南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)
今天最新净值
1.1869
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1514
-0.0002 -0.0210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1869
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8644亿
- 最近资产：5.22亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
近一月,南方誉享一年持有期混合A(011064)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0047 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0085 |
0.71% |
