南方宝恒混合C基金净值查询(011034)
今天最新净值
1.2169
-0.0015 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2045
-0.0006 -0.0506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2169
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9032亿
- 最近资产：10.20亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一季,南方宝恒混合C(011034)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2026-08-12 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0020 |
0.16% |
