7885	0.0119	1.51%
2026-08-07	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7885	0.7885	0.7734	0.7734	0.0151	1.95%
2026-08-06	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7734	0.7734	0.7795	0.7795	-0.0061	-0.78%
2026-08-05	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7795	0.7795	0.7482	0.7482	0.0313	4.18%
2026-08-04	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7482	0.7482	0.7352	0.7352	0.0130	1.77%
2026-08-03	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7352	0.7352	0.7533	0.7533	-0.0181	-2.40%
2026-07-31	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7533	0.7533	0.7490	0.7490	0.0043	0.57%
2026-07-30	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7490	0.7490	0.7740	0.7740	-0.0250	-3.23%
2026-07-29	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7740	0.7740	0.7672	0.7672	0.0068	0.89%
2026-07-28	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7672	0.7672	0.7992	0.7992	-0.0320	-4.00%
2026-07-27	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7992	0.7992	0.7821	0.7821	0.0171	2.19%
2026-07-24	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7821	0.7821	0.7843	0.7843	-0.0022	-0.28%
2026-07-23	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7843	0.7843	0.7764	0.7764	0.0079	1.02%
2026-07-22	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7764	0.7764	0.7886	0.7886	-0.0122	-1.55%
2026-07-21	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7886	0.7886	0.7450	0.7450	0.0436	5.85%
2026-07-20	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7450	0.7450	0.7641	0.7641	-0.0191	-2.50%
2026-07-17	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7641	0.7641	0.8085	0.8085	-0.0444	-5.49%
2026-07-16	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8085	0.8085	0.8205	0.8205	-0.0120	-1.46%
2026-07-15	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8205	0.8205	0.8327	0.8327	-0.0122	-1.47%
2026-07-14	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8327	0.8327	0.8166	0.8166	0.0161	1.97%
2026-07-13	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8166	0.8166	0.8535	0.8535	-0.0369	-4.32%
2026-07-10	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8535	0.8535	0.8754	0.8754	-0.0219	-2.50%
2026-07-09	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8754	0.8754	0.8658	0.8658	0.0096	1.11%
2026-07-08	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8658	0.8658	0.9003	0.9003	-0.0345	-3.98%
2026-07-07	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9003	0.9003	0.9042	0.9042	-0.0039	-0.43%
2026-07-06	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9042	0.9042	0.9047	0.9047	-0.0005	-0.06%
2026-07-03	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9047	0.9047	0.8850	0.8850	0.0197	2.23%
2026-07-02	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8850	0.8850	0.9040	0.9040	-0.0190	-2.10%
2026-07-01	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9040	0.9040	0.9059	0.9059	-0.0019	-0.21%
2026-06-30	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9059	0.9059	0.8827	0.8827	0.0232	2.63%
2026-06-29	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8827	0.8827	0.8769	0.8769	0.0058	0.66%
2026-06-26	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8769	0.8769	0.9032	0.9032	-0.0263	-2.91%
2026-06-25	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9032	0.9032	0.9047	0.9047	-0.0015	-0.17%
2026-06-24	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9047	0.9047	0.8857	0.8857	0.0190	2.15%
2026-06-23	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8857	0.8857	0.9039	0.9039	-0.0182	-2.01%
2026-06-22	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9039	0.9039	0.9056	0.9056	-0.0017	-0.19%
2026-06-18	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9056	0.9056	0.9129	0.9129	-0.0073	-0.80%
2026-06-17	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9129	0.9129	0.9107	0.9107	0.0022	0.24%
2026-06-16	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9107	0.9107	0.9159	0.9159	-0.0052	-0.57%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%