南方宝恒混合C基金净值查询(011034)
今天最新净值
1.2184
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2045
-0.0006 -0.0506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2184
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9032亿
- 最近资产：10.20亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一月,南方宝恒混合C(011034)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0038 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0051 |
0.42% |
