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南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1861 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1514 -0.0002 -0.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1861
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8644亿
最近资产：5.22亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一周南方誉享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方誉享一年持有期混合A(011064)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1882	1.1882	1.1861	1.1861	0.0021	0.18%
2026-09-15	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1861	1.1861	1.1869	1.1869	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1869	1.1869	1.1872	1.1872	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1872	1.1872	1.1898	1.1898	-0.0026	-0.22%
2026-09-10	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1898	1.1898	1.1924	1.1924	-0.0026	-0.22%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%