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南方誉享一年持有期混合A - 基金主页(代码:011064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1869 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1514 -0.0002 -0.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1869
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8644亿
最近资产：5.22亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.55%	-0.54%	-0.63%	-0.55%	6.90%	17.40%	18.36%	15.70%
同类排名	111/741	424/775	439/775	429/765	85/726	201/690	136/661	-

南方誉享一年持有期混合A(011064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1861	-0.07%
2026-09-14	1.1869	-0.03%
2026-09-11	1.1872	-0.22%
2026-09-10	1.1898	-0.22%
2026-09-09	1.1924	-0.01%
2026-09-08	1.1925	-0.07%

南方誉享一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	1.44%	-0.38%
601899	紫金矿业	0.0000	1.05%	5.30%
600522	中天科技	0.0000	0.87%	3.98%
300308	中际旭创	0.0000	0.86%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	0.81%	2.61%
600519	贵州茅台	0.0000	0.80%	-0.05%
600066	宇通客车	0.0000	0.75%	2.26%
601077	渝农商行	0.0000	0.75%	1.31%
688256	寒武纪	0.0000	0.73%	5.89%
601528	瑞丰银行	0.0000	0.71%	2.66%

南方誉享一年持有期混合A(011064)基金档案

基金代码	011064	基金简称	南方誉享一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-03-25~2021-04-02	成立日期	2021-04-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李健陈乐	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.22亿	最近份额	4.8644亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%