宝盈祥和9个月定开混合A(宝盈祥和定开混合A)基金净值查询(010747)

今天最新净值 1.1207 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0022 0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1207
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：0.26亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹葛曦

近一季宝盈祥和9个月定开混合A|宝盈祥和定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1199	1.1199	1.1207	1.1207	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1207	1.1207	1.1204	1.1204	0.0003	0.03%
2026-09-11	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1204	1.1204	1.1223	1.1223	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1223	1.1223	1.1239	1.1239	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2026-09-08	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1236	1.1236	1.1229	1.1229	0.0007	0.06%
2026-09-07	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1229	1.1229	1.1223	1.1223	0.0006	0.05%
2026-09-04	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1223	1.1223	1.1231	1.1231	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1231	1.1231	1.1221	1.1221	0.0010	0.09%
2026-09-02	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1221	1.1221	1.1233	1.1233	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1233	1.1233	1.1236	1.1236	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1236	1.1236	1.1227	1.1227	0.0009	0.08%
2026-08-28	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1227	1.1227	1.1221	1.1221	0.0006	0.05%
2026-08-27	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%
2026-08-26	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1215	1.1215	1.1219	1.1219	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2026-08-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1207	1.1207	1.1222	1.1222	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%
2026-08-20	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1222	1.1222	1.1215	1.1215	0.0007	0.06%
2026-08-19	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1215	1.1215	1.1266	1.1266	-0.0051	-0.45%
2026-08-18	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1266	1.1266	1.1259	1.1259	0.0007	0.06%
2026-08-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1259	1.1259	1.1234	1.1234	0.0025	0.22%
2026-08-14	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1234	1.1234	1.1218	1.1218	0.0016	0.14%
2026-08-13	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1218	1.1218	1.1228	1.1228	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1228	1.1228	1.1216	1.1216	0.0012	0.11%

2026-08-11	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1216	1.1216	1.1227	1.1227	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1227	1.1227	1.1210	1.1210	0.0017	0.15%
2026-08-07	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1210	1.1210	1.1192	1.1192	0.0018	0.16%
2026-08-06	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1192	1.1192	1.1189	1.1189	0.0003	0.03%
2026-08-05	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1189	1.1189	1.1166	1.1166	0.0023	0.21%
2026-08-04	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1166	1.1166	1.1150	1.1150	0.0016	0.14%
2026-08-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1150	1.1150	1.1142	1.1142	0.0008	0.07%
2026-07-31	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1142	1.1142	1.1115	1.1115	0.0027	0.24%
2026-07-30	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-07-29	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1114	1.1114	1.1089	1.1089	0.0025	0.23%
2026-07-28	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1089	1.1089	1.1104	1.1104	-0.0015	-0.14%
2026-07-27	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1104	1.1104	1.1083	1.1083	0.0021	0.19%
2026-07-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1083	1.1083	1.1112	1.1112	-0.0029	-0.26%
2026-07-23	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1112	1.1112	1.1092	1.1092	0.0020	0.18%
2026-07-22	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2026-07-21	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1092	1.1092	1.1081	1.1081	0.0011	0.10%
2026-07-20	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1081	1.1081	1.1078	1.1078	0.0003	0.03%
2026-07-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1078	1.1078	1.1114	1.1114	-0.0036	-0.32%
2026-07-16	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1114	1.1114	1.1124	1.1124	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1124	1.1124	1.1120	1.1120	0.0004	0.04%
2026-07-14	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1120	1.1120	1.1105	1.1105	0.0015	0.14%
2026-07-13	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1105	1.1105	1.1139	1.1139	-0.0034	-0.31%
2026-07-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1139	1.1139	1.1135	1.1135	0.0004	0.04%
2026-07-09	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1135	1.1135	1.1132	1.1132	0.0003	0.03%
2026-07-08	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1132	1.1132	1.1137	1.1137	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1137	1.1137	1.1150	1.1150	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1150	1.1150	1.1140	1.1140	0.0010	0.09%
2026-07-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1140	1.1140	1.1115	1.1115	0.0025	0.22%
2026-07-02	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1115	1.1115	1.1107	1.1107	0.0008	0.07%
2026-07-01	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2026-06-30	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1107	1.1107	1.1099	1.1099	0.0008	0.07%
2026-06-29	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1099	1.1099	1.1087	1.1087	0.0012	0.11%
2026-06-26	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1087	1.1087	1.1110	1.1110	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1110	1.1110	1.1106	1.1106	0.0004	0.04%
2026-06-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2026-06-23	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1104	1.1104	1.1129	1.1129	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1129	1.1129	1.1117	1.1117	0.0012	0.11%
2026-06-18	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1117	1.1117	1.1114	1.1114	0.0003	0.03%
2026-06-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1114	1.1114	1.1100	1.1100	0.0014	0.13%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%