南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)

今天最新净值 1.1869 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1514 -0.0002 -0.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1869
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8644亿
最近资产：5.22亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一季南方誉享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方誉享一年持有期混合A(011064)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1861	1.1861	1.1869	1.1869	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1869	1.1869	1.1872	1.1872	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1872	1.1872	1.1898	1.1898	-0.0026	-0.22%
2026-09-10	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1898	1.1898	1.1924	1.1924	-0.0026	-0.22%
2026-09-09	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1924	1.1924	1.1925	1.1925	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1925	1.1925	1.1933	1.1933	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1933	1.1933	1.1909	1.1909	0.0024	0.20%
2026-09-04	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1909	1.1909	1.1927	1.1927	-0.0018	-0.15%
2026-09-03	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1927	1.1927	1.1911	1.1911	0.0016	0.13%
2026-09-02	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1911	1.1911	1.1958	1.1958	-0.0047	-0.39%

2026-09-01	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1958	1.1958	1.1976	1.1976	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1976	1.1976	1.1981	1.1981	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1981	1.1981	1.1999	1.1999	-0.0018	-0.15%
2026-08-27	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1999	1.1999	1.1956	1.1956	0.0043	0.36%
2026-08-26	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1956	1.1956	1.1934	1.1934	0.0022	0.18%
2026-08-25	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1934	1.1934	1.1928	1.1928	0.0006	0.05%
2026-08-24	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1928	1.1928	1.1975	1.1975	-0.0047	-0.39%
2026-08-21	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1975	1.1975	1.1970	1.1970	0.0005	0.04%
2026-08-20	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1970	1.1970	1.1940	1.1940	0.0030	0.25%
2026-08-19	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1940	1.1940	1.2024	1.2024	-0.0084	-0.70%
2026-08-18	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.2024	1.2024	1.2021	1.2021	0.0003	0.02%
2026-08-17	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.2021	1.2021	1.1936	1.1936	0.0085	0.71%
2026-08-14	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1936	1.1936	1.1912	1.1912	0.0024	0.20%
2026-08-13	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1912	1.1912	1.1941	1.1941	-0.0029	-0.24%
2026-08-12	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1941	1.1941	1.1910	1.1910	0.0031	0.26%

2026-08-11	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1910	1.1910	1.1961	1.1961	-0.0051	-0.43%
2026-08-10	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1961	1.1961	1.1936	1.1936	0.0025	0.21%
2026-08-07	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1936	1.1936	1.1885	1.1885	0.0051	0.43%
2026-08-06	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1885	1.1885	1.1895	1.1895	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1895	1.1895	1.1822	1.1822	0.0073	0.62%
2026-08-04	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1822	1.1822	1.1783	1.1783	0.0039	0.33%
2026-08-03	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1783	1.1783	1.1801	1.1801	-0.0018	-0.15%
2026-07-31	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1801	1.1801	1.1771	1.1771	0.0030	0.25%
2026-07-30	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1771	1.1771	1.1804	1.1804	-0.0033	-0.28%
2026-07-29	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1804	1.1804	1.1756	1.1756	0.0048	0.41%
2026-07-28	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1756	1.1756	1.1845	1.1845	-0.0089	-0.75%
2026-07-27	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1845	1.1845	1.1708	1.1708	0.0137	1.17%
2026-07-24	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1708	1.1708	1.1768	1.1768	-0.0060	-0.51%
2026-07-23	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1768	1.1768	1.1744	1.1744	0.0024	0.20%
2026-07-22	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1744	1.1744	1.1774	1.1774	-0.0030	-0.25%
2026-07-21	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1774	1.1774	1.1682	1.1682	0.0092	0.79%
2026-07-20	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1682	1.1682	1.1646	1.1646	0.0036	0.31%
2026-07-17	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1646	1.1646	1.1786	1.1786	-0.0140	-1.19%
2026-07-16	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1786	1.1786	1.1841	1.1841	-0.0055	-0.46%
2026-07-15	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1841	1.1841	1.1854	1.1854	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1854	1.1854	1.1777	1.1777	0.0077	0.65%
2026-07-13	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1846	1.1846	-0.0069	-0.58%
2026-07-10	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1846	1.1846	1.1926	1.1926	-0.0080	-0.67%
2026-07-09	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1926	1.1926	1.1846	1.1846	0.0080	0.68%
2026-07-08	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1846	1.1846	1.1882	1.1882	-0.0036	-0.30%
2026-07-07	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1882	1.1882	1.1913	1.1913	-0.0031	-0.26%
2026-07-06	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1913	1.1913	1.1916	1.1916	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1916	1.1916	1.1876	1.1876	0.0040	0.34%
2026-07-02	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1876	1.1876	1.1985	1.1985	-0.0109	-0.91%
2026-07-01	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1985	1.1985	1.2034	1.2034	-0.0049	-0.41%
2026-06-30	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.2034	1.2034	1.1971	1.1971	0.0063	0.53%
2026-06-29	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1971	1.1971	1.1932	1.1932	0.0039	0.33%
2026-06-26	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1932	1.1932	1.2031	1.2031	-0.0099	-0.82%
2026-06-25	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.2031	1.2031	1.1995	1.1995	0.0036	0.30%
2026-06-24	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1995	1.1995	1.1947	1.1947	0.0048	0.40%
2026-06-23	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1947	1.1947	1.2028	1.2028	-0.0081	-0.67%
2026-06-22	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.2028	1.2028	1.1951	1.1951	0.0077	0.64%
2026-06-18	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1951	1.1951	1.1939	1.1939	0.0012	0.10%
2026-06-17	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1939	1.1939	1.1914	1.1914	0.0025	0.21%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%