基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华安享一年持有期混合A - 基金主页(代码:010725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2256 0.0010 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 0.0013 0.1061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2021-01-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6110亿
最近资产：1.77亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：李君汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.04%	-0.13%	-0.58%	-0.43%	6.96%	19.54%	17.65%	18.25%
同类排名	167/1272	360/1337	807/1341	740/1322	155/1238	288/1182	289/1136	-

鹏华安享一年持有期混合A(010725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2250	-0.05%
2026-09-16	1.2256	0.08%
2026-09-15	1.2246	-0.02%
2026-09-14	1.2249	0.07%
2026-09-11	1.2240	-0.08%
2026-09-10	1.2250	-0.18%

鹏华安享一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688213	思特威-W	0.0000	2.86%	1.87%
002371	北方华创	0.0000	2.80%	-0.09%
300672	国科微	0.0000	1.31%	-0.28%
688484	南芯科技	0.0000	0.93%	-0.40%
600079	ST人福	0.0000	0.90%	0.94%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.78%	3.36%
000100	TCL科技	0.0000	0.74%	3.81%
688200	华峰测控	0.0000	0.73%	3.05%
002475	立讯精密	0.0000	0.52%	0.09%
300285	国瓷材料	0.0000	0.38%	1.62%

鹏华安享一年持有期混合A(010725)基金档案

基金代码	010725	基金简称	鹏华安享一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-12-14~2021-01-04	成立日期	2021-01-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李君汪坤	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.77亿	最近份额	1.6110亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%