鹏华安享一年持有期混合A基金净值查询(010725)

今天最新净值 1.2246 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 0.0013 0.1061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2246
成立日期：2021-01-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6110亿
最近资产：1.77亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：李君汪坤

近一季鹏华安享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华安享一年持有期混合A(010725)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2256	1.2256	1.2246	1.2246	0.0010	0.08%
2026-09-15	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2246	1.2246	1.2249	1.2249	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2249	1.2249	1.2240	1.2240	0.0009	0.07%
2026-09-11	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2240	1.2240	1.2250	1.2250	-0.0010	-0.08%
2026-09-10	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2250	1.2250	1.2272	1.2272	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2272	1.2272	1.2276	1.2276	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2276	1.2276	1.2283	1.2283	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2283	1.2283	1.2272	1.2272	0.0011	0.09%
2026-09-04	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2272	1.2272	1.2276	1.2276	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2276	1.2276	1.2283	1.2283	-0.0007	-0.06%

2026-09-02	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2283	1.2283	1.2306	1.2306	-0.0023	-0.19%
2026-09-01	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2306	1.2306	1.2326	1.2326	-0.0020	-0.16%
2026-08-31	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2326	1.2326	1.2312	1.2312	0.0014	0.11%
2026-08-28	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2312	1.2312	1.2324	1.2324	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2324	1.2324	1.2294	1.2294	0.0030	0.24%
2026-08-26	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2294	1.2294	1.2293	1.2293	0.0001	0.01%
2026-08-25	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2293	1.2293	1.2284	1.2284	0.0009	0.07%
2026-08-24	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2284	1.2284	1.2302	1.2302	-0.0018	-0.15%
2026-08-21	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2302	1.2302	1.2305	1.2305	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2305	1.2305	1.2289	1.2289	0.0016	0.13%
2026-08-19	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2289	1.2289	1.2355	1.2355	-0.0066	-0.53%
2026-08-18	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2355	1.2355	1.2361	1.2361	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2361	1.2361	1.2328	1.2328	0.0033	0.27%
2026-08-14	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2328	1.2328	1.2328	1.2328	0.0000	0.00%
2026-08-13	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2328	1.2328	1.2346	1.2346	-0.0018	-0.15%

2026-08-12	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2346	1.2346	1.2345	1.2345	0.0001	0.01%
2026-08-11	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2345	1.2345	1.2331	1.2331	0.0014	0.11%
2026-08-10	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2331	1.2331	1.2314	1.2314	0.0017	0.14%
2026-08-07	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2314	1.2314	1.2290	1.2290	0.0024	0.20%
2026-08-06	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2290	1.2290	1.2291	1.2291	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2291	1.2291	1.2269	1.2269	0.0022	0.18%
2026-08-04	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2269	1.2269	1.2262	1.2262	0.0007	0.06%
2026-08-03	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2262	1.2262	1.2270	1.2270	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2270	1.2270	1.2262	1.2262	0.0008	0.07%
2026-07-30	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2262	1.2262	1.2284	1.2284	-0.0022	-0.18%
2026-07-29	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2284	1.2284	1.2259	1.2259	0.0025	0.20%
2026-07-28	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2259	1.2259	1.2284	1.2284	-0.0025	-0.20%
2026-07-27	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2284	1.2284	1.2255	1.2255	0.0029	0.24%
2026-07-24	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2255	1.2255	1.2263	1.2263	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2263	1.2263	1.2271	1.2271	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2271	1.2271	1.2297	1.2297	-0.0026	-0.21%
2026-07-21	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2297	1.2297	1.2267	1.2267	0.0030	0.24%
2026-07-20	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2267	1.2267	1.2248	1.2248	0.0019	0.16%
2026-07-17	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2248	1.2248	1.2319	1.2319	-0.0071	-0.58%
2026-07-16	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2319	1.2319	1.2320	1.2320	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2320	1.2320	1.2330	1.2330	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2330	1.2330	1.2320	1.2320	0.0010	0.08%
2026-07-13	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2320	1.2320	1.2374	1.2374	-0.0054	-0.44%
2026-07-10	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2374	1.2374	1.2428	1.2428	-0.0054	-0.43%
2026-07-09	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2428	1.2428	1.2385	1.2385	0.0043	0.35%
2026-07-08	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2385	1.2385	1.2379	1.2379	0.0006	0.05%
2026-07-07	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2379	1.2379	1.2394	1.2394	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2394	1.2394	1.2454	1.2454	-0.0060	-0.48%
2026-07-03	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2454	1.2454	1.2464	1.2464	-0.0010	-0.08%
2026-07-02	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2464	1.2464	1.2544	1.2544	-0.0080	-0.64%
2026-07-01	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2544	1.2544	1.2552	1.2552	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2552	1.2552	1.2463	1.2463	0.0089	0.71%
2026-06-29	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2463	1.2463	1.2425	1.2425	0.0038	0.31%
2026-06-26	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2425	1.2425	1.2450	1.2450	-0.0025	-0.20%
2026-06-25	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2450	1.2450	1.2416	1.2416	0.0034	0.27%
2026-06-24	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2416	1.2416	1.2383	1.2383	0.0033	0.27%
2026-06-23	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2383	1.2383	1.2404	1.2404	-0.0021	-0.17%
2026-06-22	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2404	1.2404	1.2410	1.2410	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2410	1.2410	1.2391	1.2391	0.0019	0.15%
2026-06-17	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2391	1.2391	1.2309	1.2309	0.0082	0.67%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%