宝盈祥和9个月定开混合A(宝盈祥和定开混合A)基金净值查询(010747)

今天最新净值 1.1207 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0022 0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1207
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：0.26亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹葛曦

近一月宝盈祥和9个月定开混合A|宝盈祥和定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1199	1.1199	1.1207	1.1207	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1207	1.1207	1.1204	1.1204	0.0003	0.03%
2026-09-11	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1204	1.1204	1.1223	1.1223	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1223	1.1223	1.1239	1.1239	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2026-09-08	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1236	1.1236	1.1229	1.1229	0.0007	0.06%
2026-09-07	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1229	1.1229	1.1223	1.1223	0.0006	0.05%
2026-09-04	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1223	1.1223	1.1231	1.1231	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1231	1.1231	1.1221	1.1221	0.0010	0.09%
2026-09-02	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1221	1.1221	1.1233	1.1233	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1233	1.1233	1.1236	1.1236	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1236	1.1236	1.1227	1.1227	0.0009	0.08%
2026-08-28	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1227	1.1227	1.1221	1.1221	0.0006	0.05%
2026-08-27	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%
2026-08-26	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1215	1.1215	1.1219	1.1219	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2026-08-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1207	1.1207	1.1222	1.1222	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%
2026-08-20	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1222	1.1222	1.1215	1.1215	0.0007	0.06%
2026-08-19	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1215	1.1215	1.1266	1.1266	-0.0051	-0.45%
2026-08-18	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1266	1.1266	1.1259	1.1259	0.0007	0.06%
2026-08-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1259	1.1259	1.1234	1.1234	0.0025	0.22%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%