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南方宝恒混合C - 基金主页(代码:011034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2171 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2045 -0.0006 -0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2171
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：12.9032亿
最近资产：10.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.28%	-0.51%	-0.50%	-0.15%	5.21%	15.45%	16.68%	21.17%
同类排名	309/1272	866/1337	754/1341	622/1322	244/1238	469/1182	325/1136	-

南方宝恒混合C(011034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2154	-0.14%
2026-09-16	1.2171	0.02%
2026-09-15	1.2169	-0.12%
2026-09-14	1.2184	-0.07%
2026-09-11	1.2192	-0.21%
2026-09-10	1.2218	-0.13%

南方宝恒混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	0.52%	3.07%
002475	立讯精密	0.0000	0.51%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	0.51%	1.23%
00700	腾讯控股	0.0000	0.49%	3.53%
002138	顺络电子	0.0000	0.47%	0.58%
002142	宁波银行	0.0000	0.44%	1.83%
000063	中兴通讯	0.0000	0.43%	2.71%
000333	美的集团	0.0000	0.43%	1.17%
601138	工业富联	0.0000	0.41%	2.61%

南方宝恒混合C(011034)基金档案

基金代码	011034	基金简称	南方宝恒混合C	基金全称
发行日期	2021-05-26~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.20亿元	最近份额	12.9032亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%