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博时双季鑫6个月持有混合C(博时双季鑫6个月持有期混合C)基金净值查询(010905)

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今天最新净值 1.1495 0.0025 0.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1097 0.0022 0.1968% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1495
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5553亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：过钧 张鹿
近一年博时双季鑫6个月持有混合C|博时双季鑫6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时双季鑫6个月持有混合C(010905)基金累计收益率7.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1673 1.1673 1.1495 1.1495 0.0178 1.55%
2026-09-15 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1495 1.1495 1.1470 1.1470 0.0025 0.22%
2026-09-14 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1470 1.1470 1.1441 1.1441 0.0029 0.25%
2026-09-11 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1441 1.1441 1.1516 1.1516 -0.0075 -0.65%
2026-09-10 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1516 1.1516 1.1533 1.1533 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1533 1.1533 1.1554 1.1554 -0.0021 -0.18%
2026-09-08 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1554 1.1554 1.1587 1.1587 -0.0033 -0.28%
2026-09-07 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1587 1.1587 1.1444 1.1444 0.0143 1.25%
2026-09-04 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1444 1.1444 1.1598 1.1598 -0.0154 -1.33%
2026-09-03 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1598 1.1598 1.1596 1.1596 0.0002 0.02%
2026-09-02 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1596 1.1596 1.1596 1.1596 0.0000 0.00%
2026-09-01 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1596 1.1596 1.1709 1.1709 -0.0113 -0.97%
2026-08-31 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1709 1.1709 1.1631 1.1631 0.0078 0.67%
2026-08-28 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1631 1.1631 1.1723 1.1723 -0.0092 -0.78%
2026-08-27 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1723 1.1723 1.1546 1.1546 0.0177 1.53%
2026-08-26 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1546 1.1546 1.1538 1.1538 0.0008 0.07%
2026-08-25 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1538 1.1538 1.1602 1.1602 -0.0064 -0.55%
2026-08-24 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1602 1.1602 1.1643 1.1643 -0.0041 -0.35%
2026-08-21 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1643 1.1643 1.1566 1.1566 0.0077 0.67%
2026-08-20 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1566 1.1566 1.1555 1.1555 0.0011 0.10%
2026-08-19 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1555 1.1555 1.1845 1.1845 -0.0290 -2.45%
2026-08-18 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1845 1.1845 1.1782 1.1782 0.0063 0.53%
2026-08-17 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1782 1.1782 1.1624 1.1624 0.0158 1.36%
2026-08-14 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1624 1.1624 1.1586 1.1586 0.0038 0.33%
2026-08-13 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1586 1.1586 1.1692 1.1692 -0.0106 -0.91%
2026-08-12 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1692 1.1692 1.1623 1.1623 0.0069 0.59%
2026-08-11 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1623 1.1623 1.1670 1.1670 -0.0047 -0.40%
2026-08-10 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1670 1.1670 1.1634 1.1634 0.0036 0.31%
2026-08-07 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1634 1.1634 1.1413 1.1413 0.0221 1.94%
2026-08-06 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1413 1.1413 1.1354 1.1354 0.0059 0.52%
2026-08-05 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1354 1.1354 1.1026 1.1026 0.0328 2.97%
2026-08-04 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.0776 1.0776 0.0250 2.32%
2026-08-03 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0776 1.0776 1.0917 1.0917 -0.0141 -1.29%
2026-07-31 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0917 1.0917 1.0742 1.0742 0.0175 1.63%
2026-07-30 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0742 1.0742 1.1050 1.1050 -0.0308 -2.79%
2026-07-29 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1050 1.1050 1.1278 1.1278 -0.0228 -2.06%
2026-07-28 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1278 1.1278 1.1445 1.1445 -0.0167 -1.46%
2026-07-27 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1445 1.1445 1.1270 1.1270 0.0175 1.55%
2026-07-24 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1270 1.1270 1.1304 1.1304 -0.0034 -0.30%
2026-07-23 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1304 1.1304 1.1358 1.1358 -0.0054 -0.48%
2026-07-22 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1358 1.1358 1.1536 1.1536 -0.0178 -1.54%
2026-07-21 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1536 1.1536 1.1257 1.1257 0.0279 2.48%
2026-07-20 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1257 1.1257 1.1585 1.1585 -0.0328 -2.83%
2026-07-17 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1585 1.1585 1.1953 1.1953 -0.0368 -3.08%
2026-07-16 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1953 1.1953 1.2120 1.2120 -0.0167 -1.38%
2026-07-15 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2120 1.2120 1.2328 1.2328 -0.0208 -1.69%
2026-07-14 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2328 1.2328 1.2323 1.2323 0.0005 0.04%
2026-07-13 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2323 1.2323 1.2520 1.2520 -0.0197 -1.57%
2026-07-10 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2520 1.2520 1.2703 1.2703 -0.0183 -1.44%
2026-07-09 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2703 1.2703 1.2447 1.2447 0.0256 2.06%
2026-07-08 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2447 1.2447 1.2445 1.2445 0.0002 0.02%
2026-07-07 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2445 1.2445 1.2421 1.2421 0.0024 0.19%
2026-07-06 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2421 1.2421 1.2465 1.2465 -0.0044 -0.35%
2026-07-03 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2465 1.2465 1.2540 1.2540 -0.0075 -0.60%
2026-07-02 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2540 1.2540 1.2806 1.2806 -0.0266 -2.08%
2026-07-01 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2806 1.2806 1.2839 1.2839 -0.0033 -0.26%
2026-06-30 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2839 1.2839 1.2546 1.2546 0.0293 2.34%
2026-06-29 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2546 1.2546 1.2332 1.2332 0.0214 1.74%
2026-06-26 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2332 1.2332 1.2156 1.2156 0.0176 1.45%
2026-06-25 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2156 1.2156 1.2090 1.2090 0.0066 0.55%
2026-06-24 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2090 1.2090 1.1913 1.1913 0.0177 1.49%
2026-06-23 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1913 1.1913 1.1997 1.1997 -0.0084 -0.70%
2026-06-22 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1997 1.1997 1.2049 1.2049 -0.0052 -0.43%
2026-06-18 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2049 1.2049 1.2029 1.2029 0.0020 0.17%
2026-06-17 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.2029 1.2029 1.1788 1.1788 0.0241 2.04%
2026-06-16 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1788 1.1788 1.1791 1.1791 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1791 1.1791 1.1581 1.1581 0.0210 1.81%
2026-06-12 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1581 1.1581 1.1459 1.1459 0.0122 1.06%
2026-06-11 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1459 1.1459 1.1429 1.1429 0.0030 0.26%
2026-06-10 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1429 1.1429 1.1505 1.1505 -0.0076 -0.66%
2026-06-09 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1505 1.1505 1.1327 1.1327 0.0178 1.57%
2026-06-08 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1327 1.1327 1.1514 1.1514 -0.0187 -1.62%
2026-06-05 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1514 1.1514 1.1548 1.1548 -0.0034 -0.29%
2026-06-04 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1548 1.1548 1.1492 1.1492 0.0056 0.49%
2026-06-03 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1492 1.1492 1.1483 1.1483 0.0009 0.08%
2026-06-02 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1483 1.1483 1.1412 1.1412 0.0071 0.62%
2026-06-01 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1412 1.1412 1.1418 1.1418 -0.0006 -0.05%
2026-05-29 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1418 1.1418 1.1433 1.1433 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1433 1.1433 1.1443 1.1443 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1443 1.1443 1.1475 1.1475 -0.0032 -0.28%
2026-05-26 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1475 1.1475 1.1461 1.1461 0.0014 0.12%
2026-05-25 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1461 1.1461 1.1453 1.1453 0.0008 0.07%
2026-05-22 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1453 1.1453 1.1426 1.1426 0.0027 0.24%
2026-05-21 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1426 1.1426 1.1461 1.1461 -0.0035 -0.31%
2026-05-20 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1461 1.1461 1.1451 1.1451 0.0010 0.09%
2026-05-19 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1451 1.1451 1.1468 1.1468 -0.0017 -0.15%
2026-05-18 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1468 1.1468 1.1492 1.1492 -0.0024 -0.21%
2026-05-15 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1492 1.1492 1.1498 1.1498 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1498 1.1498 1.1550 1.1550 -0.0052 -0.45%
2026-05-13 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1550 1.1550 1.1534 1.1534 0.0016 0.14%
2026-05-12 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1534 1.1534 1.1499 1.1499 0.0035 0.30%
2026-05-11 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1499 1.1499 1.1400 1.1400 0.0099 0.87%
2026-05-08 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1400 1.1400 1.1421 1.1421 -0.0021 -0.18%
2026-04-30 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1249 1.1249 1.1198 1.1198 0.0051 0.46%
2026-04-29 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1198 1.1198 1.1122 1.1122 0.0076 0.68%
2026-04-28 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1122 1.1122 1.1227 1.1227 -0.0105 -0.94%
2026-04-27 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1165 1.1165 0.0062 0.56%
2026-04-24 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1143 1.1143 0.0022 0.20%
2026-04-23 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1143 1.1143 1.1176 1.1176 -0.0033 -0.30%
2026-04-22 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1176 1.1176 1.1140 1.1140 0.0036 0.32%
2026-04-21 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2026-04-20 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1148 1.1148 -0.0012 -0.11%
2026-04-17 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1148 1.1148 1.1181 1.1181 -0.0033 -0.30%
2026-04-16 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1181 1.1181 1.1100 1.1100 0.0081 0.73%
2026-04-15 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1100 1.1100 1.1092 1.1092 0.0008 0.07%
2026-04-14 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1092 1.1092 1.1029 1.1029 0.0063 0.57%
2026-04-13 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1041 1.1041 -0.0012 -0.11%
2026-04-10 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.0993 1.0993 0.0048 0.44%
2026-04-09 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0993 1.0993 1.0975 1.0975 0.0018 0.16%
2026-04-08 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0975 1.0975 1.0797 1.0797 0.0178 1.65%
2026-04-07 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0797 1.0797 1.0785 1.0785 0.0012 0.11%
2026-04-03 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0785 1.0785 1.0793 1.0793 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0793 1.0793 1.0900 1.0900 -0.0107 -0.98%
2026-04-01 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0777 1.0777 0.0123 1.14%
2026-03-31 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0777 1.0777 1.0827 1.0827 -0.0050 -0.46%
2026-03-30 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0827 1.0827 1.0862 1.0862 -0.0035 -0.32%
2026-03-27 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0862 1.0862 1.0795 1.0795 0.0067 0.62%
2026-03-26 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0795 1.0795 1.0875 1.0875 -0.0080 -0.74%
2026-03-25 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0875 1.0875 1.0796 1.0796 0.0079 0.73%
2026-03-24 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0796 1.0796 1.0715 1.0715 0.0081 0.76%
2026-03-23 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0865 1.0865 -0.0150 -1.38%
2026-03-20 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0865 1.0865 1.0947 1.0947 -0.0082 -0.75%
2026-03-19 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0947 1.0947 1.1099 1.1099 -0.0152 -1.37%
2026-03-18 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1099 1.1099 1.1075 1.1075 0.0024 0.22%
2026-03-17 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1075 1.1075 1.1100 1.1100 -0.0025 -0.23%
2026-03-16 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1133 1.1133 -0.0023 -0.21%
2026-03-12 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1133 1.1133 1.1140 1.1140 -0.0007 -0.06%
2026-03-11 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1140 1.1140 1.1145 1.1145 -0.0005 -0.04%
2026-03-10 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1145 1.1145 1.1082 1.1082 0.0063 0.57%
2026-03-09 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1106 1.1106 -0.0024 -0.22%
2026-03-06 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2026-03-05 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1097 1.1097 0.0006 0.05%
2026-03-04 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1097 1.1097 1.1160 1.1160 -0.0063 -0.56%
2026-03-03 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1218 1.1218 -0.0058 -0.52%
2026-03-02 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1218 1.1218 1.1256 1.1256 -0.0038 -0.34%
2026-02-27 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1256 1.1256 1.1212 1.1212 0.0044 0.39%
2026-02-26 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1212 1.1212 1.1162 1.1162 0.0050 0.45%
2026-02-25 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1162 1.1162 1.1138 1.1138 0.0024 0.22%
2026-02-24 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1138 1.1138 1.1104 1.1104 0.0034 0.31%
2026-02-13 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1104 1.1104 1.1163 1.1163 -0.0059 -0.53%
2026-02-12 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1163 1.1163 1.1125 1.1125 0.0038 0.34%
2026-02-11 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1125 1.1125 1.1110 1.1110 0.0015 0.14%
2026-02-10 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1085 1.1085 0.0025 0.23%
2026-02-09 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1085 1.1085 1.1022 1.1022 0.0063 0.57%
2026-02-06 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1022 1.1022 1.1038 1.1038 -0.0016 -0.14%
2026-02-05 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1038 1.1038 1.1081 1.1081 -0.0043 -0.39%
2026-02-04 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-02-03 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1009 1.1009 0.0072 0.65%
2026-02-02 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1009 1.1009 1.1092 1.1092 -0.0083 -0.75%
2026-01-30 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1092 1.1092 1.1125 1.1125 -0.0033 -0.30%
2026-01-29 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1125 1.1125 1.1113 1.1113 0.0012 0.11%
2026-01-28 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-01-27 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1112 1.1112 1.1081 1.1081 0.0031 0.28%
2026-01-26 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1067 1.1067 0.0014 0.13%
2026-01-23 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1067 1.1067 1.1072 1.1072 -0.0005 -0.05%
2026-01-22 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1090 1.1090 -0.0018 -0.16%
2026-01-21 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1090 1.1090 1.1061 1.1061 0.0029 0.26%
2026-01-20 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1057 1.1057 0.0004 0.04%
2026-01-19 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1061 1.1061 -0.0004 -0.04%
2026-01-16 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1053 1.1053 0.0008 0.07%
2026-01-15 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1055 1.1055 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1055 1.1055 1.1047 1.1047 0.0008 0.07%
2026-01-13 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1047 1.1047 1.1036 1.1036 0.0011 0.10%
2026-01-12 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2026-01-09 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2026-01-08 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1024 1.1024 1.1036 1.1036 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1036 1.1036 1.1040 1.1040 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1040 1.1040 1.1006 1.1006 0.0034 0.31%
2026-01-05 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1006 1.1006 1.0965 1.0965 0.0041 0.37%
2025-12-31 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2025-12-30 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0964 1.0964 1.0947 1.0947 0.0017 0.16%
2025-12-29 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0947 1.0947 1.0976 1.0976 -0.0029 -0.26%
2025-12-26 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2025-12-25 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0973 1.0973 1.0968 1.0968 0.0005 0.05%
2025-12-24 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2025-12-23 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-12-22 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0962 1.0962 1.0949 1.0949 0.0013 0.12%
2025-12-19 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0940 1.0940 0.0009 0.08%
2025-12-18 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2025-12-17 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0939 1.0939 1.0911 1.0911 0.0028 0.26%
2025-12-16 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0911 1.0911 1.0926 1.0926 -0.0015 -0.14%
2025-12-15 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0926 1.0926 1.0945 1.0945 -0.0019 -0.17%
2025-12-12 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0945 1.0945 1.0936 1.0936 0.0009 0.08%
2025-12-11 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2025-12-10 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0934 1.0934 1.0927 1.0927 0.0007 0.06%
2025-12-09 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0927 1.0927 1.0940 1.0940 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
2025-12-05 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0933 1.0933 1.0918 1.0918 0.0015 0.14%
2025-12-04 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-12-03 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0926 1.0926 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0926 1.0926 1.0938 1.0938 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
2025-11-28 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0935 1.0935 1.0923 1.0923 0.0012 0.11%
2025-11-27 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0923 1.0923 1.0924 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0924 1.0924 1.0932 1.0932 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0932 1.0932 1.0924 1.0924 0.0008 0.07%
2025-11-24 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-11-21 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0922 1.0922 1.0955 1.0955 -0.0033 -0.30%
2025-11-20 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0959 1.0959 1.0966 1.0966 -0.0007 -0.06%
2025-11-17 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0985 1.0985 -0.0019 -0.17%
2025-11-14 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.0998 1.0998 -0.0013 -0.12%
2025-11-13 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0998 1.0998 1.0983 1.0983 0.0015 0.14%
2025-11-12 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0983 1.0983 1.0979 1.0979 0.0004 0.04%
2025-11-11 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0979 1.0979 1.0993 1.0993 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0993 1.0993 1.0984 1.0984 0.0009 0.08%
2025-11-07 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0987 1.0987 1.0966 1.0966 0.0021 0.19%
2025-11-05 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0967 1.0967 1.0977 1.0977 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0977 1.0977 1.0992 1.0992 -0.0015 -0.14%
2025-10-31 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0992 1.0992 1.1013 1.1013 -0.0021 -0.19%
2025-10-30 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.1021 1.1021 -0.0008 -0.07%
2025-10-29 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1021 1.1021 1.1007 1.1007 0.0014 0.13%
2025-10-28 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1007 1.1007 1.1023 1.1023 -0.0016 -0.15%
2025-10-27 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1023 1.1023 1.1003 1.1003 0.0020 0.18%
2025-10-24 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1003 1.1003 1.0980 1.0980 0.0023 0.21%
2025-10-23 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2025-10-22 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0980 1.0980 1.0983 1.0983 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0983 1.0983 1.0970 1.0970 0.0013 0.12%
2025-10-20 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2025-10-17 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0992 1.0992 -0.0026 -0.24%
2025-10-16 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0992 1.0992 1.1011 1.1011 -0.0019 -0.17%
2025-10-15 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1011 1.1011 1.0989 1.0989 0.0022 0.20%
2025-10-14 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0989 1.0989 1.1030 1.1030 -0.0041 -0.37%
2025-10-13 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1030 1.1030 1.1016 1.1016 0.0014 0.13%
2025-10-10 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1053 1.1053 -0.0037 -0.33%
2025-10-09 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1016 1.1016 0.0037 0.34%
2025-09-30 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1000 1.1000 0.0016 0.15%
2025-09-29 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27%
2025-09-26 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0984 1.0984 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0968 1.0968 0.0016 0.15%
2025-09-24 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0946 1.0946 0.0022 0.20%
2025-09-23 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0946 1.0946 1.0953 1.0953 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0953 1.0953 1.0929 1.0929 0.0024 0.22%
2025-09-19 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0916 1.0916 0.0013 0.12%
2025-09-18 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0916 1.0916 1.0929 1.0929 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0904 1.0904 0.0025 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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