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宝盈祥和9个月定开混合A(宝盈祥和定开混合A) - 基金主页(代码:010747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1217 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0022 0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1217
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：0.26亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-0.20%	-0.15%	1.05%	2.20%	12.85%	10.91%	11.33%
同类排名	537/1272	454/1337	431/1341	202/1322	619/1238	603/1182	652/1136	-

宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1216	-0.01%
2026-09-16	1.1217	0.16%
2026-09-15	1.1199	-0.07%
2026-09-14	1.1207	0.03%
2026-09-11	1.1204	-0.17%
2026-09-10	1.1223	-0.14%

宝盈祥和9个月定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	0.31%	2.89%
001309	德明利	0.0000	0.25%	8.92%
688045	必易微	0.0000	0.23%	6.20%
688002	睿创微纳	0.0000	0.22%	2.31%
603444	吉比特	0.0000	0.21%	2.56%
000810	创维数字	0.0000	0.20%	3.03%
002049	紫光国微	0.0000	0.20%	1.38%
601233	桐昆股份	0.0000	0.20%	3.89%

宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金档案

基金代码	010747	基金简称	宝盈祥和9个月定开混合A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-04-15	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	邓栋蔡丹葛曦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%