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光大保德信智能汽车主题股票A(光大智能汽车主题股票)基金净值查询(011104)

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今天最新净值 0.7456 0.0032 0.43% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7456
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1942亿
  • 最近资产：8.24亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：魏晓雪 王明旭
近一年光大保德信智能汽车主题股票A|光大智能汽车主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大保德信智能汽车主题股票A(011104)基金累计收益率-25.21%
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2026-09-11 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7424 0.7424 0.7505 0.7505 -0.0081 -1.08%
2026-09-10 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7505 0.7505 0.7619 0.7619 -0.0114 -1.52%
2026-09-09 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7619 0.7619 0.7601 0.7601 0.0018 0.24%
2026-09-08 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7601 0.7601 0.7682 0.7682 -0.0081 -1.05%
2026-09-07 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7682 0.7682 0.7565 0.7565 0.0117 1.55%
2026-09-04 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7565 0.7565 0.7666 0.7666 -0.0101 -1.32%
2026-09-03 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7666 0.7666 0.7624 0.7624 0.0042 0.55%
2026-09-02 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7624 0.7624 0.7743 0.7743 -0.0119 -1.54%
2026-09-01 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7743 0.7743 0.7882 0.7882 -0.0139 -1.76%
2026-08-31 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7882 0.7882 0.7855 0.7855 0.0027 0.34%
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2026-08-27 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7934 0.7934 0.7790 0.7790 0.0144 1.85%
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2026-08-07 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7885 0.7885 0.7734 0.7734 0.0151 1.95%
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2026-05-08 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9983 0.9983 1.0138 1.0138 -0.0155 -1.53%
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2026-04-29 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9908 0.9908 0.9624 0.9624 0.0284 2.95%
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2026-04-22 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9842 0.9842 0.9737 0.9737 0.0105 1.08%
2026-04-21 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9737 0.9737 0.9708 0.9708 0.0029 0.30%
2026-04-20 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9708 0.9708 0.9754 0.9754 -0.0046 -0.47%
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2026-04-16 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9715 0.9715 0.9448 0.9448 0.0267 2.83%
2026-04-15 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9448 0.9448 0.9556 0.9556 -0.0108 -1.13%
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2025-10-21 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9581 0.9581 0.9411 0.9411 0.0170 1.81%
2025-10-20 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9411 0.9411 0.9263 0.9263 0.0148 1.60%
2025-10-17 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9263 0.9263 0.9584 0.9584 -0.0321 -3.35%
2025-10-16 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9584 0.9584 0.9753 0.9753 -0.0169 -1.73%
2025-10-15 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9753 0.9753 0.9453 0.9453 0.0300 3.17%
2025-10-14 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9453 0.9453 0.9786 0.9786 -0.0333 -3.40%
2025-10-13 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9786 0.9786 1.0139 1.0139 -0.0353 -3.48%
2025-10-10 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0139 1.0139 1.0438 1.0438 -0.0299 -2.86%
2025-10-09 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0438 1.0438 1.0612 1.0612 -0.0174 -1.64%
2025-09-30 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0612 1.0612 1.0481 1.0481 0.0131 1.25%
2025-09-29 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0481 1.0481 1.0267 1.0267 0.0214 2.08%
2025-09-26 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0267 1.0267 1.0490 1.0490 -0.0223 -2.13%
2025-09-25 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77%
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2025-09-23 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0326 1.0326 1.0452 1.0452 -0.0126 -1.21%
2025-09-22 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0452 1.0452 1.0397 1.0397 0.0055 0.53%
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2025-09-18 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0582 1.0582 1.0652 1.0652 -0.0070 -0.66%
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2025-09-16 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0496 1.0496 1.0259 1.0259 0.0237 2.31%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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