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鹏华安享一年持有期混合A基金净值查询(010725)

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今天最新净值 1.2246 -0.0003 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 0.0013 0.1061% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2246
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6110亿
  • 最近资产：1.77亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：李君 汪坤
近一年鹏华安享一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华安享一年持有期混合A(010725)基金累计收益率6.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2246 1.2246 1.2249 1.2249 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2249 1.2249 1.2240 1.2240 0.0009 0.07%
2026-09-11 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2240 1.2240 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.08%
2026-09-10 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2250 1.2250 1.2272 1.2272 -0.0022 -0.18%
2026-09-09 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2272 1.2272 1.2276 1.2276 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2276 1.2276 1.2283 1.2283 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2283 1.2283 1.2272 1.2272 0.0011 0.09%
2026-09-04 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2272 1.2272 1.2276 1.2276 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2276 1.2276 1.2283 1.2283 -0.0007 -0.06%
2026-09-02 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2283 1.2283 1.2306 1.2306 -0.0023 -0.19%
2026-09-01 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2306 1.2306 1.2326 1.2326 -0.0020 -0.16%
2026-08-31 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2326 1.2326 1.2312 1.2312 0.0014 0.11%
2026-08-28 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2312 1.2312 1.2324 1.2324 -0.0012 -0.10%
2026-08-27 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2324 1.2324 1.2294 1.2294 0.0030 0.24%
2026-08-26 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2294 1.2294 1.2293 1.2293 0.0001 0.01%
2026-08-25 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2293 1.2293 1.2284 1.2284 0.0009 0.07%
2026-08-24 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2284 1.2284 1.2302 1.2302 -0.0018 -0.15%
2026-08-21 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2302 1.2302 1.2305 1.2305 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2305 1.2305 1.2289 1.2289 0.0016 0.13%
2026-08-19 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2289 1.2289 1.2355 1.2355 -0.0066 -0.53%
2026-08-18 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2355 1.2355 1.2361 1.2361 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2361 1.2361 1.2328 1.2328 0.0033 0.27%
2026-08-14 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2328 1.2328 1.2328 1.2328 0.0000 0.00%
2026-08-13 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2328 1.2328 1.2346 1.2346 -0.0018 -0.15%
2026-08-12 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2346 1.2346 1.2345 1.2345 0.0001 0.01%
2026-08-11 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2345 1.2345 1.2331 1.2331 0.0014 0.11%
2026-08-10 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2331 1.2331 1.2314 1.2314 0.0017 0.14%
2026-08-07 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2314 1.2314 1.2290 1.2290 0.0024 0.20%
2026-08-06 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2290 1.2290 1.2291 1.2291 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2291 1.2291 1.2269 1.2269 0.0022 0.18%
2026-08-04 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2269 1.2269 1.2262 1.2262 0.0007 0.06%
2026-08-03 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2262 1.2262 1.2270 1.2270 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2270 1.2270 1.2262 1.2262 0.0008 0.07%
2026-07-30 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2262 1.2262 1.2284 1.2284 -0.0022 -0.18%
2026-07-29 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2284 1.2284 1.2259 1.2259 0.0025 0.20%
2026-07-28 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2259 1.2259 1.2284 1.2284 -0.0025 -0.20%
2026-07-27 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2284 1.2284 1.2255 1.2255 0.0029 0.24%
2026-07-24 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2255 1.2255 1.2263 1.2263 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2263 1.2263 1.2271 1.2271 -0.0008 -0.07%
2026-07-22 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2271 1.2271 1.2297 1.2297 -0.0026 -0.21%
2026-07-21 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2297 1.2297 1.2267 1.2267 0.0030 0.24%
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2026-07-17 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2248 1.2248 1.2319 1.2319 -0.0071 -0.58%
2026-07-16 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2319 1.2319 1.2320 1.2320 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.08%
2026-07-14 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08%
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2026-07-10 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2374 1.2374 1.2428 1.2428 -0.0054 -0.43%
2026-07-09 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2428 1.2428 1.2385 1.2385 0.0043 0.35%
2026-07-08 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2385 1.2385 1.2379 1.2379 0.0006 0.05%
2026-07-07 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2379 1.2379 1.2394 1.2394 -0.0015 -0.12%
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2026-07-02 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2464 1.2464 1.2544 1.2544 -0.0080 -0.64%
2026-07-01 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2544 1.2544 1.2552 1.2552 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2552 1.2552 1.2463 1.2463 0.0089 0.71%
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2026-06-26 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2425 1.2425 1.2450 1.2450 -0.0025 -0.20%
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2026-06-24 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2416 1.2416 1.2383 1.2383 0.0033 0.27%
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2026-06-22 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2404 1.2404 1.2410 1.2410 -0.0006 -0.05%
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2026-06-17 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2391 1.2391 1.2309 1.2309 0.0082 0.67%
2026-06-16 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2309 1.2309 1.2276 1.2276 0.0033 0.27%
2026-06-15 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2276 1.2276 1.2196 1.2196 0.0080 0.66%
2026-06-12 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2196 1.2196 1.2193 1.2193 0.0003 0.02%
2026-06-11 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2193 1.2193 1.2207 1.2207 -0.0014 -0.11%
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2026-06-08 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2193 1.2193 1.2267 1.2267 -0.0074 -0.60%
2026-06-05 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2267 1.2267 1.2307 1.2307 -0.0040 -0.33%
2026-06-04 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2307 1.2307 1.2266 1.2266 0.0041 0.33%
2026-06-03 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2266 1.2266 1.2252 1.2252 0.0014 0.11%
2026-06-02 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2252 1.2252 1.2245 1.2245 0.0007 0.06%
2026-06-01 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2245 1.2245 1.2274 1.2274 -0.0029 -0.24%
2026-05-29 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2274 1.2274 1.2362 1.2362 -0.0088 -0.71%
2026-05-28 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2362 1.2362 1.2361 1.2361 0.0001 0.01%
2026-05-27 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2361 1.2361 1.2375 1.2375 -0.0014 -0.11%
2026-05-26 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2375 1.2375 1.2434 1.2434 -0.0059 -0.47%
2026-05-25 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2434 1.2434 1.2359 1.2359 0.0075 0.61%
2026-05-22 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2359 1.2359 1.2247 1.2247 0.0112 0.91%
2026-05-21 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2247 1.2247 1.2302 1.2302 -0.0055 -0.45%
2026-05-20 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2302 1.2302 1.2240 1.2240 0.0062 0.51%
2026-05-19 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2240 1.2240 1.2191 1.2191 0.0049 0.40%
2026-05-18 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2191 1.2191 1.2152 1.2152 0.0039 0.32%
2026-05-15 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2152 1.2152 1.2165 1.2165 -0.0013 -0.11%
2026-05-14 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2165 1.2165 1.2164 1.2164 0.0001 0.01%
2026-05-13 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2164 1.2164 1.2129 1.2129 0.0035 0.29%
2026-05-12 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2129 1.2129 1.2096 1.2096 0.0033 0.27%
2026-05-11 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2096 1.2096 1.2011 1.2011 0.0085 0.71%
2026-05-08 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2011 1.2011 1.2015 1.2015 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1919 1.1919 1.1902 1.1902 0.0017 0.14%
2026-04-29 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1902 1.1902 1.1922 1.1922 -0.0020 -0.17%
2026-04-28 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1922 1.1922 1.1959 1.1959 -0.0037 -0.31%
2026-04-27 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1959 1.1959 1.1902 1.1902 0.0057 0.48%
2026-04-24 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1902 1.1902 1.1904 1.1904 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1904 1.1904 1.1930 1.1930 -0.0026 -0.22%
2026-04-22 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1930 1.1930 1.1899 1.1899 0.0031 0.26%
2026-04-21 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1899 1.1899 1.1894 1.1894 0.0005 0.04%
2026-04-20 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1894 1.1894 1.1886 1.1886 0.0008 0.07%
2026-04-17 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1886 1.1886 1.1881 1.1881 0.0005 0.04%
2026-04-16 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1881 1.1881 1.1853 1.1853 0.0028 0.24%
2026-04-15 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1864 1.1864 -0.0011 -0.09%
2026-04-14 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1864 1.1864 1.1850 1.1850 0.0014 0.12%
2026-04-13 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1850 1.1850 1.1847 1.1847 0.0003 0.03%
2026-04-10 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1847 1.1847 1.1834 1.1834 0.0013 0.11%
2026-04-09 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1834 1.1834 1.1838 1.1838 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1838 1.1838 1.1742 1.1742 0.0096 0.82%
2026-04-07 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1732 1.1732 0.0010 0.09%
2026-04-03 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1732 1.1732 1.1728 1.1728 0.0004 0.03%
2026-04-02 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1728 1.1728 1.1758 1.1758 -0.0030 -0.26%
2026-04-01 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1758 1.1758 1.1724 1.1724 0.0034 0.29%
2026-03-31 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1724 1.1724 1.1752 1.1752 -0.0028 -0.24%
2026-03-30 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1752 1.1752 1.1741 1.1741 0.0011 0.09%
2026-03-27 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1724 1.1724 0.0017 0.15%
2026-03-26 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1724 1.1724 1.1751 1.1751 -0.0027 -0.23%
2026-03-25 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1751 1.1751 1.1706 1.1706 0.0045 0.38%
2026-03-24 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1706 1.1706 1.1681 1.1681 0.0025 0.21%
2026-03-23 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1681 1.1681 1.1754 1.1754 -0.0073 -0.62%
2026-03-20 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1754 1.1754 1.1768 1.1768 -0.0014 -0.12%
2026-03-19 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1768 1.1768 1.1809 1.1809 -0.0041 -0.35%
2026-03-18 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1809 1.1809 1.1794 1.1794 0.0015 0.13%
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2026-03-16 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1821 1.1821 1.1825 1.1825 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1825 1.1825 1.1831 1.1831 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1831 1.1831 1.1835 1.1835 -0.0004 -0.03%
2026-03-11 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1835 1.1835 1.1839 1.1839 -0.0004 -0.03%
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2026-03-02 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1935 1.1935 1.1947 1.1947 -0.0012 -0.10%
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2026-02-26 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1959 1.1959 1.1930 1.1930 0.0029 0.24%
2026-02-25 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1930 1.1930 1.1891 1.1891 0.0039 0.33%
2026-02-24 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1891 1.1891 1.1870 1.1870 0.0021 0.18%
2026-02-13 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1870 1.1870 1.1875 1.1875 -0.0005 -0.04%
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2026-02-11 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1857 1.1857 1.1853 1.1853 0.0004 0.03%
2026-02-10 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1850 1.1850 0.0003 0.03%
2026-02-09 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1850 1.1850 1.1815 1.1815 0.0035 0.30%
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2025-10-27 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1613 1.1613 1.1570 1.1570 0.0043 0.37%
2025-10-24 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1570 1.1570 1.1523 1.1523 0.0047 0.41%
2025-10-23 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1523 1.1523 1.1521 1.1521 0.0002 0.02%
2025-10-22 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1521 1.1521 1.1539 1.1539 -0.0018 -0.16%
2025-10-21 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1539 1.1539 1.1505 1.1505 0.0034 0.30%
2025-10-20 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1483 1.1483 0.0022 0.19%
2025-10-17 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1483 1.1483 1.1569 1.1569 -0.0086 -0.74%
2025-10-16 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1569 1.1569 1.1582 1.1582 -0.0013 -0.11%
2025-10-15 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1582 1.1582 1.1559 1.1559 0.0023 0.20%
2025-10-14 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1559 1.1559 1.1659 1.1659 -0.0100 -0.86%
2025-10-13 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1659 1.1659 1.1666 1.1666 -0.0007 -0.06%
2025-10-10 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1666 1.1666 1.1746 1.1746 -0.0080 -0.68%
2025-10-09 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1746 1.1746 1.1699 1.1699 0.0047 0.40%
2025-09-30 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1651 1.1651 0.0048 0.41%
2025-09-29 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1651 1.1651 1.1615 1.1615 0.0036 0.31%
2025-09-26 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1615 1.1615 1.1638 1.1638 -0.0023 -0.20%
2025-09-25 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1638 1.1638 1.1630 1.1630 0.0008 0.07%
2025-09-24 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78%
2025-09-23 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1540 1.1540 1.1537 1.1537 0.0003 0.03%
2025-09-22 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1537 1.1537 1.1515 1.1515 0.0022 0.19%
2025-09-19 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1515 1.1515 1.1507 1.1507 0.0008 0.07%
2025-09-18 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1507 1.1507 1.1485 1.1485 0.0022 0.19%
2025-09-17 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1458 1.1458 0.0027 0.24%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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